Search icon

THERMAGEN

Dane

Nazwa: THERMAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: THERMAGEN
Data rejestracji: 01 kwi 2019 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000779624
NIP: 5792270076
REGON: 38298748000000
Adres: UL. WARSZAWSKA, 50, NOWY DWÓR GDAŃSKI, 82-100, NOWY DWÓR GDAŃSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
BARTŁOMIEJ JAKUB SIEMIEŃCZUK Beneficjent
JOLANTA KATARZYNA LISZEWSKA Beneficjent
TOMASZ BIEŃKOWSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
JOLANTA KATARZYNA LISZEWSKA Wspólnik 2019-04-01 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ JAKUB SIEMIEŃCZUK Wspólnik 2019-04-01 65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
BARTŁOMIEJ JAKUB SIEMIEŃCZUK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
JOLANTA KATARZYNA LISZEWSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TOMASZ BIEŃKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2019-04-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-07 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 3306266.96
        A. Kapitał (fundusz) własny -1415433.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -867016.62
                VI. Zysk (strata) netto -648416.77
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4721700.35
                I. Rezerwy na zobowiązania 5182.75
                        3. Pozostałe rezerwy 5182.75
                                – krótkoterminowe 5182.75
                II. Zobowiązania długoterminowe 308054.1
                        3. Wobec pozostałych jednostek 308054.1
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 308054.1
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4408463.5
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4408463.5
                                A. kredyty i pożyczki 1175798.81
                                C. inne zobowiązania finansowe 140816.55
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2728179.98
                                        – do 12 miesięcy 2728179.98
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 288023.18
                                I. inne 75644.98
Aktywa razem 3306266.96
        A. Aktywa trwałe 1056850.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 94520.8
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 94520.8
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 903540.54
                        1. Środki trwałe 644089.79
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 54338.59
                                D. środki transportu 580167.73
                                E. inne środki trwałe 9583.47
                        2. Środki trwałe w budowie 259450.75
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58789.42
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 58789.42
        B. Aktywa obrotowe 2249416.2
                I. Zapasy 1411525.29
                        1. Materiały 49605.97
                        4. Towary 1361919.32
                II. Należności krótkoterminowe 783728.89
                        3. Należności od pozostałych jednostek 783728.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 553060.66
                                        – do 12 miesięcy 553060.66
                                C. inne 230668.23
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15474.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15474.34
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15474.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15474.34
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38687.68

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9205747.52
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9205747.52
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6465126.81
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6465126.81
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 2740620.71
D. Koszty sprzedaży 2710162.36
E. Koszty ogólnego zarządu 590091.3
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -559632.95
G. Pozostałe przychody operacyjne 39374.12
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 39374.12
H. Pozostałe koszty operacyjne 29630.79
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 29630.79
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -549889.62
J. Przychody finansowe 321.33
        II. Odsetki, w tym: 321.33
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 98848.48
        I. Odsetki, w tym: 58054.06
        IV. Inne 40794.42
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -648416.77
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -648416.77
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 2238897.76
        A. Kapitał (fundusz) własny -2531892.7
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1515433.39
                VI. Zysk (strata) netto -1116459.31
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4770790.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 7498.25
                        3. Pozostałe rezerwy 7498.25
                                – krótkoterminowe 7498.25
                II. Zobowiązania długoterminowe 281167.14
                        3. Wobec pozostałych jednostek 281167.14
                                C. inne zobowiązania finansowe 281167.14
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4482125.07
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4482125.07
                                A. kredyty i pożyczki 1623866.77
                                C. inne zobowiązania finansowe 161773.59
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2487205.46
                                        – do 12 miesięcy 2487205.46
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4555.92
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 149079.28
                                H. z tytułu wynagrodzeń 20761.73
                                I. inne 34882.32
Aktywa razem 2238897.76
        A. Aktywa trwałe 1044568.82
                I. Wartości niematerialne i prawne 77278.95
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 77278.95
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 865037.4
                        1. Środki trwałe 593245.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 38639.76
                                D. środki transportu 547315.98
                                E. inne środki trwałe 7289.34
                        2. Środki trwałe w budowie 271792.32
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102252.47
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 102252.47
        B. Aktywa obrotowe 1194328.94
                I. Zapasy 470395.21
                        1. Materiały 0
                        4. Towary 470395.21
                II. Należności krótkoterminowe 630403.98
                        3. Należności od pozostałych jednostek 630403.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 401969.49
                                        – do 12 miesięcy 401969.49
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3489
                                C. inne 224945.49
                III. Inwestycje krótkoterminowe 55922.12
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 55922.12
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55922.12
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 55922.12
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37607.63

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7451739.12
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7451739.12
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5238328.08
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5238328.08
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 2213411.04
D. Koszty sprzedaży 2853798.52
E. Koszty ogólnego zarządu 512254.3
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -1152641.78
G. Pozostałe przychody operacyjne 57144.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 36444.16
        IV. Inne przychody operacyjne 20700.51
H. Pozostałe koszty operacyjne 41518.78
        III. Inne koszty operacyjne 41518.78
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -1137015.89
J. Przychody finansowe 166567.41
        II. Odsetki, w tym: 254.25
        V. Inne 166313.16
K. Koszty finansowe 146010.83
        I. Odsetki, w tym: 146010.83
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -1116459.31
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -1116459.31

Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc