Search icon

AVRII

Dane

Nazwa: AVRII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: AVRII
Data rejestracji: 23 kwi 2019 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000783431
NIP: 9930672075
REGON: 38316700000000
Adres: UL. MROŹNA, 8, TARNÓW, 33-102, TARNÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 505000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja
EDYTA MARIA WITKOWSKA-GRZEŚKIEWICZ zgłaszający - członek zarządu
EDYTA MARIA WITKOWSKA-GRZEŚKIEWICZ Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2019-04-23 2023-05-10 10.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 505.000,00 ZŁ 18018896900000
EDYTA WITKOWSKA GRZEŚKIEWICZ Wspólnik 2023-08-10 Brak danych 10.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 505.000,00 ZŁ Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
EDYTA MARIA WITKOWSKA-GRZEŚKIEWICZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
EDYTA WITKOWSKA GRZEŚKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2019-04-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 176747031.21
        J Należności od jednostek powiązanych 32577.54
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 442097.24
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -17904.55
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 176322838.52
B. Koszty działalności operacyjnej 159101329.26
        I. Amortyzacja 184722.26
        II. Zużycie materiałów i energii 333076.89
        III. Usługi obce 4573872.66
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 97187.39
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3005838.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 407073.81
                – emerytalne 167305.88
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 436904.87
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 150062652.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 17645701.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 329769.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 321769.38
E. Pozostałe koszty operacyjne 466227.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 194610.33
        III. Inne koszty operacyjne 271617.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 17509243.77
G. Przychody finansowe 570108.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 58703.09
                – od jednostek powiązanych 32951.64
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 511405.72
H. Koszty finansowe 1280712.27
        I. Odsetki, w tym: 625587.28
                – dla jednostek powiązanych 13034.14
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 181124.99
        IV. Inne 474000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16798640.31
J. Podatek dochodowy 3326514
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13472126.31

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45107288.3
        A. Kapitał (fundusz) własny 26263387.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 505000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11286260.88
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1000000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 13472126.31
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18843901.11
                I. Rezerwy na zobowiązania 76219.48
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37996
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11005
                                – długoterminowa 10684
                                – krótkoterminowa 321
                        3. Pozostałe rezerwy 27218.48
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 27218.48
                II. Zobowiązania długoterminowe 72321.95
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 72321.95
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 72321.95
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18695359.68
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1922184.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1922184.72
                                        – do 12 miesięcy 1922184.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16773174.96
                                A. kredyty i pożyczki 4042529.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 42151.6
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8777705.02
                                        – do 12 miesięcy 8777705.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 507928
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3215114.85
                                H. z tytułu wynagrodzeń 186161.64
                                I. inne 1584.25
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 45107288.3
        A. Aktywa trwałe 760264.5
                I. Wartości niematerialne i prawne 197471.67
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 18791.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 178680
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 450422.83
                        1. Środki trwałe 364711.62
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 44720.15
                                D. środki transportu 188407.71
                                E. inne środki trwałe 131583.76
                        2. Środki trwałe w budowie 85711.21
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112370
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 112370
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 44347023.8
                I. Zapasy 32490325
                        1. Materiały 19255.26
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 30888586.05
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1582483.69
                II. Należności krótkoterminowe 9787124.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 301.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 301.35
                                        – do 12 miesięcy 301.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9786823.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9740299.51
                                        – do 12 miesięcy 9740299.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 43614.43
                                C. inne 2909.65
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2028491.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2028491.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 606594.85
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 606594.85
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1421896.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1421896.68
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41082.33
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12791260.88
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12791260.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 505000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 505000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5013166.57
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6273094.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6273094.31
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 6273094.31
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11286260.88
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6273094.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6273094.31
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6273094.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6273094.31
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 13472126.31
                A. zysk netto 13472126.31
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26263387.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21263387.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13472126.31
        II. Korekty razem -8812010.28
                1. Amortyzacja 184722.26
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -3365.06
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 566733.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8000
                5. Zmiana stanu rezerw 34181.55
                6. Zmiana stanu zapasów -8882583.36
                7. Zmiana stanu należności -1987047.56
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 865515.93
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -63292.06
                10. Inne korekty 481124.99
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4660116.03
        I. Wpływy 11571.91
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3571.91
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 3571.91
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 3571.91
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 968224.28
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 368224.28
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 600000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -956652.37
        I. Wpływy 19242574.07
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 19242574.07
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 22143910.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 21498754.93
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 40702.7
                8. Odsetki 604452.87
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2901336.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 802127.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 805492.29
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3365.06
F. Środki pieniężne na początek okresu 616404.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1418531.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 89572055
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 515423.59
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4181.17
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 89052450.24
B. Koszty działalności operacyjnej 88689239.84
        I. Amortyzacja 211861.29
        II. Zużycie materiałów i energii 454278.69
        III. Usługi obce 5286662.68
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 260566.09
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4104193.34
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 585716.75
                – emerytalne 256189
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 553103.04
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 77232857.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 882815.16
D. Pozostałe przychody operacyjne 360080.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10600
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 349480.39
E. Pozostałe koszty operacyjne 506986.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 312680.61
        III. Inne koszty operacyjne 194306.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 735908.63
G. Przychody finansowe 684297.76
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 54874.29
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 181124.99
        V. Inne 448298.48
H. Koszty finansowe 2099248.31
        I. Odsetki, w tym: 1794915.31
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 304333
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -679041.92
J. Podatek dochodowy -206348
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -472693.92

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 55152215.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 22845193.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 505000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11958387.19
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 10807000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 10807000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 47500
                VI. Zysk (strata) netto -472693.92
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32307022.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 66064.31
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32022
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 17168
                                – długoterminowa 16867
                                – krótkoterminowa 301
                        3. Pozostałe rezerwy 16874.31
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 16874.31
                II. Zobowiązania długoterminowe 3741807.55
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3741807.55
                                A. kredyty i pożyczki 3715646.35
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 26161.2
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28499150.63
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28499150.63
                                A. kredyty i pożyczki 11958619.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 46160.75
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15171220.28
                                        – do 12 miesięcy 15171220.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1085091.69
                                H. z tytułu wynagrodzeń 237335.54
                                I. inne 722.49
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 55152215.76
        A. Aktywa trwałe 1229547.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 241435
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 241435
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 675368.65
                        1. Środki trwałe 633411.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 188306.08
                                D. środki transportu 281349.55
                                E. inne środki trwałe 163755.73
                        2. Środki trwałe w budowie 41957.29
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 312744
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 312744
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 53922668.11
                I. Zapasy 47104121.19
                        1. Materiały 42862.31
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 47020146.3
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 41112.58
                II. Należności krótkoterminowe 6146426.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6146426.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5601876.97
                                        – do 12 miesięcy 5601876.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 465151.9
                                C. inne 79397.75
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 623263.66
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 623263.66
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 443322.71
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 443322.71
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 179940.95
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 164940.95
                                        – inne środki pieniężne 15000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48856.64
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26263387.19
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 47500
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26310887.19
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 505000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 505000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11286260.88
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 672126.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 672126.31
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 672126.31
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11958387.19
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 9807000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10807000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1000000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 10807000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13472126.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13472126.31
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 47500
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 13519626.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 13472126.31
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 47500
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 47500
        6. Wynik netto -472693.92
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 472693.92
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 22845193.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22845193.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -472693.92
        II. Korekty razem 1663741.71
                1. Amortyzacja 211861.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3294.72
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1945467.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -10600
                5. Zmiana stanu rezerw -10155.17
                6. Zmiana stanu zapasów -14613796.19
                7. Zmiana stanu należności 3640698.32
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1841539.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -208148.31
                10. Inne korekty 8863579.47
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1191047.79
        I. Wpływy 448746.43
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10600
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 438146.43
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 438146.43
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 396000
                                – odsetki 42146.43
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 700770.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 480770.44
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 220000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 220000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 220000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -252024.01
        I. Wpływy 24422239.66
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 24422239.66
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 26599924.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 12800000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12790503.03
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1009421.42
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2177684.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1238661.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1241955.73
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3294.72
F. Środki pieniężne na początek okresu 1421896.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 183235.67
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2019-04-23 2023-03-06 BRUK - BET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2019-04-23 2020-01-10 199, NIECIECZA, 33-240, ŻABNO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc