ADRIANA FACTORY

Drukuj

Dane

KRS 0000765634

NIP8751562174

REGON38225948900000

NazwaADRIANA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaADRIANA FACTORY

Data rejestracji 08 sty 2019 (6 lat temu) 08 sty 2019

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. CHEŁMIŃSKA, 14, KOSOWIZNA, 86-253, KIJEWO KRÓLEWSKIE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email SEKRETARIAT@ADRIANA.COM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

WOJCIECH MARCIN BIAŁY

Prokurent

2019-01-08

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM

KATARZYNA RUDEWICZ

Prokurent

2019-01-08

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM

Beneficjenci

Imię Funkcja

MAREK KARWAN

Beneficjent

MAREK KARWAN

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

ADRIANA SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2019-01-08

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ

87107570400000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

MAREK KARWAN

Beneficjent

UDZIAŁ POPRZEZ SPÓŁKĘ BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM - 99,977%

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MAREK KARWAN

PREZES ZARZĄDU

2019-01-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-28

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26343304.05
A. Kapitał (fundusz) własny	4280647.18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	9000000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9000000
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10189736.41
VI. Zysk (strata) netto	5370383.59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22062656.87
I. Rezerwy na zobowiązania	577688.09
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37517
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	48203.35
– długoterminowa	48203.35
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	491967.74
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	491967.74
II. Zobowiązania długoterminowe	8781.45
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8781.45
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	8781.45
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21476187.33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12370029.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7832651.03
– do 12 miesięcy	7832651.03
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	4537378.36
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9106157.94
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	125732.72
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5256618.81
– do 12 miesięcy	5256618.81
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2137629.54
H. z tytułu wynagrodzeń	1498078.02
I. inne	88098.85
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	26343304.05
A. Aktywa trwałe	1117207.56
I. Wartości niematerialne i prawne	23864.7
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23864.7
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	412089.86
1. Środki trwałe	239786.46
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	55570.13
D. środki transportu	103206.22
E. inne środki trwałe	81010.11
2. Środki trwałe w budowie	172303.4
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	681253
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	681253
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25226096.49
I. Zapasy	10297304.6
1. Materiały	8627789.98
2. Półprodukty i produkty w toku	1234282.99
3. Produkty gotowe	435231.63
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	7177851.43
1. Należności od jednostek powiązanych	5961354.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5961354.81
– do 12 miesięcy	5961354.81
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1216496.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	766408.2
– do 12 miesięcy	766408.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	219200.64
C. inne	230887.78
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7523082.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7523082.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7523082.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7523082.75
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227857.71
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-9528726.59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-561009.82
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-10089736.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	9000000
A. zwiększenie (z tytułu)	9000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9628726.59
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9628726.59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	561009.82
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10189736.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10189736.41
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10189736.41
6. Wynik netto	5370383.59
A. zysk netto	5370383.59
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4280647.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4280647.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5370383.59
II. Korekty razem	2779656.13
1. Amortyzacja	554499.65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-905
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	471878.8
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	348071.87
5. Zmiana stanu rezerw	540171.09
6. Zmiana stanu zapasów	-960916.98
7. Zmiana stanu należności	-462501.13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1521901.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1328466.31
10. Inne korekty	-561009.82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8150039.72
I. Wpływy	135814.26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	135814.26
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	135814.26
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	135814.26
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	363418.22
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	317424.22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	45994
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	45994
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	45994
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-227603.96
I. Wpływy	9000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9000000
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9593065.32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9067603.65
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	53582.87
9. Inne wydatki finansowe	471878.8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-593065.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7329370.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7329370.44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	193712.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7523082.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	471951.28

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	211459337.07
– od jednostek powiązanych	201714711.57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	201279503.51
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10179833.56
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	201120512.9
– jednostkom powiązanym	191523800.2
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	191106568.96
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10013943.94
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	10338824.17
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	3811839.38
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	6526984.79
G. Pozostałe przychody operacyjne	1738627.58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	1572021.64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	166605.94
H. Pozostałe koszty operacyjne	1040791.06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	436987.13
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39671.19
III. Inne koszty operacyjne	564132.74
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	7224821.31
J. Przychody finansowe	150762.26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	112006.42
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	38755.84
K. Koszty finansowe	640004.98
I. Odsetki, w tym:	457291.72
– dla jednostek powiązanych	445455.54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	182713.26
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	6735578.59
M. Podatek dochodowy	1365195
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	5370383.59

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-18

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19917866.31
A. Kapitał (fundusz) własny	6477704.08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	9000000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9000000
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4819352.82
VI. Zysk (strata) netto	2197056.9
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13440162.23
I. Rezerwy na zobowiązania	397270.32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	155
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	60124.91
– długoterminowa	37460.72
– krótkoterminowa	22664.19
3. Pozostałe rezerwy	336990.41
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	336990.41
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13042891.91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5863116.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5863116.87
– do 12 miesięcy	5863116.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7179775.04
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	8781.45
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3391071.09
– do 12 miesięcy	3391071.09
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2120679.03
H. z tytułu wynagrodzeń	1488456.65
I. inne	170786.82
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	19917866.31
A. Aktywa trwałe	804114.54
I. Wartości niematerialne i prawne	7954.9
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7954.9
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	312124.64
1. Środki trwałe	139821.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	37625.43
D. środki transportu	66170.73
E. inne środki trwałe	36025.08
2. Środki trwałe w budowie	172303.4
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	484035
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	484035
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	19113751.77
I. Zapasy	8571386.38
1. Materiały	7706324.51
2. Półprodukty i produkty w toku	774077.36
3. Produkty gotowe	90984.51
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5292509.77
1. Należności od jednostek powiązanych	4531047.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4531047.8
– do 12 miesięcy	4531047.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	761461.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	388839.46
– do 12 miesięcy	388839.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	145674.89
C. inne	226947.62
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5010605.13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5010605.13
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5010605.13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5010605.13
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	239250.49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4280647.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4280647.18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	9000000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4819352.82
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4819352.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4819352.82
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4819352.82
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4819352.82
6. Wynik netto	2197056.9
A. zysk netto	2197056.9
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6477704.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6477704.08

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2197056.9
II. Korekty razem	272477.49
1. Amortyzacja	233302.57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	239477.6
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-625.86
5. Zmiana stanu rezerw	-180417.77
6. Zmiana stanu zapasów	1725918.22
7. Zmiana stanu należności	1885341.66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3816344.15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	185825.22
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2469534.39
I. Wpływy	625.86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	625.86
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	625.86
– zbycie aktywów finansowych	625.86
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	117427.55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	117427.55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-116801.69
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4865210.32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4500000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	125732.72
8. Odsetki	239477.6
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4865210.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2512477.62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2512477.62
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7523082.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5010605.13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	328762.98

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	183843437.67
– od jednostek powiązanych	175421774.62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	175084431.03
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8759006.64
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	178025913.34
– jednostkom powiązanym	169581908.34
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	169261859.29
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8764054.05
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5817524.33
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	3682293.32
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	2135231.01
G. Pozostałe przychody operacyjne	1792567
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	1622581.3
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	169985.7
H. Pozostałe koszty operacyjne	963314.06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	45677.74
III. Inne koszty operacyjne	917636.32
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	2964483.95
J. Przychody finansowe	51078.77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	51078.77
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	211188.82
I. Odsetki, w tym:	202099.24
– dla jednostek powiązanych	194855.9
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	117.37
IV. Inne	8972.21
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	2804373.9
M. Podatek dochodowy	607317
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	2197056.9

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ADRIANA FACTORY

Dane

Działania

Prokurenci

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres