| Nazwa: | AUTO-HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AUTO-HAK |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000776439 |
| NIP: | 8390408114 |
| REGON: | 77051427000000 |
| Kod pocztowy: | 76-200 (Firmy w Pomeranian, , 76-200) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. SŁONECZNA, 16K, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1600000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3091Z | PRODUKCJA MOTOCYKLI |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK FELIKS NEJMAN | Beneficjent |
| ZBIGNIEW NEJMAN | Beneficjent |
| ZBIGNIEW NEJMAN | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HENRYK FELIKS NEJMAN | Wspólnik | 2019-04-01 | 3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW NEJMAN | Wspólnik | 2019-04-01 | 3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000,00 ZŁ |
| ANNA STEFANIA NEJMAN | Wspólnik | 2019-04-01 | 3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000,00 ZŁ |
| JANINA NEJMAN | Wspólnik | 2019-04-01 | 3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000,00 ZŁ |
| MARCIN ROBERT NEJMAN | Wspólnik | 2019-04-01 | 3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARCIN ROBERT NEJMAN | Prokurent | 2019-04-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HENRYK FELIKS NEJMAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ZBIGNIEW NEJMAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| HENRYK FELIKS NEJMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-01 |
| ZBIGNIEW NEJMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92293846.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 87872741.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1583331.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8384.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2829389.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63980060.32 |
| I. Amortyzacja | 3082263.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40501504.78 |
| III. Usługi obce | 4379538.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 708442.74 |
| V. Wynagrodzenia | 10762153.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2498341.31 |
| – emerytalne | 996218.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 151232.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1896583.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28313785.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 273990.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50894.31 |
| II. Dotacje | 136107.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 86988.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29569.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14697.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14871.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28558206.26 |
| G. Przychody finansowe | 773956.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 543497.95 |
| V. Inne | 230458.59 |
| H. Koszty finansowe | 27096.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 27096.03 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29305066.77 |
| J. Podatek dochodowy | 37828 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29267238.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80220938.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72940851.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42073093.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 519 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29267238.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7280087.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 334495.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 334495.83 |
| – długoterminowa | 216333.66 |
| – krótkoterminowa | 118162.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5960636.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5949213.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 384546.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 447604.27 |
| – do 12 miesięcy | 447604.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1722972.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3394089.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 11423.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 984954.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 984954.31 |
| – długoterminowe | 848846.63 |
| – krótkoterminowe | 136107.68 |
| Aktywa razem | 80220938.69 |
| A. Aktywa trwałe | 36374713.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27452.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27452.15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36344269.87 |
| 1. Środki trwałe | 34741058.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2105124.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17072455.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14727402.92 |
| D. środki transportu | 539348.89 |
| E. inne środki trwałe | 296727.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1603211.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2991.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2991.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 43846225.16 |
| I. Zapasy | 17327359.46 |
| 1. Materiały | 4094326.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 216046.65 |
| 3. Produkty gotowe | 12309474.24 |
| 4. Towary | 698311.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4466335.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4466335.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3958776.73 |
| – do 12 miesięcy | 3958776.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 469962 |
| C. inne | 37597.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21996464.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21996464.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21996464.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21996464.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56064.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1600000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1600000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29915002.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12158091.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19345820.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7187729.19 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42073093.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 519 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 519 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 519 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 519 |
| 6. Wynik netto | 29267238.77 |
| A. zysk netto | 29267238.77 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72940851.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72940851.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29267757.77 |
| II. Korekty razem | -9457401.72 |
| 1. Amortyzacja | 3082263.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6023 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -62662.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50894.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -95388.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1597231.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 486144.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14367851.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -127100.43 |
| 10. Inne korekty | 86879.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19810356.05 |
| I. Wpływy | 53740.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53740.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2205550.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2205550.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2151810.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4304292.29 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2430000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1694242.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 152988.16 |
| 8. Odsetki | 27062.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4304292.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13354253.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13360276.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6023 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8636188.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21990441.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6080.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86521265.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 87967490.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3960684.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 742 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2513716.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59901920.4 |
| I. Amortyzacja | 3076149.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35798531.34 |
| III. Usługi obce | 4678569.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 791243.3 |
| V. Wynagrodzenia | 11047101 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2550144.08 |
| – emerytalne | 1028846.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 201292.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1758888.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26619345.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 208004.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27900 |
| II. Dotacje | 136461.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43642.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 133775.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 125974.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7800.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26693574.29 |
| G. Przychody finansowe | 1232126.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 1232126.7 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 445271.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 111 |
| IV. Inne | 445160.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27480429.43 |
| J. Podatek dochodowy | 24154 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27456275.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90343126.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86397127.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57340851.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27456275.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3945999.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 585241.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 585241.38 |
| – długoterminowa | 485803.35 |
| – krótkoterminowa | 99438.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2511911.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2504048.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1716205.27 |
| – do 12 miesięcy | 1716205.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 782828.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 5014.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 7863.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 848846.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 848846.63 |
| – długoterminowe | 712738.96 |
| – krótkoterminowe | 136107.67 |
| Aktywa razem | 90343126.91 |
| A. Aktywa trwałe | 34996143.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15458.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15458.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34980685.72 |
| 1. Środki trwałe | 34980685.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2105124.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18186278.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14119279.12 |
| D. środki transportu | 361044.91 |
| E. inne środki trwałe | 208959.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 55346983.09 |
| I. Zapasy | 15687856.96 |
| 1. Materiały | 6042883.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 105280.51 |
| 3. Produkty gotowe | 8700419.92 |
| 4. Towary | 830673.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5683051.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5683051.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5174810.81 |
| – do 12 miesięcy | 5174810.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 477648 |
| C. inne | 30592.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33907136.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33907136.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33907136.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33907136.57 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68938.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72940851.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72940851.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42073093.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15267757.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29267757.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57340851.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29267757.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29267757.77 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29267757.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29267757.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27456275.43 |
| A. zysk netto | 27456275.43 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86397127.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86397127.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27456275.43 |
| II. Korekty razem | 986856.57 |
| 1. Amortyzacja | 3076149.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7240.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -67967.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 501720.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 250745.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1639502.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1216715.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3058359.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -145989.62 |
| 10. Inne korekty | 529.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28443132 |
| I. Wpływy | 27900 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27900 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2168572.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2168572.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2140672.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14384546.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 384546.84 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14384546.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11917912.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11910671.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7240.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21990441.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33908354.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5233.65 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Auto-Hak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. | 367 494,66 zł | 367 494,66 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224032/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
