| Nazwa: | P.H.U. ZACHĘTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | P.H.U. ZACHĘTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 29 sty 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000769317 |
| NIP: | 6782649509 |
| REGON: | 35147424600000 |
| Kod pocztowy: | 31-941 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-941) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | OSIEDLE KOLOROWE, 33, KRAKÓW, 31-941, KRAKÓW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW TOMASZ KALETA | Beneficjent |
| MAŁGORZATA GENOWEFA KALETA | Beneficjent |
| MICHAŁ ADAM KALETA | Beneficjent |
| FILIP ADAM KALETA | Beneficjent |
| FILIP ADAM KALETA | zgłaszający - członek zarządu |
| EWA MAŁGORZATA KALETA | Beneficjent |
| MAJA KALETA | Beneficjent |
| JULIA MARIA KALETA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| JULIA KALETA | Wspólnik | 2021-05-07 | Brak danych | Brak danych |
| MAŁGORZATA KALETA | Wspólnik | 2019-01-29 | 2021-05-07 | Brak danych |
| ZBIGNIEW TOMASZ KALETA | Wspólnik | 2019-01-29 | 2021-05-07 | Brak danych |
| FILIP ADAM KALETA | Wspólnik | 2019-01-29 | 2021-05-07 | Brak danych |
| EWA KALETA | Wspólnik | 2019-01-29 | 2021-05-07 | Brak danych |
| MAJA KALETA | Wspólnik | 2019-01-29 | 2021-05-07 | Brak danych |
| JULIA KALETA | Wspólnik | 2019-01-29 | 2021-05-07 | Brak danych |
| P.H.U. ZACHĘTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-01-29 | Brak danych | 38152147100000 |
| FILIP ADAM KALETA | Wspólnik | 2021-05-07 | Brak danych | Brak danych |
| MAŁGORZATA KALETA | Wspólnik | 2021-05-07 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA GENOWEFA KALETA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| MICHAŁ ADAM KALETA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| EWA MAŁGORZATA KALETA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| MAJA KALETA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| JULIA MARIA KALETA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZE ZBIGNIEW KALETA, FILIP KALETA. KAŻDY Z TYCH KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. POZBAWIA SIĘ PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZY MAŁGORZATĘ KALETĘ, EWĘ KALETĘ, MAJĘ KALETĘ, JULIĘ KALETĘ, MICHAŁA KALETĘ, SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: P.H.U. ZACHĘTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| P.H.U. ZACHĘTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2019-01-29 | 2021-05-07 | 38152147100000 |
| ZBIGNIEW KALETA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-05-07 | Brak danych | Brak danych |
| FILIP KALETA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-05-07 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48744494.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22025316.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12300000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 82361.54 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7842955.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26719177.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1579541.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241094.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1296676.82 |
| – krótkoterminowa | 1296676.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 41770.13 |
| – krótkoterminowe | 41770.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2946148.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2946148.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 2875500 |
| E. inne | 70648.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22192145.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22189526.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 766800 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14544679.11 |
| – do 12 miesięcy | 14544679.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2518484.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2044449.81 |
| I. inne | 2315113.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 2619.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1341.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1341.42 |
| – krótkoterminowe | 1341.42 |
| Aktywa razem | 48744494.68 |
| A. Aktywa trwałe | 19137688.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18507695.57 |
| 1. Środki trwałe | 18331495.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 129712.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14217668.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3389038.3 |
| D. środki transportu | 247456.79 |
| E. inne środki trwałe | 347619.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 176200 |
| III. Należności długoterminowe | 373424.73 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 373424.73 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 256567.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 254304.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2262.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 29606806.55 |
| I. Zapasy | 17156959.76 |
| 1. Materiały | 432151.46 |
| 4. Towary | 16724808.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3577384.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3577384.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2578300.12 |
| – do 12 miesięcy | 2578300.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 378414.49 |
| C. inne | 620669.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7499092.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7499092.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7499092.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4881415.94 |
| – inne środki pieniężne | 2617676.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1373370.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18406834.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18406834.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1100000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1100000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12300000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 82361.54 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 82361.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11863053.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11863053.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11863053.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11863053.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7842955.21 |
| A. zysk netto | 7842955.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22025316.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24025316.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7842955.21 |
| II. Korekty razem | 4157510.03 |
| 1. Amortyzacja | 1677097.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 267436.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1847309.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1468485.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2730104.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -139645.71 |
| 10. Inne korekty | 1341.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12000465.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2327383.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2327383.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2327383.93 |
| I. Wpływy | 2000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2000 |
| II. Wydatki | 4276788.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2331888.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1944900 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4274788.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5398292.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5398292.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2100799.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7499092.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22624.43 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 274854904.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13771236.46 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 261083668.24 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 208933413.53 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2305159.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 206628254.27 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 65921491.17 |
| D. Koszty sprzedaży | 47261397.74 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8489662.36 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10170431.07 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1418290.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23373.99 |
| II. Dotacje | 436558.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52657.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 905700.09 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1407516.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1407516.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10181205.28 |
| J. Przychody finansowe | 13343.42 |
| V. Inne | 13343.42 |
| K. Koszty finansowe | 409947.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 408989.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 348748.23 |
| IV. Inne | 957.91 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9784600.97 |
| M. Podatek dochodowy | 1941645.76 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7842955.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50937457.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25894727.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1805000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15100000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 82361.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8907366.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25042729.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1871969.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42996.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1695170.89 |
| – krótkoterminowa | 1695170.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 133801.95 |
| – krótkoterminowe | 133801.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 70496.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 70496.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 70496.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23100264.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23085067.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17021284.69 |
| – do 12 miesięcy | 17021284.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2972926.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2317415.14 |
| I. inne | 772440.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 15197.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 50937457.52 |
| A. Aktywa trwałe | 17833249.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17231437.29 |
| 1. Środki trwałe | 17231437.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 129712.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13451285.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3351333.59 |
| D. środki transportu | 55208.03 |
| E. inne środki trwałe | 243897.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 366651.95 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 366651.95 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235159.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228842.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6317.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 33104208.32 |
| I. Zapasy | 19454559.46 |
| 1. Materiały | 509240.05 |
| 4. Towary | 18945319.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4220401.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4220401.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2997564.16 |
| – do 12 miesięcy | 2997564.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 362089.6 |
| C. inne | 860747.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7825170.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7825170.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7825170.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4973343.83 |
| – inne środki pieniężne | 2851826.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1604077.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22025316.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22025316.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5520 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4400 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 520 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1805000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2800000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2800000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15100000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 82361.54 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 82361.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7842955.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7842955.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7842955.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7842955.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8907366.14 |
| A. zysk netto | 8907366.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25894727.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28894727.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8907366.14 |
| II. Korekty razem | 2093261.05 |
| 1. Amortyzacja | 1674006.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 292427.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2297599.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -636244.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3271311.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -209299.18 |
| 10. Inne korekty | -1341.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11000627.19 |
| I. Wpływy | 293843.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 293843.4 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 691591.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 691591.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -397748.11 |
| I. Wpływy | 6467.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5520 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 947.1 |
| II. Wydatki | 10283268 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6639868 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3642300 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1100 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10276800.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 326078.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 326078.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7499092.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7825170.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30719.56 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 299734606.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15916082.69 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 283818524.02 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 223263303.34 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2665885.42 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 220597417.92 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 76471303.37 |
| D. Koszty sprzedaży | 55714957.4 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9701459.42 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11054886.55 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 905127.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41375.92 |
| II. Dotacje | 441064.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 129052.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 293634.15 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 832725.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 832725.84 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11127288.2 |
| J. Przychody finansowe | 3078.62 |
| V. Inne | 3078.62 |
| K. Koszty finansowe | 163454.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 152528.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 136083.07 |
| IV. Inne | 10925.99 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10966912.13 |
| M. Podatek dochodowy | 2059545.99 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8907366.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-01-29 | 2021-05-07 | OSIEDLE STALOWE, 11, KRAKÓW, 31-921, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
