ICS INDUSTRIAL COMPLETE SOLUTIONS

Drukuj

Dane

KRS 0000764550

NIP7792319122

REGON30064228400000

NazwaICS INDUSTRIAL COMPLETE SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaICS INDUSTRIAL COMPLETE SOLUTIONS

Data rejestracji 31 gru 2018 (6 lat temu) 31 gru 2018

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. JANA OSTROROGA, 17, POZNAŃ, 60-349, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1300000,00 PLN

Wartość nominalna akcji50,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji26000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ PIOTR SZEWCZYK

Beneficjent

DARIUSZ PIOTR SZEWCZYK

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOFA LEWANDOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2018-12-31

GRZEGORZ PIĄTKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2018-12-31

LARS BJÖRN FORSBERG

Członek Organu Nadzoru

2018-12-31

2024-01-23

WOJCIECH STANISŁAW KOSAKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2024-01-23

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

DARIUSZ PIOTR SZEWCZYK

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WYŁĄCZNIE DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO FUNKCJI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

DARIUSZ PIOTR SZEWCZYK

PREZES ZARZĄDU

2018-12-31

DARIUSZ CZERNIAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2018-12-31

2019-08-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-07-11

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14571955.96
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14571955.96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	14315063.18
I. Amortyzacja	343568.87
II. Zużycie materiałów i energii	2973920.8
III. Usługi obce	8446583.49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	32854.1
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1814962.85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	406749.18
– emerytalne	334713.37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	296423.89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	256892.78
D. Pozostałe przychody operacyjne	40179.72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	40179.72
E. Pozostałe koszty operacyjne	36919.69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1700
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	35219.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	260152.81
G. Przychody finansowe	3894.17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3894.17
H. Koszty finansowe	233812.93
I. Odsetki, w tym:	232411.98
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1400.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	30234.05
J. Podatek dochodowy	24780
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5454.05

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	13508323.13
A. Kapitał (fundusz) własny	3885945.7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2663160.83
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	717330.82
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5454.05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9622377.43
I. Rezerwy na zobowiązania	129722.22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	126819.4
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	126819.4
3. Pozostałe rezerwy	2902.82
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2902.82
II. Zobowiązania długoterminowe	442262.42
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	442262.42
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	48193.17
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	394069.25
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6672942.03
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6672942.03
A. kredyty i pożyczki	1183958.61
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	88996.16
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2907866.66
– do 12 miesięcy	2907866.66
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1796168.39
H. z tytułu wynagrodzeń	109809.89
I. inne	586142.32
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2377450.76
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2377450.76
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2377450.76
Aktywa razem	13508323.13
A. Aktywa trwałe	2153915.07
I. Wartości niematerialne i prawne	212355.05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	212355.05
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1597502.03
1. Środki trwałe	1597502.03
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1302247
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	37062.17
D. środki transportu	242645.04
E. inne środki trwałe	15547.82
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	310669.89
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	310669.89
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33388.1
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33388.1
B. Aktywa obrotowe	11354408.06
I. Zapasy	338926
1. Materiały	338926
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8417538.14
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8417538.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8181837.06
– do 12 miesięcy	8181837.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	232779.86
C. inne	2921.22
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	835412.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	835412.03
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	835412.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	835412.03
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1762531.89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4454356.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4454356.31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2519694.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	143466.17
A. zwiększenie (z tytułu)	143466.17
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	143466.17
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2663160.83
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	717330.82
A. zwiększenie (z tytułu)	717330.82
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	717330.82
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1434661.65
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1434661.65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1434661.65
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1434661.65
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5454.05
A. zysk netto	5454.05
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3885945.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3885945.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5454.05
II. Korekty razem	2390839.22
1. Amortyzacja	393642.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	239161.74
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1800
5. Zmiana stanu rezerw	-66353.1
6. Zmiana stanu zapasów	-236865.06
7. Zmiana stanu należności	-56060.87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	906564.14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1056065.67
10. Inne korekty	152884
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2396293.27
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1311281.28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1311281.28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1311281.28
I. Wpływy	282671.41
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	200000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	82671.41
II. Wydatki	1409917.3
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	430398.5
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	143466.16
4. Spłaty kredytów i pożyczek	501577.3
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	95313.6
8. Odsetki	239161.74
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1127245.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-42233.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-42233.9
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	877645.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	835412.03
– o ograniczonej możliwości dysponowania	679305.44

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8802940.79
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8214811.83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	588128.96
B. Koszty działalności operacyjnej	8500511.41
I. Amortyzacja	284786.09
II. Zużycie materiałów i energii	414163.91
III. Usługi obce	5869767.82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	32742.62
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1072359.35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	237950.63
– emerytalne	166697.29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	271000.99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	317740
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	302429.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	53081.55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27348.15
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	25733.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	24284.72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	24284.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	331226.21
G. Przychody finansowe	3450.25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3450.25
H. Koszty finansowe	156930.36
I. Odsetki, w tym:	156726.9
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	203.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	177746.1
J. Podatek dochodowy	52129
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	125617.1

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	7229414.67
A. Kapitał (fundusz) własny	4011562.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2668614.88
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	717330.82
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	125617.1
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3217851.87
I. Rezerwy na zobowiązania	91030.54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	83016.92
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	83016.92
3. Pozostałe rezerwy	8013.62
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	8013.62
II. Zobowiązania długoterminowe	165135.54
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	165135.54
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	165135.54
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2961685.79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2961685.79
A. kredyty i pożyczki	1006762.55
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	48193.2
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1188895.17
– do 12 miesięcy	1188895.17
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	190164.02
H. z tytułu wynagrodzeń	86240.29
I. inne	441430.56
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	7229414.67
A. Aktywa trwałe	1604982.49
I. Wartości niematerialne i prawne	63.69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	63.69
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1569741.82
1. Środki trwałe	1501741.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1302247
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	36307.49
D. środki transportu	155641.6
E. inne środki trwałe	7545.73
2. Środki trwałe w budowie	68000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	13411
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	13411
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21765.98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21765.98
B. Aktywa obrotowe	5624432.18
I. Zapasy	21186
1. Materiały	21186
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2382805.7
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2382805.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2049480.58
– do 12 miesięcy	2049480.58
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31617.22
C. inne	301707.9
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	358375.76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	358375.76
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	358375.76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	358375.76
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2862064.72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3885945.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3885945.7
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2663160.83
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5454.05
A. zwiększenie (z tytułu)	5454.05
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5454.05
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2668614.88
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	717330.82
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	717330.82
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5454.05
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5454.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5454.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5454.05
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	125617.1
A. zysk netto	125617.1
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4011562.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4011562.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	125617.1
II. Korekty razem	-131352.18
1. Amortyzacja	331314.49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	141194.23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-27348.15
5. Zmiana stanu rezerw	-38691.68
6. Zmiana stanu zapasów	317740
7. Zmiana stanu należności	6331991.33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3722190.93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3465361.47
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-5735.08
I. Wpływy	27348.15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27348.15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	91262.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	91262.92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-63914.77
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	407386.42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	176440.5
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	88996.13
8. Odsetki	141949.79
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-407386.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-477036.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-477036.27
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	835412.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	358375.76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-12-31

2023-01-11

ICS INDUSTRIAL COMBUSTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ICS INDUSTRIAL COMPLETE SOLUTIONS

Dane

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres