| Nazwa: | NARZĘDZIOWNIA PSZENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NARZĘDZIOWNIA PSZENICA |
| Data rejestracji: | 02 sty 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000764371 |
| NIP: | 5761586341 |
| REGON: | 38217398300000 |
| Adres: | UL. CZĘSTOCHOWSKA, 1B, STROJEC, 46-320, PRASZKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZAPYTANIA@NARZEDZIOWNIA.NET |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWA MARIA PSZENICA | Beneficjent |
| MATEUSZ ADAM PSZENICA | Beneficjent |
| PAULA ELŻBIETA PSZENICA | Beneficjent |
| EWA MARIA PSZENICA | zgłaszający - członek zarządu |
| MATEUSZ ADAM PSZENICA | zgłaszający - prokurent |
| PAULA ELŻBIETA PSZENICA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EWA MARIA PSZENICA | Wspólnik | 2019-01-02 | 5.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.720.000,00 ZŁ |
| MATEUSZ ADAM PSZENICA | Wspólnik | 2019-03-12 | 6.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.200.000,00 ZŁ |
| PAULA ELŻBIETA PSZENICA | Wspólnik | 2019-03-12 | 4.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.080.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA SZUKAŁA | Prokurent | 2019-03-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MATEUSZ ADAM PSZENICA | Prokurent | 2022-01-20 | SAMOISTNA |
| PAULA ELŻBIETA PSZENICA | Prokurent | 2022-01-20 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EWA MARIA PSZENICA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MATEUSZ ADAM PSZENICA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PAULA ELŻBIETA PSZENICA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI DO KWOTY 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. WYŁĄCZA SIĘ OBOWIĄZYWANIE ART. 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATEUSZ ADAM PSZENICA | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-02 | 2022-01-20 |
| EWA MARIA PSZENICA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-01-02 | 2022-01-20 |
| EWA MARIA PSZENICA | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-20 | Brak danych |
| PAULA ELŻBIETA PSZENICA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-01-02 | 2022-01-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35499931.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37085221.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1585290.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36737408.18 |
| I. Amortyzacja | 2718109.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15833386.82 |
| III. Usługi obce | 7782327.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 134974.04 |
| V. Wynagrodzenia | 8376427.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 166931.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 222871.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1237477.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 752964.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8581.42 |
| II. Dotacje | 555228.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 189154.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 88897.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 88897.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -573410.42 |
| G. Przychody finansowe | 240555.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 240555.12 |
| H. Koszty finansowe | 931181.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 847225.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 83955.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1264036.8 |
| J. Podatek dochodowy | 49210 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1313246.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39627161.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14686897.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8000144.42 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1313246.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24906940.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 453807.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 99163 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 242492.8 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 242492.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 112151.65 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 112151.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5819105.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5819105.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 4870494.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 948610.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16687861.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 300000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 300000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16434871.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 5879363.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 647903.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5971640.23 |
| – do 12 miesięcy | 5971640.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2512360.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 847964.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 517962.8 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 10666.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1979490 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1979490 |
| – długoterminowe | 1511293.08 |
| – krótkoterminowe | 468196.92 |
| Aktywa razem | 39627161.91 |
| A. Aktywa trwałe | 18257115.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 53838.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 53838.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18087135.29 |
| 1. Środki trwałe | 18087135.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 64976.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10976677.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7028289.11 |
| D. środki transportu | 17192.2 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116141 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116141 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21370046.87 |
| I. Zapasy | 16786602.76 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16778768.96 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1333.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4053782.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4053782.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4053782.61 |
| – do 12 miesięcy | 4053782.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 446681.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 446681.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 446681.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 446681.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82979.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16000144.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16000144.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10795401.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2795257.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2795257.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2795257.06 |
| – pokrycia straty | -2795257.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8000144.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14686897.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14686897.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1313246.8 |
| II. Korekty razem | 4287969.19 |
| 1. Amortyzacja | 2718109.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -958.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 434748.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 361.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 132625.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1584790.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -343352.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 240639.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -478995.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2974722.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 28794.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 28794.3 |
| I. Wpływy | 9548039.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9548039.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12504973.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11368241.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 701983.29 |
| 8. Odsetki | 434748.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2956934.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11005.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10047.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 958.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 456729.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 446681.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32158.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38089249.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38756737.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -961765.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 294277.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36228119.88 |
| I. Amortyzacja | 2686935.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14089697.55 |
| III. Usługi obce | 8153891.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 167184 |
| V. Wynagrodzenia | 9050272.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1834984.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 245154.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1861129.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 843680.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81929.46 |
| II. Dotacje | 521694.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 240056.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 384859.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 384859.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2319950.59 |
| G. Przychody finansowe | 68997.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5956.81 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 63040.96 |
| H. Koszty finansowe | 984833.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 745181.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 239652.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1404115.3 |
| J. Podatek dochodowy | 24475 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1379640.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35678041.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15331650.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7265256.73 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1313246.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1379640.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20346391 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 589732.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145939 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 295464.49 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 295464.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 148329.25 |
| – krótkoterminowe | 148329.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2390239.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2390239.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 2044207.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 346032.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15812646.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 700000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 700000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15102179.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 6055959.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 614612.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3980625.79 |
| – do 12 miesięcy | 3980625.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2880760.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1045520.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 524701.05 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 10466.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1553772.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1553772.36 |
| – długoterminowe | 1128053.64 |
| – krótkoterminowe | 425718.72 |
| Aktywa razem | 35678041.23 |
| A. Aktywa trwałe | 15926249.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15787807.57 |
| 1. Środki trwałe | 15787807.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 64976.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10664336.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4775661.67 |
| D. środki transportu | 282833.35 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 138442 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19751791.66 |
| I. Zapasy | 15280594.46 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15268995.94 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1333.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10264.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3337094.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3337094.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3290942.7 |
| – do 12 miesięcy | 3290942.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46152 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1025570.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1025570.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1025570.04 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108532.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14686897.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14686897.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8000144.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -734887.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 734887.69 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7265256.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1313246.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1313246.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1313246.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1313246.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1313246.8 |
| 6. Wynik netto | 1379640.3 |
| A. zysk netto | 1379640.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15331650.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15331650.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1379640.3 |
| II. Korekty razem | 3106000.89 |
| 1. Amortyzacja | 2686935.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -33045.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 745181.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81929.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 135925.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 958001.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 529807.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1265325.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -473571.43 |
| 10. Inne korekty | -95976.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4485641.19 |
| I. Wpływy | 87113.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87113.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 338953.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 338953.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -251839.6 |
| I. Wpływy | 520893.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 424916.86 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 95976.98 |
| II. Wydatki | 4208852.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3074608.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 246805.59 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142257.76 |
| 8. Odsetki | 745181.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3687959.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 545842.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 578888.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33045.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 446681.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 992524.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-01-02 | 2019-03-12 | "NARZĘDZIOWNIA PSZENICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Narzędziowni Pszenica Sp. z o.o. | 309 937,71 zł | 309 937,71 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184388/ |
| Opracowanie innowacyjnych form ciśnieniowych z wykorzystaniem systemu Jet – cooling oraz chłodzenia punktowego formy w firmie NARZĘDZIOWNIA PSZENICA Spółka z o.o. w Strojcu wraz z doposażeniem działu B+R | 12 908 728,92 zł | 4 754 879,92 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/762872/ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
