| Nazwa: | PRIMOST POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRIMOST POŁUDNIE |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000781739 |
| NIP: | 6252468929 |
| REGON: | 38310838000000 |
| Kod pocztowy: | 42-504 (Firmy w Silesian, , 42-504) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. ODKRYWKOWA, 91, BĘDZIN, 42-504, BĘDZIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 470000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2431Z | PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SEBASTIAN NOWAK | Beneficjent |
| ILONA BANASZEK | Beneficjent |
| SEBASTIAN NOWAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MICHAŁ TARGOŚ | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| MONIKA KLIKOWICZ | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PAULINA CHMIELEWSKA | Wspólnik | 2019-04-15 | 2020-05-06 | 2350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235.000,00 ZŁ |
| DOMINIK HUBERT ŚRUBARCZYK | Wspólnik | 2019-04-15 | 2020-06-29 | 2350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235.000,00 ZŁ |
| SEBASTIAN NOWAK | Wspólnik | 2020-05-06 | Brak danych | 2 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235 000,00ZŁ |
| ILONA BANASZEK | Wspólnik | 2020-06-29 | Brak danych | 2350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MONIKA KLIKOWICZ | Prokurent | 2020-01-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ TARGOŚ | Prokurent | 2022-08-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN NOWAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ILONA BANASZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PATRYCJA LNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-15 | 2020-01-08 |
| SEBASTIAN NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-08 | Brak danych |
| ANDRZEJ BANASZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-09 | 2023-01-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111408572.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111037041.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 364761.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 189.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6580 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99089860 |
| I. Amortyzacja | 1541125.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34714966.72 |
| III. Usługi obce | 50289529.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 316748.83 |
| V. Wynagrodzenia | 8231212.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2252167.82 |
| – emerytalne | 762323.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1737528.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6580 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12318712.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 461299.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85394.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 375905.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 196358.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42976.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 153381.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12583654.34 |
| G. Przychody finansowe | 109657.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 109374.91 |
| V. Inne | 282.27 |
| H. Koszty finansowe | 320020.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 408.91 |
| IV. Inne | 319611.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12373290.81 |
| J. Podatek dochodowy | 174754 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12198536.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53804760.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24688815.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 470000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12020278.72 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12198536.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29115945.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 755000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 240000 |
| – krótkoterminowa | 240000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 515000 |
| – krótkoterminowe | 515000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1164960.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1164960.24 |
| E. inne | 1164960.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20378401.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20378401.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 468990 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15549854.61 |
| – do 12 miesięcy | 15549854.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3004066.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 528940.07 |
| I. inne | 826550.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6817583.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6817583.29 |
| – krótkoterminowe | 6817583.29 |
| Aktywa razem | 53804760.57 |
| A. Aktywa trwałe | 11570555.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 121294.41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25894.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 95400 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11342948.32 |
| 1. Środki trwałe | 10466973.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 709910.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2138549.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2155668.92 |
| D. środki transportu | 3037960.8 |
| E. inne środki trwałe | 2424883.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 875975.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 106312.28 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 106312.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42234205.56 |
| I. Zapasy | 27381.15 |
| 1. Materiały | 25863 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1518.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1638791.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1638791.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 867353.27 |
| – do 12 miesięcy | 867353.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 771438.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36817144.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36817144.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36817144.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36817144.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3750888.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12490278.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12490278.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 470000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 470000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7869764.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4150514.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4150514.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4150514.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12020278.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4150514.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4150514.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4150514.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4150514.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12198536.81 |
| A. zysk netto | 12198536.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24688815.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24688815.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12198536.81 |
| II. Korekty razem | 15781702.29 |
| 1. Amortyzacja | 1541125.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9050 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 308000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -85394.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 164105.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 80945.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -118584.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9350725.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4531728.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27980239.1 |
| I. Wpływy | 132060.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132060.98 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4278244.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4278244.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4146183.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 308000 |
| 8. Odsetki | 308000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -308000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 23526056.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 23526056.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13291088.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36817144.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3614575.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117126368.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117447959.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -367313.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 894.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44826.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 103130845.83 |
| I. Amortyzacja | 2378727.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31087573.72 |
| III. Usługi obce | 53607175.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 349897.34 |
| V. Wynagrodzenia | 9583692.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2872861.76 |
| – emerytalne | 929171.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3208504.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42413.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13995522.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1171233.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57414.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1113819.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1939428.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 240066.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1699361.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13227327.68 |
| G. Przychody finansowe | 700599.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 632284.04 |
| V. Inne | 68315.38 |
| H. Koszty finansowe | 289374.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 37489.02 |
| IV. Inne | 251885.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13638552.79 |
| J. Podatek dochodowy | 362848 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13275704.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63622107.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37964520.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 470000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24218815.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13275704.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25657587 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3370842.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1344630 |
| – krótkoterminowa | 1344630 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2026212.25 |
| – krótkoterminowe | 2026212.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1344820.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1344820.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33212.01 |
| E. inne | 1311608.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16039532.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16039532.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20325.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11559460.95 |
| – do 12 miesięcy | 11559460.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2758670.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 622381.45 |
| I. inne | 1078693.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4902391.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4902391.13 |
| – krótkoterminowe | 4902391.13 |
| Aktywa razem | 63622107.32 |
| A. Aktywa trwałe | 15098827.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 167970.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 167970.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14906763.85 |
| 1. Środki trwałe | 13816569.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 709910.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2035797.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3114286.81 |
| D. środki transportu | 4115447.57 |
| E. inne środki trwałe | 3841126.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 960194.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 130000 |
| III. Należności długoterminowe | 24093.7 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 24093.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48523279.41 |
| I. Zapasy | 553910.32 |
| 1. Materiały | 3041.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 550868.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4940857.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4940857.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4579550.24 |
| – do 12 miesięcy | 4579550.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1078.5 |
| C. inne | 360229.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38042404.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38042404.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38042404.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38042404.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4986107.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24688815.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24688815.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 470000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 470000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12020278.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12198536.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12198536.81 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12198536.81 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24218815.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12198536.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12198536.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12198536.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12198536.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13275704.79 |
| A. zysk netto | 13275704.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37964520.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37964520.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13275704.79 |
| II. Korekty razem | -5987117.08 |
| 1. Amortyzacja | 2378727.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -382546.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53634.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2615842.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -526529.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3219847.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3648717.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3150410.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7288587.71 |
| I. Wpływy | 737731.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105447.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 632284.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 632284.04 |
| – odsetki | 632284.04 |
| II. Wydatki | 6077950.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6077950.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5340219.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 723108.11 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 468990 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4380.72 |
| 8. Odsetki | 249737.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -723108.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1225259.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1225259.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36817144.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38042404.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3128629.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-04-15 | 2019-11-07 | UL. LETNIA, 3, CZELADŹ, 42-253, CZELADŹ, POLSKA |
| 2019-11-07 | 2020-05-07 | UL. SOKOLSKA, 70, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
