Search icon

TEXIM TRANS

Dane

Nazwa: TEXIM TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TEXIM TRANS
Data rejestracji: 21 sie 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2019)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000796697
NIP: 5252799034
REGON: 38416619000000
Kod pocztowy: 00-105 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-105)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1102500,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
THOMAS WILLI BETZ Beneficjent 1958-08-20
VALENTIN NENOV reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
CNS - CARRIER NETWORK SOLUTION EAD Wspólnik 2019-08-21 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.102.500,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
THOMAS WILLI BETZ Beneficjent 100%

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
VALENTIN NENOV PREZES ZARZĄDU 2019-08-21
OLEG MYŚLICKI CZŁONEK ZARZĄDU 2024-09-13
STEFAN TSONEV CZŁONEK ZARZĄDU 2024-09-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 51865109.91
        J Należności od jednostek powiązanych 51835722.05
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51865109.91
B. Koszty działalności operacyjnej 51997120.87
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii 16994724.62
        III. Usługi obce 21010814.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 334703.87
        V. Wynagrodzenia 11493653.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1361090.16
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 802134.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -132010.96
D. Pozostałe przychody operacyjne 4319.46
        IV. Inne przychody operacyjne 4319.46
E. Pozostałe koszty operacyjne 35464.63
        III. Inne koszty operacyjne 35464.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -163156.13
G. Przychody finansowe 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 83087.97
        I. Odsetki, w tym: 32.49
        IV. Inne 83055.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -246244.1
J. Podatek dochodowy 56822
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -303066.1

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 5422533.3
        A. Kapitał (fundusz) własny -738647.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -440581.29
                VI. Zysk (strata) netto -303066.1
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6161180.69
                I. Rezerwy na zobowiązania 150000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 150000
                                – krótkoterminowe 150000
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6011180.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4303959.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4303959.31
                                        – do 12 miesięcy 4303959.31
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1707221.38
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 172030.37
                                        – do 12 miesięcy 172030.37
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 719146.56
                                H. z tytułu wynagrodzeń 816044.45
                                I. inne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 5422533.3
        A. Aktywa trwałe 0
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5422533.3
                I. Zapasy 0
                II. Należności krótkoterminowe 4707777.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4346786.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4346786.5
                                        – do 12 miesięcy 4346786.5
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 360990.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 340990.52
                                C. inne 20000
                III. Inwestycje krótkoterminowe 689459.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 689459.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 689459.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 689459.59
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25296.69

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -435581.29
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -435581.29
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -440581.29
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -440581.29
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -440581.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -440581.29
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 440581.29
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 440581.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 440581.29
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -440581.29
        6. Wynik netto -303066.1
                B. strata netto 226240.68
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -738647.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -738647.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -303066.1
        II. Korekty razem 480464.84
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -32054.69
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 99000
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -199435.84
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 597257.7
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 15697.67
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 177398.74
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 177398.74
F. Środki pieniężne na początek okresu 512060.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 689459.59
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 50264832.32
        J Należności od jednostek powiązanych 50264832.32
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50264832.32
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 51183230.26
        I. Amortyzacja 107710.21
        II. Zużycie materiałów i energii 14924575.53
        III. Usługi obce 20787337.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 334615.56
        V. Wynagrodzenia 13124077.94
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1668458.65
                – emerytalne 1635300.16
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 236455.17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -918397.94
D. Pozostałe przychody operacyjne 384438.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 377535.92
        IV. Inne przychody operacyjne 6902.59
E. Pozostałe koszty operacyjne 448368.12
        III. Inne koszty operacyjne 448368.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -982327.55
G. Przychody finansowe 0
H. Koszty finansowe 128534.72
        I. Odsetki, w tym: 48292.16
                – dla jednostek powiązanych 42527.49
        IV. Inne 80242.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1110862.27
J. Podatek dochodowy 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1110862.27

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 6870368.26
        A. Kapitał (fundusz) własny -752009.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1097500
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1097500
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -743647.39
                VI. Zysk (strata) netto -1110862.27
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7622377.92
                I. Rezerwy na zobowiązania 150000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 150000
                                – krótkoterminowa 150000
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1380908.55
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1380908.55
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6091469.37
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3447142.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2955908.75
                                        – do 12 miesięcy 2955908.75
                                B. inne 491233.56
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2644327.06
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 835609.41
                                        – do 12 miesięcy 835609.41
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 745245.54
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1063472.11
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 6870368.26
        A. Aktywa trwałe 1761448.2
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1761448.2
                        1. Środki trwałe 1761448.2
                                D. środki transportu 1761448.2
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5108920.06
                I. Zapasy 0
                II. Należności krótkoterminowe 4666362.19
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4134903
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4134903
                                        – do 12 miesięcy 4134903
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 531459.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 511459.19
                                C. inne 20000
                III. Inwestycje krótkoterminowe 108607.09
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 108607.09
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 108607.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 108607.09
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 333950.78

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -738647.39
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -738647.39
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1097500
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1097500
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1097500
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -743647.39
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -743647.39
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -743647.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -743647.39
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 743647.39
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 743647.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 743647.39
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -743647.39
        6. Wynik netto -1110862.27
                B. strata netto 1110862.27
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -752009.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -752009.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1110862.27
        II. Korekty razem -605587.49
                1. Amortyzacja 107710.21
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -33873.7
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 48292.16
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                7. Zmiana stanu należności 41414.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -460476.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -308654.09
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1716449.76
        I. Wpływy 1097500
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1097500
        II. Wydatki 1869158.41
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1869158.41
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -771658.41
        I. Wpływy 2152468.36
                2. Kredyty i pożyczki 2152468.36
        II. Wydatki 245212.69
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 202685.2
                8. Odsetki 42527.49
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1907255.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -580852.5
F. Środki pieniężne na początek okresu 689459.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 108607.09

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc