Search icon

TT PLAST

Dane

Nazwa: TT PLAST SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: TT PLAST
Data rejestracji: 01 lip 2019 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000792314
NIP: 6831862210
REGON: 35639501400000
Adres: 476, TARGOWISKO, 32-015, KŁAJ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 3600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 3600000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
TOMASZ ARKADIUSZ BUGAJ Beneficjent
TOMASZ PAWEŁ FORTUNA Beneficjent
MAŁGORZATA WASZEWSKA reprezentant
BERNADETTA OBAJTEK reprezentant
MAŁGORZATA BUGAJ reprezentant
TOMASZ PAWEŁ FORTUNA reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MAŁGORZATA WASZEWSKA Prokurent 2019-11-21 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TOMASZ ARKADIUSZ BUGAJ Członek Organu Nadzoru 2019-07-01
ANNA STANISŁAWA FORTUNA Członek Organu Nadzoru 2019-07-01
DANUTA ANNA NAWROCIAK Członek Organu Nadzoru 2019-07-01

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
TOMASZ ARKADIUSZ BUGAJ Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak
TOMASZ PAWEŁ FORTUNA Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TOMASZ PAWEŁ FORTUNA PREZES ZARZĄDU 2019-07-01
BERNADETTA OBAJTEK CZŁONEK ZARZĄDU 2019-07-01
MAŁGORZATA BUGAJ CZŁONEK ZARZĄDU 2019-07-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-13 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 222364446.68
        A. Kapitał (fundusz) własny 140821898.85
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 70831301.66
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 66390597.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81542547.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 596946.68
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 155233.37
                                – długoterminowa 155233.37
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 441713.31
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 441713.31
                II. Zobowiązania długoterminowe 9882356.23
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9882356.23
                                A. kredyty i pożyczki 9140275.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9140275.72
                                C. inne zobowiązania finansowe 742080.51
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 54774923.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 54770539.63
                                A. kredyty i pożyczki 16317783.78
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 546818.49
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36983702.07
                                        – do 12 miesięcy 36983702.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 778665.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 143570.09
                        4. Fundusze specjalne 4383.81
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 16288321.48
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16288321.48
                                – długoterminowe 15150724.96
                                – krótkoterminowe 1137596.52
Aktywa razem 222364446.68
        A. Aktywa trwałe 92969371.34
                I. Wartości niematerialne i prawne 12685.02
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 12685.02
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 92956686.32
                        1. Środki trwałe 71102061.81
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6392549.05
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 33334478.37
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 25295509.26
                                D. środki transportu 4813206.9
                                E. inne środki trwałe 1266318.23
                        2. Środki trwałe w budowie 21854624.51
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 129395075.34
                I. Zapasy 45917088.68
                        1. Materiały 29695671.25
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 15654495.28
                        4. Towary 566922.15
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 59391490.21
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 59391490.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 59144539.6
                                        – do 12 miesięcy 59144539.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 229450.04
                                C. inne 17500.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5717812.63
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5717812.63
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5717812.63
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5717812.63
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18368683.82
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 74431301.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 74431301.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 33901530.42
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 36929771.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 36929771.24
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 36929771.24
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 70831301.66
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 36929771.24
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 36929771.24
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 36929771.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 36929771.24
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 66390597.19
                A. zysk netto 66390597.19
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 140821898.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 140821898.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 66390597.19
        II. Korekty razem -12901105.97
                1. Amortyzacja 7767946.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 9095.17
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1738808.97
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -450241.22
                5. Zmiana stanu rezerw -113719.21
                6. Zmiana stanu zapasów -18435150.3
                7. Zmiana stanu należności -13061005.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11634259.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1991099.44
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 53489491.22
        I. Wpływy 1095216.95
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1031766.7
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 63450.25
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 63450.25
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 63450.25
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 30723742.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30723742.51
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -29628525.56
        I. Wpływy 7020704.89
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 7020704.89
        II. Wydatki 25843230.77
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 23374394.94
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 666576.63
                8. Odsetki 1802259.2
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -18822525.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5038439.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5044173.43
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5438.6
F. Środki pieniężne na początek okresu 673934.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5712374.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1783289.66

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 279246724.88
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 276185802.48
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3060922.4
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 188376941.36
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 186949424.24
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1427517.12
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 90869783.52
D. Koszty sprzedaży 18282505.06
E. Koszty ogólnego zarządu 5692857.46
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 66894421
G. Pozostałe przychody operacyjne 1911581.46
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 450241.22
        II. Dotacje 1203987.28
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 257352.96
H. Pozostałe koszty operacyjne 277995.33
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 277995.33
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 68528007.13
J. Przychody finansowe 90707.62
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 63450.25
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 27257.37
K. Koszty finansowe 1956331.56
        I. Odsetki, w tym: 1802259.22
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 154072.34
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 66662383.19
M. Podatek dochodowy 271786
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 66390597.19
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-01 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 261870205.07
        A. Kapitał (fundusz) własny 191823049.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 137221898.85
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 51632729.21
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -631579
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70047156.01
                I. Rezerwy na zobowiązania 993180.98
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 155233.37
                                – długoterminowa 155233.37
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 837947.61
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 837947.61
                II. Zobowiązania długoterminowe 11892857.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11892857.2
                                A. kredyty i pożyczki 11892857.2
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 41877129.31
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 41854422.06
                                A. kredyty i pożyczki 14180139.85
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 667963.14
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24916728.02
                                        – do 12 miesięcy 24916728.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 143417.84
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1029943.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 916229.57
                        4. Fundusze specjalne 22707.25
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 15283988.52
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15283988.52
                                – długoterminowe 12208426.06
                                – krótkoterminowe 3075562.46
Aktywa razem 261870205.07
        A. Aktywa trwałe 174050573.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 19218008.38
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 19159520.17
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 58488.21
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 154832565.01
                        1. Środki trwałe 87890609.42
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 17890205.94
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 35448115
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 27393268.34
                                D. środki transportu 6198770.74
                                E. inne środki trwałe 960249.4
                        2. Środki trwałe w budowie 66941955.59
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 87819631.68
                I. Zapasy 36250302.09
                        1. Materiały 20338969.61
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 15071937.28
                        4. Towary 839395.2
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 48889435.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 48889435.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 47711425.64
                                        – do 12 miesięcy 47711425.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1172090.82
                                C. inne 5919.42
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1850229.49
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1850229.49
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1850229.49
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1850229.49
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 829664.22
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 140821898.85
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 140821898.85
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 70831301.66
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 66390597.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 66390597.19
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 66390597.19
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 137221898.85
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 66390597.19
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 66390597.19
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 66390597.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 66390597.19
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 51001150.21
                A. zysk netto 51632729.21
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 631579
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 191823049.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 191191470.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 51632729.21
        II. Korekty razem 20710919.97
                1. Amortyzacja 11303585.75
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -33578.81
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1890004.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -436948.31
                5. Zmiana stanu rezerw 396234.3
                6. Zmiana stanu zapasów 9666786.59
                7. Zmiana stanu należności 10502054.33
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10881294.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1695923.02
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 72343649.18
        I. Wpływy 591688.28
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 543284.02
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 48404.26
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 48404.26
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 48404.26
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 75360649.91
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 75360649.91
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -74768961.63
        I. Wpływy 24194795.58
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 23094659.52
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1100136.06
        II. Wydatki 25606355.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 631579
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 22479721.97
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 556646.56
                8. Odsetki 1938408.27
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1411560.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3836872.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3867583.14
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 30710.49
F. Środki pieniężne na początek okresu 5712374.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1875501.38
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1178189.09

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 251156926.62
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 248715337.63
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2441588.99
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 173414443.79
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 172263004.2
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1151439.59
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 77742482.83
D. Koszty sprzedaży 19472822.75
E. Koszty ogólnego zarządu 6479499.11
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 51790160.97
G. Pozostałe przychody operacyjne 2673494.29
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 436948.31
        II. Dotacje 2104469.02
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 132076.96
H. Pozostałe koszty operacyjne 787950.87
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 147279.2
        III. Inne koszty operacyjne 640671.67
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 53675704.39
J. Przychody finansowe 466804.39
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 48404.26
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 418400.13
K. Koszty finansowe 2038810.57
        I. Odsetki, w tym: 1938408.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 100402.3
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 52103698.21
M. Podatek dochodowy 470969
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 51632729.21

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Badania B+R oraz wdrożenie ich wyników w zakresie innowacyjnych litych rur instalacyjnych oraz technologii ich wytwarzania 60 832 511,11 zł 22 321 796,53 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/904407/
Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących kształtowych giętkich rur instalacyjno-klimatyzacyjnych 7 270 087,20 zł 2 659 815,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786068/
Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie rur do energooszczędnych systemów wymiany ciepła 69 028 500,36 zł 28 060 370,00 zł Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 1.1. Ścieżka SMART Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021 - 2027 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1669088/
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych, warstwowych rur poliolefinowych i polichlorkowych o karbowanej ściance strukturalnej 18 810 636,00 zł 6 881 940,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 3.4. ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/792714/

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc