MILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drukuj

Dane

KRS 0000788664

NIP7811986694

REGON38217239200000

NazwaMILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Krótka nazwaMILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 03 cze 2019 (5 lat temu) 03 cze 2019

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Adres UL. WYSOGOTOWSKA, 15, PRZEŹMIEROWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji100000

Dane kontaktowe

Email BIURO@MILLANO.COM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Beneficjenci

Imię Funkcja

KRZYSZTOF PIOTR KOTAS

Beneficjent

KRZYSZTOF PIOTR KOTAS

zgłaszający - komplementariusz

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

KRZYSZTOF PIOTR KOTAS

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz

brak

ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI WALNE ZGROMADZENIE OTWIERA KOMPLEMENTARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB OSOBA WSKAZANA PRZEZ NIEGO, A W PRZYPADKU JEGO NIEOBECNOŚCI - INNY KOMPLEMENTARIUSZ, A W PRZYPADKU ICH BRAKU NAJSTARSZY WIEKIEM OBECNY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZ.

POSIADANIE 95% UDZIAŁÓW W MILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI

PREZES ZARZĄDU MILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-22

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	289702884.78
A. Kapitał (fundusz) własny	75849836.32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	63985577.45
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-488159.01
VI. Zysk (strata) netto	12252417.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213853048.46
I. Rezerwy na zobowiązania	5383110.16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1227439
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3193656.03
– długoterminowa	828680.09
– krótkoterminowa	2364975.94
3. Pozostałe rezerwy	962015.13
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	962015.13
II. Zobowiązania długoterminowe	21575600.29
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	21575600.29
A. kredyty i pożyczki	10652077.75
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	10923522.54
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	184926540.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2044744.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2044744.36
– do 12 miesięcy	2044744.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	182249744.69
A. kredyty i pożyczki	73518359.25
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	6837705.37
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96234428.47
– do 12 miesięcy	96234428.47
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1681351.99
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3064911.5
H. z tytułu wynagrodzeń	168496.47
I. inne	744491.64
4. Fundusze specjalne	632051.33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1967797.63
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1967797.63
– długoterminowe	1741297.35
– krótkoterminowe	226500.28
Aktywa razem	289702884.78
A. Aktywa trwałe	75390845.18
I. Wartości niematerialne i prawne	620980.64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	620980.64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68799540.9
1. Środki trwałe	67225427
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4031242.72
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23658737.33
C. urządzenia techniczne i maszyny	30355306.96
D. środki transportu	8744421.78
E. inne środki trwałe	435718.21
2. Środki trwałe w budowie	964456.78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	609657.12
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4431400.37
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4431400.37
A. w jednostkach powiązanych	4431400.37
– udziały lub akcje	1786646.94
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2644753.43
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1538923.27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1227439
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	311484.27
B. Aktywa obrotowe	214312039.6
I. Zapasy	145213866.6
1. Materiały	77976108.12
2. Półprodukty i produkty w toku	32672998.7
3. Produkty gotowe	34003978.69
4. Towary	161413.52
5. Zaliczki na dostawy i usługi	399367.57
II. Należności krótkoterminowe	58519910.39
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	58519910.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55909191.63
– do 12 miesięcy	55909191.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2551178.67
C. inne	59540.09
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8273770.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8273770.03
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	289304.95
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	289304.95
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7984465.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7984465.08
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2304492.58
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	64085577.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-488159.01
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	63597418.44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	82559577.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-18573999.75
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	18573999.75
– pokrycia straty	17863630.25
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	63985577.45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-18573999.75
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	18573999.75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	488159.01
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19062158.76
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	18573999.75
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	488159.01
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-488159.01
6. Wynik netto	12252417.88
A. zysk netto	12252417.88
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	75849836.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	75849836.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	12252417.88
II. Korekty razem	8816187.79
1. Amortyzacja	12577614.44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1839392.42
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3608717.88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-631952.62
5. Zmiana stanu rezerw	-410961.77
6. Zmiana stanu zapasów	-20763005.2
7. Zmiana stanu należności	-2602750.96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19332932.09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33145.36
10. Inne korekty	-488159.01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	21068605.67
I. Wpływy	9003168.19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	503168.19
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8500000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	8500000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	8500000
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3152234.31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3152234.31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	5850933.88
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	20587963.94
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10748830.76
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6814396.16
8. Odsetki	3024737.02
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-20587963.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	6331575.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6340825.18
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9249.57
F. Środki pieniężne na początek okresu	1640347.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7971923.31
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1200969.6

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	679511733.85
– od jednostek powiązanych	278918.25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	668008887.73
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11502846.12
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	594323299.85
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	582743048.17
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11580251.68
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	85188434
D. Koszty sprzedaży	30695561.79
E. Koszty ogólnego zarządu	36722783.87
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	17770088.34
G. Pozostałe przychody operacyjne	3205379
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	335613.83
II. Dotacje	1127563.98
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	917286.49
IV. Inne przychody operacyjne	824914.7
H. Pozostałe koszty operacyjne	5382704.2
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2425350.53
III. Inne koszty operacyjne	2957353.67
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	15592763.14
J. Przychody finansowe	2431366.2
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	146653.28
– od jednostek powiązanych	145500
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2284712.92
K. Koszty finansowe	4658211.46
I. Odsetki, w tym:	4601962.75
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	56248.71
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	13365917.88
M. Podatek dochodowy	1113500
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	12252417.88

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-07

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	286531550.81
A. Kapitał (fundusz) własny	76660836.05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	76237995.33
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	608927.83
VI. Zysk (strata) netto	-286087.11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209870714.76
I. Rezerwy na zobowiązania	4148588.68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	602804
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3044483.64
– długoterminowa	820271.93
– krótkoterminowa	2224211.71
3. Pozostałe rezerwy	501301.04
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	501301.04
II. Zobowiązania długoterminowe	21793135.35
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	21793135.35
A. kredyty i pożyczki	9166441.92
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	12626693.43
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	181691957.03
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4160593.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4160593.6
– do 12 miesięcy	4160593.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	177003508.12
A. kredyty i pożyczki	70843939.74
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	8041581.52
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90308857.14
– do 12 miesięcy	90308857.14
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1325345.26
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5211811.95
H. z tytułu wynagrodzeń	1000056.08
I. inne	271916.43
4. Fundusze specjalne	527855.31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2237033.7
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2237033.7
– długoterminowe	1946507.44
– krótkoterminowe	290526.26
Aktywa razem	286531550.81
A. Aktywa trwałe	69799329.06
I. Wartości niematerialne i prawne	358658.43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	358658.43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66835529.55
1. Środki trwałe	64313768.71
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4031242.72
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22732771.43
C. urządzenia techniczne i maszyny	25354326.13
D. środki transportu	11701192.45
E. inne środki trwałe	494235.98
2. Środki trwałe w budowie	1973306.04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	548454.8
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1786646.94
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1786646.94
A. w jednostkach powiązanych	1786646.94
– udziały lub akcje	1786646.94
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	818494.14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	602804
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	215690.14
B. Aktywa obrotowe	216732221.75
I. Zapasy	142448712.35
1. Materiały	75881185.39
2. Półprodukty i produkty w toku	26702049.01
3. Produkty gotowe	39774605.61
4. Towary	64940.25
5. Zaliczki na dostawy i usługi	25932.09
II. Należności krótkoterminowe	61157228.59
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	61157228.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58997889.97
– do 12 miesięcy	58997889.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1828640.5
C. inne	330698.12
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11291597.79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11291597.79
A. w jednostkach powiązanych	2790253.43
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2790253.43
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8501344.36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8501344.36
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1834683.02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	75849836.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	1097086.84
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	76946923.16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	63985577.45
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12252417.88
A. zwiększenie (z tytułu)	12252417.88
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	12252417.88
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	76237995.33
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11764258.87
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12252417.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	1097086.84
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13349504.72
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12252417.88
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1097086.84
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	488159.01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	488159.01
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	488159.01
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	608927.83
6. Wynik netto	-286087.11
A. zysk netto	-286087.11
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	76660836.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	76660836.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-286087.11
II. Korekty razem	16594307.96
1. Amortyzacja	12477382.38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-25991.01
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5780892.91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-129255.87
5. Zmiana stanu rezerw	-461911.64
6. Zmiana stanu zapasów	2765154.25
7. Zmiana stanu należności	-2312841.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2236615.2
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1000789.83
10. Inne korekty	-263296.49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16308220.85
I. Wpływy	1541219.49
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1541219.49
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2686126.15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2686126.15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1144906.66
I. Wpływy	721981.42
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	721981.42
II. Wydatki	15238604.02
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3251200.75
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6831989.25
8. Odsetki	5155414.02
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-14516622.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	646691.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	516879.28
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-129812.31
F. Środki pieniężne na początek okresu	7971923.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8618614.9
– o ograniczonej możliwości dysponowania	653298.92

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	705476282.88
– od jednostek powiązanych	634921.21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	702178879.51
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3297403.37
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	628612077.11
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	624263831.09
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4348246.02
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	76864205.77
D. Koszty sprzedaży	32384423.76
E. Koszty ogólnego zarządu	40742602.23
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	3737179.78
G. Pozostałe przychody operacyjne	3776921.38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	806704.79
II. Dotacje	1649106.18
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43981.5
IV. Inne przychody operacyjne	1277128.91
H. Pozostałe koszty operacyjne	2480932.67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	588563.89
III. Inne koszty operacyjne	1892368.78
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	5033168.49
J. Przychody finansowe	2374918.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	148396.75
– od jednostek powiązanych	145500
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2226522.18
K. Koszty finansowe	7694174.53
I. Odsetki, w tym:	7659406.64
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	34767.89
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-286087.11
M. Podatek dochodowy	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-286087.11

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Działania

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres