| Nazwa: | MIKRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIKRONIKA |
| Data rejestracji: | 01 lut 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w luty 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000765393 |
| NIP: | 7792502760 |
| REGON: | 00106413700000 |
| Kod pocztowy: | 60-001 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-001) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. WYKOPY, 2/4, POZNAŃ, 60-001, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 157900,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW JÓZEF WRONEK | Beneficjent |
| MAREK KRZYSZTOF WAWRZYNIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ GRZYBOWSKI | Wspólnik | 2019-02-01 | 2023-06-14 | 236 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.800,00 ZŁ |
| RYSZARD MIKOŁAJ JANOWICZ | Wspólnik | 2019-02-01 | 2020-10-07 | 576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.800,00 ZŁ |
| STANISŁAW KAPTUR | Wspólnik | 2019-02-01 | 2023-07-07 | 323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.150,00 ZŁ |
| PRZEMYSŁAW JÓZEF WRONEK | Wspólnik | 2019-02-01 | Brak danych | 2023 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.150,00 ZŁ |
| JOLANTA MARIA BEYGA | Wspólnik | 2019-02-01 | 2020-08-27 | 157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.850,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF STANISŁAW KALISZ | Wspólnik | 2019-02-01 | 2020-08-27 | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.050,00 ZŁ |
| PIOTR MARIUSZ KALISKI | Wspólnik | 2019-02-01 | 2020-08-27 | 224 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.200,00 ZŁ |
| WIESŁAW GIL | Wspólnik | 2019-02-01 | 2020-08-27 | 236 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.800,00 ZŁ |
| RENATA BARBARA BANDOSZ GUBAŁA | Wspólnik | 2019-02-01 | 2021-01-26 | 457 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.850,00 ZŁ |
| JAN ANTONI SKOWROŃSKI | Wspólnik | 2019-02-01 | 2020-08-27 | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARLENA JAKUBCZYK | Prokurent | 2024-01-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ SZAŁA | Prokurent | 2024-01-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW JÓZEF WRONEK | Prokurent | 2024-01-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| RODRYK KLEMIŃSKI | Prokurent | 2019-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| DANIEL MARIUSZ ZAKRZEWSKI | Prokurent | 2019-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| LIDIA MARIA BĄKOWSKA | Prokurent | 2019-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ KLUCZYŃSKI | Prokurent | 2019-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| RENATA BARBARA BANDOSZ GUBAŁA | Prokurent | 2019-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW GIL | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-01 | 2024-08-29 |
| WŁODZIMIERZ GRZYBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-01 | 2024-08-29 |
| STANISŁAW KAPTUR | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-01 | 2024-08-29 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW JÓZEF WRONEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD MIKOŁAJ JANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-01 | 2020-05-22 | Brak danych |
| TOMASZ GRZYBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-22 | 2021-08-04 | 1982-12-26 |
| MAREK KRZYSZTOF WAWRZYNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-22 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 210007768.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 188055779.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15194173.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6459603.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 298212 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 187215859.1 |
| I. Amortyzacja | 2740699.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 71760804.25 |
| III. Usługi obce | 83044646.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 61692 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21860944.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 391024.07 |
| – emerytalne | 99042.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7067839.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 288208.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22791909.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3177493.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60714.94 |
| II. Dotacje | 1007533.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 452643.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1656601.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7828188.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 176111.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7652077.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18141215.32 |
| G. Przychody finansowe | 670639.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 670639.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 353737.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 1645.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 352092.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18458117.32 |
| J. Podatek dochodowy | 1615738 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16842379.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 167290339.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 133817622.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 157900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 120911901.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 405442.25 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16842379.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33472716.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6907024.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 98322 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8702.56 |
| – długoterminowa | 8702.56 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6800000 |
| – długoterminowe | 6800000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26556767.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26518081.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22577762.51 |
| – do 12 miesięcy | 22577762.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2370087.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1395251.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 174980.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 38686.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8924.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8924.7 |
| – długoterminowe | 5950 |
| – krótkoterminowe | 2974.7 |
| Aktywa razem | 167290339.22 |
| A. Aktywa trwałe | 20141876.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7773798.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7773798.96 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8791213.23 |
| 1. Środki trwałe | 8451625.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 513192.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1269487.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1913336.99 |
| D. środki transportu | 4745234.05 |
| E. inne środki trwałe | 10374.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 339587.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 780887.32 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 780887.32 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1502324.28 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1502324.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1502324.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1502324.28 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1293653 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1293653 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 147148462.43 |
| I. Zapasy | 53595532.52 |
| 1. Materiały | 21479484.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 31812202.73 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 303844.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49063869.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49063869.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44491827.76 |
| – do 12 miesięcy | 44298062.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 193764.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4572041.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 43666266.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43666266.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 114412.68 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 114412.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43551854.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43551854.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 822793.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 121475243.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 121475243.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 157900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 157900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 101236511.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19675389.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19675389.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 120911901.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 405442.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 405442.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19675389.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19675389.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19675389.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19675389.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12342379.32 |
| A. zysk netto | 16842379.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 133817622.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 133817622.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16842379.32 |
| II. Korekty razem | -13952837.66 |
| 1. Amortyzacja | 2917064.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 461587.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 937.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -60714.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6749247.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27516378.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4014923.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2095140.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1340815.51 |
| 10. Inne korekty | -1273830.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2889541.66 |
| I. Wpływy | 1641088.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252846.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1388242.79 |
| II. Wydatki | 6093394.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6093394.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4452305.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4753077.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 28800 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4471200 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18089.62 |
| 8. Odsetki | 937.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 234050 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4753077.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6315841.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6777428.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 461587.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 50072514.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 43756673.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1327935.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 252600691.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 253616467.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3540623.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1046070.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1478777.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 208292905.21 |
| I. Amortyzacja | 5558580.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 76518397.46 |
| III. Usługi obce | 88456585.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 31064 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27269712.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 523892.96 |
| – emerytalne | 131014.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8485916.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1448756.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44307785.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3435747.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 310461.31 |
| II. Dotacje | 533204.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147132.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2444949.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7976430.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 273985.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7702444.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39767103.68 |
| G. Przychody finansowe | 470693.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 470693.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3862042.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 4584.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3857458.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36375754.46 |
| J. Podatek dochodowy | 10121251 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26254503.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 192671689.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 151072126.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 157900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 133254280.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 405442.25 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26254503.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -9000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41599563.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12888962.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 88962.26 |
| – długoterminowa | 19026.12 |
| – krótkoterminowa | 69936.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12800000 |
| – długoterminowe | 12800000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28704651.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28657152.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21603506.11 |
| – do 12 miesięcy | 21603506.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3050736.74 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3972487.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 30422.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 47499.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5950 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5950 |
| – długoterminowe | 2975.3 |
| – krótkoterminowe | 2974.7 |
| Aktywa razem | 192671689.44 |
| A. Aktywa trwałe | 19658892.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6721994.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6721994.52 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11729865 |
| 1. Środki trwałe | 8308988.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 510217.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1023288.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2110351.25 |
| D. środki transportu | 4660081.79 |
| E. inne środki trwałe | 5049.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3420876.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 323572.57 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 323572.57 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 883460.74 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 883460.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 883460.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 883460.74 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 173012796.61 |
| I. Zapasy | 56876112.39 |
| 1. Materiały | 26492443.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29094372.5 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1289296.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56257503.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56257503.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54941935.7 |
| – do 12 miesięcy | 54825575.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 116360.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1315567.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57116171 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57116171 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 440672.64 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 440672.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56675498.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 56675498.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2763010 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 133817622.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 133817622.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 157900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 157900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 120911901.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12342379.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16842379.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4500000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 133254280.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 405442.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 405442.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16842379.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16842379.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16842379.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16842379.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17254503.46 |
| A. zysk netto | 26254503.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 151072126.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 151072126.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26254503.46 |
| II. Korekty razem | 1610670.88 |
| 1. Amortyzacja | 6116971.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 545669.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -310461.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5981937.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3280579.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6736319.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2147883.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1695608.26 |
| 10. Inne korekty | -1158823.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27865174.34 |
| I. Wpływy | 1910398.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 622655.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1287743.3 |
| II. Wydatki | 7284450 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7284450 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5374051.18 |
| I. Wpływy | 178190.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 178190.9 |
| II. Wydatki | 9000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 57600 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8942400 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8821809.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13669314.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13123644.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 545669.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 43756673.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 57425987.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4670949.04 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B36/Targi Techniczna/Bułgaria/Płowdiw | 40 000,00 zł | 14 000,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/581344/ |
| B17/INTECO/Czechy/Brno | 20 026,43 zł | 7 009,25 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/576198/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
