Podimoty.plKRS 0000786603
NIP9680994888
REGON38319622000000
Nazwa"MCKEEN-BEEF CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaMCKEEN-BEEF CP
Data rejestracji 22 maj 2019 (5 lat temu) 22 maj 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SPÓŁDZIELCÓW, 13, LISKÓW, 62-850, LISKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@MCKEEN-BEEF.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHTOMASZ WOJCIECH JANKOWSKI
Prokurent
2023-02-06
PROKURA ŁĄCZNA, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM.
DOROTA MCKEEN
Prokurent
2019-05-22
2020-08-03
PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA MARIANNA NYKIEL
Prokurent
2020-05-15
2021-01-07
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM
TOMASZ WOJCIECH JANKOWSKI
Prokurent
2020-08-03
2021-01-07
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM
DOROTA MCKEEN
Prokurent
2023-02-06
PROKURA SAMOISTNA, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA.
RONALD WILHELM MCKEEN
Prokurent
2024-04-09
PROKURA SAMOISTNA, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA.
RONALD WILHELM JAMES MCKEEN
Beneficjent
1948-11-17
TOMASZ WOJCIECH JANKOWSKI
reprezentant
BOŻENA MARIANNA NYKIEL
reprezentant
PAWEŁ MARCINIAK
reprezentant
RONALD WILHELM MCKEEN
Wspólnik
2019-05-22
2020-05-15
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-05-15
2020-08-11
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
38515509800000
Wspólnik
2020-08-11
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
02091226300000
RONALD WILHELM JAMES MCKEEN
Beneficjent
PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MCKEEN-BEEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ WOJCIECH JANKOWSKI
I WICEPREZES ZARZĄDU
2021-01-07
2023-02-06
RONALD WILHELM MCKEEN
PREZES ZARZĄDU
2023-02-06
2024-05-29
SEAN MCKEEN
PREZES ZARZĄDU
2024-07-31
PAWEŁ MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2019-05-22
2023-02-06
BOŻENA MARIANNA NYKIEL
I WICEPREZES ZARZĄDU
2021-01-07
2022-05-31
JAY RONALD MC KEEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-02-06
2024-05-29
KATARZYNA CHAŁUPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-06-28
2024-05-29
MARCIN TADEUSZ LANGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-05-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 762435541.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29127373.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 758337941.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3980327.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117272.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 746784842.51 |
| I. Amortyzacja | 12441.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 661714427.37 |
| III. Usługi obce | 72636334.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1165381.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8433155.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2070098.1 |
| – emerytalne | 797477.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 727242.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25761.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15650698.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1852754.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2600.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1850154.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1728773.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18755.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1710017.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15774679.97 |
| G. Przychody finansowe | 3538411.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 109289.1 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 778637.24 |
| V. Inne | 2650484.96 |
| H. Koszty finansowe | 675800.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 80570.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 595229.74 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18637291.11 |
| J. Podatek dochodowy | 3634317 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15002974.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94927976.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26580533.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11527558.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15002974.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68347443.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 503273.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 235220 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 268053.06 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 268053.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67496319.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35260922.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35260922.01 |
| – do 12 miesięcy | 35260922.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32235397.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 11181631.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19560199.75 |
| – do 12 miesięcy | 19560199.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 740189.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 552940.99 |
| I. inne | 200435.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 347850.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 347850.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 347850.92 |
| Aktywa razem | 94927976.9 |
| A. Aktywa trwałe | 290962.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20089.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20089.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12080.96 |
| 1. Środki trwałe | 12080.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 12080.96 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250792.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 250623 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 169.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 94637014.76 |
| I. Zapasy | 14965143.97 |
| 1. Materiały | 3045329.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 11912754.45 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7060 |
| II. Należności krótkoterminowe | 63879391 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5708089.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5708089.58 |
| – do 12 miesięcy | 5708089.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 58171301.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54797815.46 |
| – do 12 miesięcy | 54797815.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3334571 |
| C. inne | 38914.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14467391.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14467391.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 790637.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 778637.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13676754.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7056754.64 |
| – inne środki pieniężne | 6620000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1325087.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19577558.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19577558.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8420507.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3107051.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3107051.27 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3107051.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11527558.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11107051.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11107051.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11107051.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15002974.11 |
| A. zysk netto | 15002974.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26580533.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18580533.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15002974.11 |
| II. Korekty razem | -12180467.24 |
| 1. Amortyzacja | 12441.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 348705.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 79511.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 194130.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4555275.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1807952.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9055574.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1012358.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2822506.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 203407.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 203407.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 203407.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 183407.5 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 20000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -203407.5 |
| I. Wpływy | 11181631.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11181631.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8079511.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 79511.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3102120.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5721219.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5372513.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 348705.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8304240.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14025460.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 702701539.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24200101.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 697125997.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5511323.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64218.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 696873887.2 |
| I. Amortyzacja | 12441.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 600673408.37 |
| III. Usługi obce | 82475398.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1165235.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9355491.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2269466.12 |
| – emerytalne | 880999.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 922446.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5827652.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3556520.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38574.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3517946.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2197185.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2197185.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7186987.99 |
| G. Przychody finansowe | 3298971.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 387407.69 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 275393.06 |
| V. Inne | 2636171.19 |
| H. Koszty finansowe | 1359595.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 446193.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 778637.24 |
| IV. Inne | 134765.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9126363.97 |
| J. Podatek dochodowy | 1981252 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7145111.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96207962 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25725645.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18530533.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7145111.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70482316.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 917942.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 505258 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 412684.2 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 412684.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 69564374.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38886157.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38886157.3 |
| – do 12 miesięcy | 38886157.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30678217.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 11006596.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18127694.98 |
| – do 12 miesięcy | 18127694.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 966789.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 559491.35 |
| I. inne | 17644.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 96207962 |
| A. Aktywa trwałe | 183180.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12967.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12967.72 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6760.96 |
| 1. Środki trwałe | 6760.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 6760.96 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163451.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159817 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3634.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 96024781.62 |
| I. Zapasy | 19405473.94 |
| 1. Materiały | 1979155.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 17424078.44 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2240.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 62922594.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2424944.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2424944.29 |
| – do 12 miesięcy | 2424944.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 60497650.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54836218.11 |
| – do 12 miesięcy | 54836218.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4367377 |
| C. inne | 1294055.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13146460.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13146460.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 283393.06 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 275393.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12863067.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9923067.9 |
| – inne środki pieniężne | 2940000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 550252.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26580533.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26580533.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11527558.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7002974.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7002974.11 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7002974.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18530533.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15002974.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15002974.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15002974.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7145111.97 |
| A. zysk netto | 7145111.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25725645.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25725645.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7145111.97 |
| II. Korekty razem | 494642.93 |
| 1. Amortyzacja | 12441.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 348705.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 444945.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 414669.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4440329.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 956796.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2243090.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 514325.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7639754.9 |
| I. Wpływy | 503244.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 503244.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 503244.18 |
| – zbycie aktywów finansowych | 503244.18 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 503244.18 |
| I. Wpływy | 12000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8619980.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 175035.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 444945.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8607980.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -464981.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -813686.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 348705.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13676754.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13211773.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie