Search icon

CAFFARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: CAFFARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: CAFFARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 01 sie 2019 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000797510
NIP: 6050067937
REGON: 26047679300000
Adres: 86, SŁONOWICE, 28-500, KAZIMIERZA WIELKA, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA MARIA SZAFARSKA-KOPER Beneficjent
LESZEK SZCZEPAN SZAFARSKI Beneficjent
WOJCIECH PIOTR SZAFARSKI Beneficjent
ADRIAN ARTUR KOPER reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
ANNA MARIA SZAFARSKA KOPER Wspólnik 2019-08-01 Brak danych
WOJCIECH PIOTR SZAFARSKI Wspólnik 2019-08-01 Brak danych
CAFFARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2019-08-01 36875291800000
LESZEK SZCZEPAN SZAFARSKI Wspólnik 2019-08-01 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BOGUSŁAWA RENATA BAWOŁ Prokurent 2019-08-01 2023-05-12 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANNA MARIA SZAFARSKA-KOPER Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
LESZEK SZCZEPAN SZAFARSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
WOJCIECH PIOTR SZAFARSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ. KOMPLEMENTARIUSZ DOKONUJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH FAKTYCZNYCH ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
CAFFARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2019-08-01 36875291800000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-07-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 36597685.71
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 32361989.34
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1951145.32
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 247904.81
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2036646.24
B. Koszty działalności operacyjnej 31884668.92
        I. Amortyzacja 3035997.61
        II. Zużycie materiałów i energii 15469775.54
        III. Usługi obce 1648886.96
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 258975.78
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7892963.46
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1686988.59
                – emerytalne 1249905.58
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 237506.83
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1653574.15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4713016.79
D. Pozostałe przychody operacyjne 294504.41
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 55856.87
        II. Dotacje 81658.71
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 156988.83
E. Pozostałe koszty operacyjne 173833.34
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 173833.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4833687.86
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 968347.5
        I. Odsetki, w tym: 922645.57
                – dla jednostek powiązanych 962.75
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 45701.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3865340.36
J. Podatek dochodowy 72059
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3793281.36

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36923158.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 12430944.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6186000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2510247.75
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -58585
                VI. Zysk (strata) netto 3793281.36
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24492213.97
                I. Rezerwy na zobowiązania 513908
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 394812
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 83712
                                – długoterminowa 35085
                                – krótkoterminowa 48627
                        3. Pozostałe rezerwy 35384
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 35384
                II. Zobowiązania długoterminowe 7622180.78
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7622180.78
                                A. kredyty i pożyczki 5304452
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2317728.78
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12373379.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12373379.95
                                A. kredyty i pożyczki 5813472.66
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2992662.49
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3170259.34
                                        – do 12 miesięcy 3170259.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 294475.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 8719.78
                                I. inne 93790.53
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3982745.24
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3982745.24
                                – długoterminowe 3624390.87
                                – krótkoterminowe 358354.37
Aktywa razem 36923158.08
        A. Aktywa trwałe 27915054.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 774150.42
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 774150.42
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22428197.79
                        1. Środki trwałe 21522408.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 665838.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8776120.21
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10489043.72
                                D. środki transportu 1523804.09
                                E. inne środki trwałe 67602.15
                        2. Środki trwałe w budowie 350652.78
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 555136.56
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4712706.06
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 414339
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4298367.06
        B. Aktywa obrotowe 9008103.81
                I. Zapasy 5098072.44
                        1. Materiały 2715662.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1652772.92
                        3. Produkty gotowe 613775.42
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 115861.48
                II. Należności krótkoterminowe 3225580.47
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3225580.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2163363.9
                                        – do 12 miesięcy 2163363.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1057192
                                C. inne 5024.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 243705.88
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 243705.88
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 243705.88
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 243705.88
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 440745.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8973688.48
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -58585
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8915103.48
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6186000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6186000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2163172.27
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 347075.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3523775.48
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3523775.48
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3176700
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2510247.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 624516.21
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 624516.21
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 624516.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 624516.21
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 58585
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 58585
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 58585
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -58585
        6. Wynik netto 3793281.36
                A. zysk netto 3793281.36
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12430944.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12430944.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3793281.36
        II. Korekty razem 5084140.73
                1. Amortyzacja 3059369.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 965289.08
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -55856.87
                5. Zmiana stanu rezerw -430939
                6. Zmiana stanu zapasów 979231.18
                7. Zmiana stanu należności 21346.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 130606.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 473679.12
                10. Inne korekty -58585
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8877422.09
        I. Wpływy 473050.83
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 224130.08
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 248920.75
        II. Wydatki 5984476.16
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5984476.16
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5511425.33
        I. Wpływy 1544119.85
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 601093
                2. Kredyty i pożyczki 943026.85
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4763312
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 791477.62
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3006545.3
                8. Odsetki 965289.08
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3219192.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 146804.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 146804.61
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 96901.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 243705.88
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 206768.25
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33999639.66
        J Należności od jednostek powiązanych 12000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29806637.13
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -4165148.21
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 5934470.14
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2423680.6
B. Koszty działalności operacyjnej 31888068.52
        I. Amortyzacja 2625602.2
        II. Zużycie materiałów i energii 14465530.09
        III. Usługi obce 1890406.53
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 300821.69
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8562195.28
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1757601.22
                – emerytalne 1332644.04
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 264244.96
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2021666.55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2111571.14
D. Pozostałe przychody operacyjne 653827.75
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 53026.61
        II. Dotacje 403035
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 197766.14
E. Pozostałe koszty operacyjne 737479.26
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 437878.48
        III. Inne koszty operacyjne 299600.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2027919.63
G. Przychody finansowe 199799.38
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5123.11
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 194676.27
H. Koszty finansowe 1107744.07
        I. Odsetki, w tym: 1066129.61
                – dla jednostek powiązanych 981.26
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 41614.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1119974.94
J. Podatek dochodowy 78517
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1041457.94

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34681871.21
        A. Kapitał (fundusz) własny 13167402.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6186000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5939944.11
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1041457.94
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21514469.16
                I. Rezerwy na zobowiązania 583127.34
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 312897
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 206152
                                – długoterminowa 51169
                                – krótkoterminowa 154983
                        3. Pozostałe rezerwy 64078.34
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 64078.34
                II. Zobowiązania długoterminowe 6045658.65
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6045658.65
                                A. kredyty i pożyczki 4595925.02
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1449733.63
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9677327.05
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 984
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 984
                                        – do 12 miesięcy 984
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9676343.05
                                A. kredyty i pożyczki 6074087.77
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1493750.97
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1767907.04
                                        – do 12 miesięcy 1767907.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 329774.43
                                H. z tytułu wynagrodzeń 10.2
                                I. inne 10812.64
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5208356.12
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5208356.12
                                – długoterminowe 4296008.29
                                – krótkoterminowe 912347.83
Aktywa razem 34681871.21
        A. Aktywa trwałe 27840320.49
                I. Wartości niematerialne i prawne 6378574.03
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 5621656.28
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 756917.75
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21202764.57
                        1. Środki trwałe 20720183.05
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 655283.61
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8552841.7
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10014241.39
                                D. środki transportu 1429792.71
                                E. inne środki trwałe 68023.64
                        2. Środki trwałe w budowie 460814.99
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 21766.53
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 258981.89
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 253907
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5074.89
        B. Aktywa obrotowe 6841550.72
                I. Zapasy 4937132.6
                        1. Materiały 2265455.13
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2028934.47
                        3. Produkty gotowe 614830.64
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 27912.36
                II. Należności krótkoterminowe 1637406.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1230
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1230
                                        – do 12 miesięcy 1230
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1636176.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1420179.1
                                        – do 12 miesięcy 1420179.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 214492
                                C. inne 1505.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 91877.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 91877.56
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 91877.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 43799.22
                                        – inne środki pieniężne 48078.34
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 175134.39
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12430944.11
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12430944.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6186000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6186000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2510247.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3429696.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3793281.36
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3793281.36
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 363585
                                – pokrycia straty 58585
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5939944.11
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3734696.36
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3793281.36
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3793281.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3793281.36
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 58585
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 58585
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 58585
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1041457.94
                A. zysk netto 1041457.94
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13167402.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13167402.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1041457.94
        II. Korekty razem 4278612.85
                1. Amortyzacja 2648948.58
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1099513.15
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -53026.61
                5. Zmiana stanu rezerw 69219.34
                6. Zmiana stanu zapasów 160939.84
                7. Zmiana stanu należności 1588174.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1457756.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -293391.76
                10. Inne korekty 515992.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5320070.79
        I. Wpływy 99491.08
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 99491.08
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1735348.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1735348.49
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1635857.41
        I. Wpływy 2983815.08
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2983815.08
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6819856.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 305000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2314388
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3100955.63
                8. Odsetki 1099513.15
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3836041.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -151828.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -151828.32
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 243705.88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 91877.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2599.49

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2019-08-01 2019-08-12 CAFFARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SŁONOWICACH

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2019-08-01 2020-09-10 86, SŁONOWICE, 28-500, SŁONOWICE, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Koła pasowe do silników spalinowych, micro, mild hybrydowych 10 308 534,35 zł 6 166 803,10 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/791217/
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych rolek i napinaczy w Caffaro Sp. z o. o. Sp. k 6 503 584,71 zł 2 610 000,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1486715/
Dotacja na kapitał obrotowy dla Caffaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 263 931,24 zł 263 931,24 zł Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1227091/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc