MOTO-TRUCK

Drukuj

Dane

KRS 0000762878

NIP6572942226

REGON38209160100000

NazwaMOTO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMOTO-TRUCK

Data rejestracji 19 gru 2018 (6 lat temu) 19 gru 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 270, KIELCE, 25-116, KIELCE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2910E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

OLGA JULIA CHMIEL

Prokurent

2019-01-22

2020-12-10

PROKURA SAMOISTNA

JAKUB LEOPOLD CHMIEL

Prokurent

2019-01-22

2020-12-10

PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

LESZEK ANDRZEJ CHMIEL

Beneficjent

OLGA JULIA CHMIEL

reprezentant

JAKUB LEOPOLD CHMIEL

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

LESZEK ANDRZEJ CHMIEL

Wspólnik

2018-12-19

1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

LESZEK ANDRZEJ CHMIEL

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

LESZEK ANDRZEJ CHMIEL

PREZES ZARZĄDU

2018-12-19

2020-12-10

OLGA JULIA CHMIEL

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-04-03

JAKUB LEOPOLD CHMIEL

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-04-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	207366474.56
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	208970989.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1721587.94
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	117073.17
B. Koszty działalności operacyjnej	194680283.58
I. Amortyzacja	1414734.23
II. Zużycie materiałów i energii	156387594.71
III. Usługi obce	19684965.69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	308603.46
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13171197.62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2208272.37
– emerytalne	937020.69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1388361.84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	116553.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	12686190.98
D. Pozostałe przychody operacyjne	478269.06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	1937.04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	476332.02
E. Pozostałe koszty operacyjne	2751519.1
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43470.41
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2708048.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10412940.94
G. Przychody finansowe	76072.53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	301.09
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	75771.44
H. Koszty finansowe	4653106.06
I. Odsetki, w tym:	3253671.97
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1399434.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5835907.41
J. Podatek dochodowy	1146632
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4689275.41

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	97921153.47
A. Kapitał (fundusz) własny	22437497.68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11293364.71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4602286
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4602286
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1752571.56
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4689275.41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75483655.79
I. Rezerwy na zobowiązania	1390763
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1390763
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2452858.85
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2452858.85
A. kredyty i pożyczki	2057377.02
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	395481.83
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	71578857.06
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12382470.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12382470.98
– do 12 miesięcy	12382470.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	59196386.08
A. kredyty i pożyczki	27939496.42
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1040052.13
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21513859.86
– do 12 miesięcy	21513859.86
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2324894.11
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6073654.84
H. z tytułu wynagrodzeń	122798.98
I. inne	181629.74
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	61176.88
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61176.88
– długoterminowe	59239.84
– krótkoterminowe	1937.04
Aktywa razem	97921153.47
A. Aktywa trwałe	32827235.75
I. Wartości niematerialne i prawne	922.07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	922.07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17825749.6
1. Środki trwałe	7905492.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1342979.27
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2469410.68
C. urządzenia techniczne i maszyny	994855.11
D. środki transportu	2611098.31
E. inne środki trwałe	487148.96
2. Środki trwałe w budowie	9716476.31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	203780.96
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	13763426
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	13763426
A. w jednostkach powiązanych	8463426
– udziały lub akcje	7924087.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	539338.5
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	5300000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2500000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2800000
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1237138.08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	297439
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	939699.08
B. Aktywa obrotowe	65093917.72
I. Zapasy	40634332.14
1. Materiały	34922719.04
2. Półprodukty i produkty w toku	4971635.67
3. Produkty gotowe	45857.59
4. Towary	253577.24
5. Zaliczki na dostawy i usługi	440542.6
II. Należności krótkoterminowe	5414444.61
1. Należności od jednostek powiązanych	140697
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140697
– do 12 miesięcy	140697
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5273747.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4960567.38
– do 12 miesięcy	4960567.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	310845.87
C. inne	2334.36
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	17322078.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17322078.75
A. w jednostkach powiązanych	304843.5
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	304843.5
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	250000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	250000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16767235.25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16767235.25
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1723062.22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19055878.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8115317.8
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3178046.91
A. zwiększenie (z tytułu)	3178046.91
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3178046.91
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11293364.71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4809942.5
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-207656.5
A. zwiększenie (z tytułu)	51503.5
B. zmniejszenie (z tytułu)	259160
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4602286
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1752571.56
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1752571.56
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4278046.91
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4278046.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4278046.91
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4278046.91
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4689275.41
A. zysk netto	4689275.41
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22437497.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22437497.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4689275.41
II. Korekty razem	8079599.63
1. Amortyzacja	1414734.23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	16318.23
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3253370.88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	32400.41
5. Zmiana stanu rezerw	-251291
6. Zmiana stanu zapasów	2212834
7. Zmiana stanu należności	-2319110.03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5793371.81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-616930.28
10. Inne korekty	-1456098.62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12768875.04
I. Wpływy	11070
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11070
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10903673.84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7309491.84
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3594182
A. w jednostkach powiązanych	844182
B. w pozostałych jednostkach	2750000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	2750000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10892603.84
I. Wpływy	147872964.87
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	147872663.78
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	301.09
II. Wydatki	147508966.75
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1100000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	26670087.54
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	115794289.87
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	690917.37
8. Odsetki	3253671.97
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	363998.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2240269.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2240269.32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	14526965.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16767235.25
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2801002.84

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	280477678.11
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	280307440.49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-998849.36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	659956.89
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	509130.09
B. Koszty działalności operacyjnej	265825618.14
I. Amortyzacja	1868224.6
II. Zużycie materiałów i energii	206211113.11
III. Usługi obce	36140752.43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	453351.55
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	16160485.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2774194.03
– emerytalne	1169178.09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1711805.72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	505691.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	14652059.97
D. Pozostałe przychody operacyjne	1426096.51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	121198.81
II. Dotacje	1937.04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1302960.66
E. Pozostałe koszty operacyjne	1515944.65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1515944.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	14562211.83
G. Przychody finansowe	2421913.18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	51051.61
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2370861.57
H. Koszty finansowe	6500849.5
I. Odsetki, w tym:	5174010.2
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1326839.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10483275.51
J. Podatek dochodowy	1882584
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8600691.51

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	138020216.89
A. Kapitał (fundusz) własny	26302612.63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11917382.56
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3931967
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1752571.56
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8600691.51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111717604.26
I. Rezerwy na zobowiązania	2043909
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2043909
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4051822.04
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4051822.04
A. kredyty i pożyczki	1578584
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2473238.04
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	104414626.88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10506381.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10506381.2
– do 12 miesięcy	10506381.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	93908245.68
A. kredyty i pożyczki	38544232.69
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1684139.74
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44030229.91
– do 12 miesięcy	44030229.91
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2038777.2
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5919850.9
H. z tytułu wynagrodzeń	127655.04
I. inne	1563360.2
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1207246.34
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1207246.34
– długoterminowe	57302.8
– krótkoterminowe	1149943.54
Aktywa razem	138020216.89
A. Aktywa trwałe	42728507.38
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26458527.53
1. Środki trwałe	16558824.73
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1270758.7
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5141256.53
C. urządzenia techniczne i maszyny	2710370.47
D. środki transportu	6627261.45
E. inne środki trwałe	809177.58
2. Środki trwałe w budowie	9656308
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	243394.8
III. Należności długoterminowe	39217.87
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	39217.87
IV. Inwestycje długoterminowe	14480890.92
1. Nieruchomości	2158940.92
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12321950
A. w jednostkach powiązanych	7591950
– udziały lub akcje	7091930
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	500020
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	4730000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1930000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2800000
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1749871.06
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	691432
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1058439.06
B. Aktywa obrotowe	95291709.51
I. Zapasy	49371482.89
1. Materiały	44007536.1
2. Półprodukty i produkty w toku	4140987.82
3. Produkty gotowe	45857.59
4. Towary	245991.85
5. Zaliczki na dostawy i usługi	931109.53
II. Należności krótkoterminowe	11810685.34
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11810685.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11096293.91
– do 12 miesięcy	11096293.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	700391.43
C. inne	14000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	32673420.55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32673420.55
A. w jednostkach powiązanych	326100
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	326100
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32347320.55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32347320.55
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1436120.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22437497.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22437497.68
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11293364.71
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	624017.85
A. zwiększenie (z tytułu)	3589275.41
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3589275.41
B. zmniejszenie (z tytułu)	2965257.56
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11917382.56
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4602286
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-670319
A. zwiększenie (z tytułu)	156486
B. zmniejszenie (z tytułu)	826805
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3931967
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1752571.56
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1752571.56
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4689275.41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4689275.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4689275.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4689275.41
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8600691.51
A. zysk netto	8600691.51
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26302612.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23722405.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8600691.51
II. Korekty razem	13803116.22
1. Amortyzacja	1868224.6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1093761.11
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5031864.8
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-121198.81
5. Zmiana stanu rezerw	653146
6. Zmiana stanu zapasów	-8737150.75
7. Zmiana stanu należności	-6435458.6
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22583245.94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	920277.97
10. Inne korekty	-866073.82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	22403807.73
I. Wpływy	3015728.31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2395728.31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	620000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	620000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	620000
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	13297112.4
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12950203.4
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	346909
A. w jednostkach powiązanych	46909
B. w pozostałych jednostkach	300000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	300000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10281384.09
I. Wpływy	154567462.3
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	154516410.69
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	51051.61
II. Wydatki	151109800.64
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	81098739.99
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	61306923.8
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1672272.05
8. Odsetki	5031864.8
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3457661.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	15580085.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	15580085.3
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	16767235.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	32347320.55
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2800000

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Dotacja na kapitał obrotowy dla Moto-Truck Sp. z o.o.

147 319,54 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia

1.5. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MOTO-TRUCK

Dane

Działania

Prokurenci

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres