| Nazwa: | TEXIM TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEXIM TRANS |
| Data rejestracji: | 21 sie 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000796697 |
| NIP: | 5252799034 |
| REGON: | 38416619000000 |
| Adres: | UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1102500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THOMAS WILLI BETZ | Beneficjent | 1958-08-20 |
| VALENTIN NENOV | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| CNS - CARRIER NETWORK SOLUTION EAD | Wspólnik | 2019-08-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.102.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| THOMAS WILLI BETZ | Beneficjent | 100% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| VALENTIN NENOV | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-21 |
| OLEG MYŚLICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-13 |
| STEFAN TSONEV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51865109.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 51835722.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51865109.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51997120.87 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16994724.62 |
| III. Usługi obce | 21010814.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 334703.87 |
| V. Wynagrodzenia | 11493653.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1361090.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 802134.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -132010.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4319.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4319.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 35464.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35464.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -163156.13 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 83087.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 32.49 |
| IV. Inne | 83055.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -246244.1 |
| J. Podatek dochodowy | 56822 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -303066.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5422533.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -738647.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -440581.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | -303066.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6161180.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 150000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 150000 |
| – krótkoterminowe | 150000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6011180.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4303959.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4303959.31 |
| – do 12 miesięcy | 4303959.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1707221.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 172030.37 |
| – do 12 miesięcy | 172030.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 719146.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 816044.45 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 5422533.3 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5422533.3 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4707777.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4346786.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4346786.5 |
| – do 12 miesięcy | 4346786.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 360990.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 340990.52 |
| C. inne | 20000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 689459.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 689459.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 689459.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 689459.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25296.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -435581.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -435581.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -440581.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -440581.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -440581.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -440581.29 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 440581.29 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 440581.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 440581.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -440581.29 |
| 6. Wynik netto | -303066.1 |
| B. strata netto | 226240.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -738647.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -738647.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -303066.1 |
| II. Korekty razem | 480464.84 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -32054.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 99000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -199435.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 597257.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15697.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 177398.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 177398.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 512060.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 689459.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50264832.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50264832.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50264832.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51183230.26 |
| I. Amortyzacja | 107710.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14924575.53 |
| III. Usługi obce | 20787337.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 334615.56 |
| V. Wynagrodzenia | 13124077.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1668458.65 |
| – emerytalne | 1635300.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 236455.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -918397.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 384438.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 377535.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6902.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 448368.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 448368.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -982327.55 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 128534.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 48292.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 42527.49 |
| IV. Inne | 80242.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1110862.27 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1110862.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6870368.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -752009.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1097500 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1097500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -743647.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1110862.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7622377.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 150000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 150000 |
| – krótkoterminowa | 150000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1380908.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1380908.55 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6091469.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3447142.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2955908.75 |
| – do 12 miesięcy | 2955908.75 |
| B. inne | 491233.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2644327.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 835609.41 |
| – do 12 miesięcy | 835609.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 745245.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1063472.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 6870368.26 |
| A. Aktywa trwałe | 1761448.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1761448.2 |
| 1. Środki trwałe | 1761448.2 |
| D. środki transportu | 1761448.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5108920.06 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4666362.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4134903 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4134903 |
| – do 12 miesięcy | 4134903 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 531459.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 511459.19 |
| C. inne | 20000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 108607.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108607.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 108607.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 108607.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333950.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -738647.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -738647.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1097500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1097500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1097500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -743647.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -743647.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -743647.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -743647.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 743647.39 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 743647.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 743647.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -743647.39 |
| 6. Wynik netto | -1110862.27 |
| B. strata netto | 1110862.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -752009.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -752009.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1110862.27 |
| II. Korekty razem | -605587.49 |
| 1. Amortyzacja | 107710.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -33873.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48292.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 41414.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -460476.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -308654.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1716449.76 |
| I. Wpływy | 1097500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1097500 |
| II. Wydatki | 1869158.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1869158.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -771658.41 |
| I. Wpływy | 2152468.36 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2152468.36 |
| II. Wydatki | 245212.69 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 202685.2 |
| 8. Odsetki | 42527.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1907255.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -580852.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 689459.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 108607.09 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
