| Nazwa: | SARAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SARAYA POLAND |
| Data rejestracji: | 06 maj 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000784293 |
| NIP: | 1181981082 |
| REGON: | 14165091200000 |
| Adres: | UL. KIWERSKA, 35, WARSZAWA, 01-682, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8825700,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MILIK | Prokurent | 2021-01-11 | PROKURA NA PODSTAWIE ART.109 ZE ZNACZKIEM 4 K.C. OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SHIRO SARAYA | Beneficjent | 1951-05-30 |
| MARIUSZ RYSZARD NOWAKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| JANUSZ WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUSZ WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI | Wspólnik | 2019-05-06 | Brak danych | 12.584 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 629.200,00 ZŁOTYCH ORAZ 25.735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.286.750,00 ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH POSIADANYCH PRZEZ MARIUSZ RYSZARD NOWAKOWSKI (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8), JUSTYNA KATARZYNA PONIATOWSKA (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8), EWA KAROLINA HORODYCKA (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8) ORAZ JANUSZ WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 5/8) | Brak danych |
| ELŻBIETA ANTONINA NOWAKOWSKA | Wspólnik | 2019-05-06 | 2022-07-01 | 25.735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.286.750,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| "NT SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-05-06 | 2022-07-01 | 48.173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.408.650,00 ZŁOTYCH | 01724311700000 |
| SARAYA EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-08-30 | Brak danych | 90.022 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.501.100,00 ZŁOTYCH | 38247205900000 |
| "NT SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych | 48.173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.408.650,00 ZŁ | 14269693900000 |
| MARIUSZ RYSZARD NOWAKOWSKI | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych | 25.735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.286.750,00 ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH POSIADANYCH PRZEZ MARIUSZ RYSZARD NOWAKOWSKI (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8), JUSTYNA KATARZYNA PONIATOWSKA (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8), EWA KAROLINA HORODYCKA (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8) ORAZ JANUSZ WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 5/8) | Brak danych |
| EWA KAROLINA HORODYCKA | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych | 25.735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.286.750,00 ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH POSIADANYCH PRZEZ MARIUSZ RYSZARD NOWAKOWSKI (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8), JUSTYNA KATARZYNA PONIATOWSKA (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8), EWA KAROLINA HORODYCKA (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8) ORAZ JANUSZ WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 5/8) | Brak danych |
| JUSTYNA KATARZYNA PONIATOWSKA | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych | 25.735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.286.750,00 ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH POSIADANYCH PRZEZ MARIUSZ RYSZARD NOWAKOWSKI (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8), JUSTYNA KATARZYNA PONIATOWSKA (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8), EWA KAROLINA HORODYCKA (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8) ORAZ JANUSZ WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 5/8) | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| SHIRO SARAYA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ - POSIADA MOŻLIWOŚCI FAKTYCZNE I PRAWNE ODDZIAŁYWANIA NA ZGŁASZANĄ SPÓŁKĘ POPRZEZ SPÓŁKĘ POSIADAJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| JANUSZ WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH POSIADANYCH PRZEZ MARIUSZ RYSZARD NOWAKOWSKI (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8), JUSTYNA KATARZYNA PONIATOWSKA (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8), EWA KAROLINA HORODYCKA (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 1/8) ORAZ JANUSZ WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI (WYSOKOŚĆ UDZIAŁU: 5/8) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PIERWSZYM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JUSTYNA KATARZYNA PONIATOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-18 | Brak danych | Brak danych |
| TOMOHO MIYAZAWA | DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-18 | Brak danych | Brak danych |
| JANUSZ WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-06 | 2022-10-18 | Brak danych |
| MARIUSZ RYSZARD NOWAKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-06 | 2019-08-30 | Brak danych |
| MARIUSZ RYSZARD NOWAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-30 | 2022-10-18 | Brak danych |
| MARIUSZ RYSZARD NOWAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-18 | Brak danych | Brak danych |
| NICOLE VAN HALL | DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-01-11 | 2022-10-18 | 1968-05-10 |
| NICOLE VAN HALL | PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-18 | Brak danych | 1968-05-10 |
| SŁAWOMIR MACIEJ MICZOREK | DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-08-30 | 2021-01-11 | Brak danych |
| SHIRO SARAYA | PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-08-30 | 2022-10-18 | 1951-05-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30641902.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10251105.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8825700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3754885.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2363294.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33844.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20390796.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5141925.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5141925.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 4990606.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 151319.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15248871.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15248871.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 7774332.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5167387.48 |
| – do 12 miesięcy | 5167387.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1202833.97 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 533366.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 425751.85 |
| I. inne | 145198.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30641902.45 |
| A. Aktywa trwałe | 12405267.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 717227.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 416363.63 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 300863.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11688039.81 |
| 1. Środki trwałe | 11688039.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5016962.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4450421.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1797862.8 |
| D. środki transportu | 309976.74 |
| E. inne środki trwałe | 112816.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18236635.36 |
| I. Zapasy | 13746598.45 |
| 1. Materiały | 7265901.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 782268.2 |
| 3. Produkty gotowe | 2977396.33 |
| 4. Towary | 2351399.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 369632.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3484277.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3484277.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3268425.65 |
| – do 12 miesięcy | 3268425.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 215851.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 312452.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 312452.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 312452.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 290619.27 |
| – inne środki pieniężne | 21832.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 693307.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10217260.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10217260.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8825700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8825700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3754855.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3754855.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2363294.59 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2363294.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2363294.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2363294.59 |
| 6. Wynik netto | 33844.87 |
| A. zysk netto | 33844.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10251105.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10251105.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33844.87 |
| II. Korekty razem | -136672.88 |
| 1. Amortyzacja | 873705.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 181911.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4303.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -345763.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -959226.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -171140.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 468850.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -189313.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -102828.01 |
| I. Wpływy | 358899.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345763.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13135.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13135.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 13135.37 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 312532.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312532.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 46366.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 126496.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 109057.62 |
| 8. Odsetki | 17438.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -126496.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -182958.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -181911.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -181911.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 677322.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 312452.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18809058.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18539124.77 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 269933.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13830999.85 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13634524.68 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 196475.17 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4978058.84 |
| D. Koszty sprzedaży | 3363521.66 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1781443.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -166906.22 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 972841.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 334972.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 637868.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 575401 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 575401 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 230534.16 |
| J. Przychody finansowe | 13135.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13135.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 209824.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 17438.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 192385.89 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 33844.87 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 33844.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34226220.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12084887.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8825700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3754855.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2329449.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1833782.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22141332.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5250983.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5250983.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 4990606.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 260377.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16890349.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16890349.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 8889141.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 374440.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4986644.6 |
| – do 12 miesięcy | 4986644.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1708697.59 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 429594.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 405799.51 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 34226220.97 |
| A. Aktywa trwałe | 12744090.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 591068.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 449284.83 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 141783.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12153022.62 |
| 1. Środki trwałe | 12105321.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5016962.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4312697.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2324354.27 |
| D. środki transportu | 221276.36 |
| E. inne środki trwałe | 230031.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47701.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21482130.14 |
| I. Zapasy | 14263292.19 |
| 1. Materiały | 7617328.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1228447.43 |
| 3. Produkty gotowe | 2711237.42 |
| 4. Towary | 2296372.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 409906.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3781881.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3781881.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3539121.39 |
| – do 12 miesięcy | 3539121.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29990.04 |
| C. inne | 212769.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2887089.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2887089.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2887089.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2852930.95 |
| – inne środki pieniężne | 34158.42 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 549867.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10217260.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10251105.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8825700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8825700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3754855.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3754855.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2363294.59 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2363294.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2363294.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33844.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2329449.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2329449.72 |
| 6. Wynik netto | 1853565.31 |
| A. zysk netto | 1833782.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12084887.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12084887.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1833782.31 |
| II. Korekty razem | 362952.57 |
| 1. Amortyzacja | 844671.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -299528.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -38002.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -516693.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -297603.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 526669.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 143439.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2196734.88 |
| I. Wpływy | 51165.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 51165.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 51165.62 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 51165.62 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1183494.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1183494.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1132329.13 |
| I. Wpływy | 1223866.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1114809.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 109057.62 |
| II. Wydatki | 13163.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 13163.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1210703.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2275108.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 299528.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 299528.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 312452.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2887089.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23681607.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23437364.48 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 244243.4 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16308446.1 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16079610.42 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 228835.68 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7373161.78 |
| D. Koszty sprzedaży | 3472761.51 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2092469.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1807931.26 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 73176.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 73176.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 113855.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 113855.26 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1767252.18 |
| J. Przychody finansowe | 351524.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 51165.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 300358.74 |
| K. Koszty finansowe | 27358.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 13163.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 14194.81 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2091418.31 |
| M. Podatek dochodowy | 257636 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1833782.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-05-06 | 2019-08-30 | V.LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
