| Nazwa: | AREON PRZYSTAŃ RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | AREON PRZYSTAŃ RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000777776 |
| NIP: | 7010199248 |
| REGON: | 14172947600000 |
| Kod pocztowy: | 10-160 |
| Miasto: | Olsztyn |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. ŻEGLARSKA, 4, OLSZTYN, 10-160, OLSZTYN, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #869 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #9329B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK JAN KICERMAN | Beneficjent |
| JAKOB KICERMAN | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| MARIA NIEMIRO-KICERMAN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MARIA NIEMIRO KICERMAN | Wspólnik | 2019-04-15 | Brak danych |
| JACEK JAN KICERMAN | Wspólnik | 2019-04-15 | Brak danych |
| JAKOB KICERMAN | Wspólnik | 2019-04-15 | Brak danych |
| PRZYSTAŃ RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-04-15 | 36660867200000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| JACEK JAN KICERMAN | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | WSPÓLNIK KOMANDYTARIUSZ UPRAWNIONY JEST BEZ UZYSKIWANIA ZGODY POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW DO DOKONANIA CZYNNOŚCI ZARÓWNO NIEPRZEKRACZAJĄCYCH JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI. | POSIADANIE 40 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZYSTAŃ RESTAURACJA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
| MARIA NIEMIRO-KICERMAN | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | WSPÓLNIK KOMANDYTARIUSZ UPRAWNIONY JEST BEZ UZYSKIWANIA ZGODY POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW DO DOKONANIA CZYNNOŚCI ZARÓWNO NIEPRZEKRACZAJĄCYCH JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI | POSIADANIE 40 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZYSTAŃ RESTAURACJA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PRZYSTAŃ RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2019-04-15 | 36660867200000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31796464.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21260739.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10535724.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30165256.82 |
| I. Amortyzacja | 324615.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3448249.69 |
| III. Usługi obce | 12698323.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 119837.82 |
| V. Wynagrodzenia | 7756495.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1270366.85 |
| – emerytalne | 585380.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 185277.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4362090.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1631207.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2896324.36 |
| II. Dotacje | 2810139.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 86185.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54527.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 54527.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4473004.46 |
| G. Przychody finansowe | 1791777.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 537822.73 |
| – od jednostek powiązanych | 89393.71 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1029810.2 |
| V. Inne | 224144.81 |
| H. Koszty finansowe | 683618.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 673306.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10311.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5581163.75 |
| J. Podatek dochodowy | 451650 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5129513.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33854062.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19134938.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22290390.71 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1302990.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9587956.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5129513.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14719124.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 531885.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232771 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 279614.28 |
| – krótkoterminowa | 279614.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19500 |
| – krótkoterminowe | 19500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7951124.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7787119.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 164004.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 164004.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5485115.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1373365.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1373365.39 |
| – do 12 miesięcy | 1373365.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1912925.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1912925.32 |
| – do 12 miesięcy | 1912925.32 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2198825.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 118745.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 618402.13 |
| – do 12 miesięcy | 618402.13 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 383382.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 533612.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 456485.13 |
| I. inne | 88197.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 750999.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 750999.34 |
| – długoterminowe | 13805.53 |
| – krótkoterminowe | 737193.81 |
| Aktywa razem | 33854062.84 |
| A. Aktywa trwałe | 21741167.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 941860.04 |
| 1. Środki trwałe | 920624.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 115466.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 146721.97 |
| D. środki transportu | 639015.94 |
| E. inne środki trwałe | 19419.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 21235.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20176693.6 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20176693.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18899421.03 |
| – udziały lub akcje | 15460145.95 |
| – inne papiery wartościowe | 3439275.08 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1277272.57 |
| – udzielone pożyczki | 1277272.57 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 622613.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 618816 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3797.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 10462226.48 |
| I. Zapasy | 458100.35 |
| 1. Materiały | 135500.51 |
| 4. Towary | 155628.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 166971.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2295008.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 41965.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41965.75 |
| – do 12 miesięcy | 41965.75 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 120086.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70086.46 |
| – do 12 miesięcy | 70086.46 |
| B. inne | 50000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2132956.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 822240.87 |
| – do 12 miesięcy | 822240.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 363589.41 |
| C. inne | 947126.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7630272.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7630272.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3598030.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3598030.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2500000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2500000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1532241.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1528566.01 |
| – inne środki pieniężne | 3675.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78844.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1650668.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14005424.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14005424.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22290390.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22290390.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 893583.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 409407.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 409407.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 409407.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1302990.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9178549.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 582227.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 582227.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 409407.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 172820 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9760776.88 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9760776.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9760776.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9587956.88 |
| 6. Wynik netto | 5129513.75 |
| A. zysk netto | 5129513.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19134938.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19134938.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5129513.75 |
| II. Korekty razem | -2063430.51 |
| 1. Amortyzacja | 324615.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 135484.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1029810.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 100467.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -240707.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -453545.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1460485.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 489874.25 |
| 10. Inne korekty | -2850294 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3066083.24 |
| I. Wpływy | 281983.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 281983.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 281983.19 |
| – odsetki | 258883.19 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 23100 |
| II. Wydatki | 4288856.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98672.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4190184.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4190184.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 4190184.5 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4006873.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 558227.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 97411 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 238456.36 |
| 8. Odsetki | 222359.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -558227.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1499017.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1499017.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3031259.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1532241.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 88001.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38188844.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26624558.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11564285.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36524996.95 |
| I. Amortyzacja | 348667.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4059130.54 |
| III. Usługi obce | 15772988.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 150182.89 |
| V. Wynagrodzenia | 9243511.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1620057.13 |
| – emerytalne | 738691.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 229524.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5100934.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1663847.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 184547.01 |
| II. Dotacje | 77726.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 106820.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 152407.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 152407.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1695986.78 |
| G. Przychody finansowe | 1023587.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 897275.79 |
| – od jednostek powiązanych | 88600.76 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 126311.56 |
| H. Koszty finansowe | 943062.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 941312.18 |
| IV. Inne | 1750.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1776511.35 |
| J. Podatek dochodowy | 320919 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1455592.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37048479.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20590530.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22290390.71 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6432504.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9587956.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1455592.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16457948.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 721021.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 329861 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 371660.22 |
| – krótkoterminowa | 371660.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19500 |
| – krótkoterminowe | 19500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8514941.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8416457.45 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 98483.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98483.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6084462.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1929437.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1929437.83 |
| – do 12 miesięcy | 1929437.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1332617.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1332617.09 |
| – do 12 miesięcy | 1332617.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2822407.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 117873.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1180678.92 |
| – do 12 miesięcy | 1180678.92 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 190986.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 647350.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 576933.35 |
| I. inne | 108584.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1137523.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1137523.36 |
| – długoterminowe | 434485.11 |
| – krótkoterminowe | 703038.25 |
| Aktywa razem | 37048479.09 |
| A. Aktywa trwałe | 22488980.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 282582.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 282582.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 905698.98 |
| 1. Środki trwałe | 905698.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78392.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 250379.75 |
| D. środki transportu | 497591.6 |
| E. inne środki trwałe | 79335.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20535262.24 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20535262.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 19169388.91 |
| – udziały lub akcje | 15460145.95 |
| – inne papiery wartościowe | 3709242.96 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1365873.33 |
| – udzielone pożyczki | 1365873.33 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 765436.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 763885 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1551.64 |
| B. Aktywa obrotowe | 12908829.57 |
| I. Zapasy | 341002.52 |
| 1. Materiały | 174599.65 |
| 4. Towary | 141886.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24515.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3144830.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22161.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22161.5 |
| – do 12 miesięcy | 22161.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 33092.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33092.86 |
| – do 12 miesięcy | 33092.86 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3089576.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1160708.93 |
| – do 12 miesięcy | 1160708.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 572298.82 |
| C. inne | 1356568.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9347196.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9347196.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5095409.97 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5095409.97 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2600000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2600000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1651786.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1651786.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75800.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1650668.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19134938.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19134938.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22290390.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22290390.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1302990.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5129513.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5129513.75 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5129513.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6432504.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4458443.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5129513.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5129513.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9587956.88 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9587956.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9587956.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9587956.88 |
| 6. Wynik netto | 1455592.35 |
| A. zysk netto | 1455592.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20590530.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20590530.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1455592.35 |
| II. Korekty razem | 158530.7 |
| 1. Amortyzacja | 348667.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -115014.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 189135.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 117097.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -849821.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 600218.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -131752.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1614123.05 |
| I. Wpływy | 182131.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 182131.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 182131.02 |
| – odsetki | 182131.02 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 1870829.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 535829.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1335000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1335000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1335000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1688698.92 |
| I. Wpływy | 378498.16 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 378498.16 |
| II. Wydatki | 184377.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 125651.76 |
| 8. Odsetki | 58725.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 194120.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 119544.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 119544.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1532241.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1651786.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 170043.05 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiększenie odporności Hotelu PRZYSTAŃ na czynniki losowe w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia | 608 993,78 zł | 422 198,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 13.1. Wytrzymałe MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1580117/ |
Data ostatniej aktualizacji: 14 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
