IMPERIAL-KOŁOBRZEG

Drukuj

Dane

KRS 0000793755

NIP6711742992

REGON32031501000000

Nazwa"IMPERIAL-KOŁOBRZEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaIMPERIAL-KOŁOBRZEG

Data rejestracji 08 lip 2019 (5 lat temu) 08 lip 2019

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ALBATROSA, 11, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1494000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#102 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4639 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4723 SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja

SEBASTIAN BOGDAN KEMPA

Beneficjent

PRZEMYSŁAW DAMIAN LENARCZYK

Beneficjent

PRZEMYSŁAW DAMIAN LENARCZYK

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ANDRZEJ ADAM ŁUCZKA

Wspólnik

2019-07-08

2024-06-06

1494 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 747.000,00 ZŁ

ZBIGNIEW ŁUCZKA

Wspólnik

2019-07-08

2019-10-31

1494 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 747.000,00 ZŁ

BOGUMIŁA MARIA ŁUCZKA

Wspólnik

2019-10-31

2024-06-06

1494 UDZIAŁY O WARTOŚCI 747.000,00 ZŁ

SEBASTIAN BOGDAN KEMPA

Wspólnik

2024-06-06

1494 UDZIAŁY O WARTOŚCI 747.000,00 ZŁ

PRZEMYSŁAW DAMIAN LENARCZYK

Wspólnik

2024-06-06

1494 UDZIAŁY O WARTOŚCI 747.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

PRZEMYSŁAW TOMALA

Prokurent

2020-01-14

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

SEBASTIAN BOGDAN KEMPA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

PRZEMYSŁAW DAMIAN LENARCZYK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

SEBASTIAN BOGDAN KEMPA

CZŁONKA ZARZĄDU

2024-06-06

ANDRZEJ ADAM ŁUCZKA

PREZES ZARZĄDU

2019-07-08

ZBIGNIEW ŁUCZKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-07-08

2019-10-31

PRZEMYSŁAW DAMIAN LENARCZYK

CZŁONKA ZARZĄDU

2024-06-06

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	87263182.68
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3799213.07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3817.73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	83460151.88
B. Koszty działalności operacyjnej	85233776.11
I. Amortyzacja	289301.26
II. Zużycie materiałów i energii	5180780.27
III. Usługi obce	1555460.25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	171426.33
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5520428.48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1236337.52
– emerytalne	523539.08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	194965.15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	71085076.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2029406.57
D. Pozostałe przychody operacyjne	209292.97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5565
IV. Inne przychody operacyjne	203727.97
E. Pozostałe koszty operacyjne	643431.52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	170691.76
III. Inne koszty operacyjne	472739.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1595268.02
G. Przychody finansowe	5266.51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	5266.51
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	128844.16
I. Odsetki, w tym:	120049.92
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	8794.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1471690.37
J. Podatek dochodowy	400678
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1071012.37

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14373399.29
A. Kapitał (fundusz) własny	2565012.37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1494000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1071012.37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11808386.92
I. Rezerwy na zobowiązania	0
II. Zobowiązania długoterminowe	166959.12
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	166959.12
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	166959.12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11641427.8
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11361139.95
A. kredyty i pożyczki	331573.79
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5082717.05
– do 12 miesięcy	5082717.05
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	484961.18
H. z tytułu wynagrodzeń	406000.56
I. inne	5055887.37
4. Fundusze specjalne	280287.85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	14373399.29
A. Aktywa trwałe	408305.46
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	408305.46
1. Środki trwałe	408305.46
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11359.73
C. urządzenia techniczne i maszyny	18377.24
D. środki transportu	373271.84
E. inne środki trwałe	5296.65
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13965093.83
I. Zapasy	5628745.77
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5628745.77
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6869525.8
1. Należności od jednostek powiązanych	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6869525.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6366491.32
– do 12 miesięcy	6366491.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120092.65
C. inne	382941.83
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1417809.11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1417809.11
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	140000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	140000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1277809.11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1277809.11
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49013.15
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6451012.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6451012.93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1494000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1494000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1983740.23
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1983740.23
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1983740.23
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2973272.7
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2973272.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2973272.7
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2973272.7
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1071012.37
A. zysk netto	1071012.37
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2565012.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1071012.37
II. Korekty razem	393656.46
1. Amortyzacja	289301.26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8794.24
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	114783.41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-645967.61
7. Zmiana stanu należności	-438459.06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	858469.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3817.73
10. Inne korekty	210552.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1464668.83
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	111480.73
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	111480.73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-111480.73
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2150502.13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1833301.23
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	197150.98
8. Odsetki	120049.92
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2150502.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-797314.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-687314.03
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1965123.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1167809.11
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90767281.4
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3497965.9
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7688.73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	87261626.77
B. Koszty działalności operacyjnej	88456529.89
I. Amortyzacja	139671.98
II. Zużycie materiałów i energii	4529332.6
III. Usługi obce	1737417.31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	172307.63
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5869869.3
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1333289.67
– emerytalne	559743.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	181112.46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74493528.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2310751.51
D. Pozostałe przychody operacyjne	289257.56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	51408.36
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1901.53
IV. Inne przychody operacyjne	235947.67
E. Pozostałe koszty operacyjne	239296.88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47234.33
III. Inne koszty operacyjne	192062.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2360712.19
G. Przychody finansowe	60642.62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	18088.91
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	42553.71
H. Koszty finansowe	153724.88
I. Odsetki, w tym:	153663.88
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2267629.93
J. Podatek dochodowy	491251
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1776378.93

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	13906024.81
A. Kapitał (fundusz) własny	3270378.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1494000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1776378.93
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10635645.88
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	111396.24
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	111396.24
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	111396.24
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10524249.64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10240325.03
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4254544.52
– do 12 miesięcy	4254544.52
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	682789
H. z tytułu wynagrodzeń	441097.4
I. inne	4861894.11
4. Fundusze specjalne	283924.61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	13906024.81
A. Aktywa trwałe	400894.44
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	400894.44
1. Środki trwałe	400894.44
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	42295.35
D. środki transportu	349623.42
E. inne środki trwałe	8975.67
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13505130.37
I. Zapasy	3759000.61
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	3759000.61
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	7162098
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7162098
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6515368.2
– do 12 miesięcy	6515368.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	217474.69
C. inne	429255.11
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2527329.88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2527329.88
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	130000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	130000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2397329.88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2194965.96
– inne środki pieniężne	202363.92
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56701.88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2565012.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2565012.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1494000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1494000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1071012.37
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1071012.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1071012.37
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1071012.37
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1776378.93
A. zysk netto	1776378.93
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3270378.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1776378.93
II. Korekty razem	1082497.39
1. Amortyzacja	139671.98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-42553.71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	135574.97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	1869745.16
7. Zmiana stanu należności	-292572.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-785604.37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7688.73
10. Inne korekty	65924.29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2858876.32
I. Wpływy	51408.36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	51408.36
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	132260.96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	132260.96
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-80852.6
I. Wpływy	1113894.97
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1010000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	103894.97
II. Wydatki	2772397.92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1190000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1331662.28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55562.88
8. Odsetki	153663.88
9. Inne wydatki finansowe	41508.88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1658502.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1119520.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1119520.77
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1277809.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2397329.88
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

IMPERIAL-KOŁOBRZEG

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres