| Nazwa: | MOTO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MOTO-TRUCK |
| Data rejestracji: | 19 gru 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000762878 |
| NIP: | 6572942226 |
| REGON: | 38209160100000 |
| Kod pocztowy: | 25-116 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-116) |
| Miasto: | Kielce |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO, 270, KIELCE, 25-116, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2910E | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| OLGA JULIA CHMIEL | Prokurent | 2019-01-22 | 2020-12-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAKUB LEOPOLD CHMIEL | Prokurent | 2019-01-22 | 2020-12-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK ANDRZEJ CHMIEL | Beneficjent |
| OLGA JULIA CHMIEL | reprezentant |
| JAKUB LEOPOLD CHMIEL | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LESZEK ANDRZEJ CHMIEL | Wspólnik | 2018-12-19 | 1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LESZEK ANDRZEJ CHMIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK ANDRZEJ CHMIEL | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-19 | 2020-12-10 |
| OLGA JULIA CHMIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-03 | Brak danych |
| JAKUB LEOPOLD CHMIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-03 | Brak danych |
| LESZEK ANDRZEJ CHMIEL | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 207366474.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 208970989.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1721587.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117073.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 194680283.58 |
| I. Amortyzacja | 1414734.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 156387594.71 |
| III. Usługi obce | 19684965.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 308603.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13171197.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2208272.37 |
| – emerytalne | 937020.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1388361.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116553.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12686190.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 478269.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1937.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 476332.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2751519.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43470.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2708048.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10412940.94 |
| G. Przychody finansowe | 76072.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 301.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 75771.44 |
| H. Koszty finansowe | 4653106.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 3253671.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1399434.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5835907.41 |
| J. Podatek dochodowy | 1146632 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4689275.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97921153.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22437497.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11293364.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4602286 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 4602286 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1752571.56 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4689275.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75483655.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1390763 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1390763 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2452858.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2452858.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 2057377.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 395481.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71578857.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12382470.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12382470.98 |
| – do 12 miesięcy | 12382470.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59196386.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 27939496.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1040052.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21513859.86 |
| – do 12 miesięcy | 21513859.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2324894.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6073654.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 122798.98 |
| I. inne | 181629.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 61176.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61176.88 |
| – długoterminowe | 59239.84 |
| – krótkoterminowe | 1937.04 |
| Aktywa razem | 97921153.47 |
| A. Aktywa trwałe | 32827235.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 922.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 922.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17825749.6 |
| 1. Środki trwałe | 7905492.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1342979.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2469410.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 994855.11 |
| D. środki transportu | 2611098.31 |
| E. inne środki trwałe | 487148.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9716476.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 203780.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13763426 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13763426 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8463426 |
| – udziały lub akcje | 7924087.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 539338.5 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5300000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2800000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1237138.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297439 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 939699.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 65093917.72 |
| I. Zapasy | 40634332.14 |
| 1. Materiały | 34922719.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4971635.67 |
| 3. Produkty gotowe | 45857.59 |
| 4. Towary | 253577.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 440542.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5414444.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 140697 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 140697 |
| – do 12 miesięcy | 140697 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5273747.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4960567.38 |
| – do 12 miesięcy | 4960567.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 310845.87 |
| C. inne | 2334.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17322078.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17322078.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 304843.5 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 304843.5 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 250000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 250000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16767235.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16767235.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1723062.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19055878.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8115317.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3178046.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3178046.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3178046.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11293364.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4809942.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -207656.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 51503.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 259160 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4602286 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1752571.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1752571.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4278046.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4278046.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4278046.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4278046.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4689275.41 |
| A. zysk netto | 4689275.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22437497.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22437497.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4689275.41 |
| II. Korekty razem | 8079599.63 |
| 1. Amortyzacja | 1414734.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 16318.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3253370.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 32400.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -251291 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2212834 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2319110.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5793371.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -616930.28 |
| 10. Inne korekty | -1456098.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12768875.04 |
| I. Wpływy | 11070 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11070 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10903673.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7309491.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3594182 |
| A. w jednostkach powiązanych | 844182 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2750000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2750000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10892603.84 |
| I. Wpływy | 147872964.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 147872663.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 301.09 |
| II. Wydatki | 147508966.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1100000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26670087.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 115794289.87 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 690917.37 |
| 8. Odsetki | 3253671.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 363998.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2240269.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2240269.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14526965.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16767235.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2801002.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 280477678.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 280307440.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -998849.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 659956.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 509130.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 265825618.14 |
| I. Amortyzacja | 1868224.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 206211113.11 |
| III. Usługi obce | 36140752.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 453351.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16160485.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2774194.03 |
| – emerytalne | 1169178.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1711805.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 505691.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14652059.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1426096.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121198.81 |
| II. Dotacje | 1937.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1302960.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1515944.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1515944.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14562211.83 |
| G. Przychody finansowe | 2421913.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 51051.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2370861.57 |
| H. Koszty finansowe | 6500849.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 5174010.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1326839.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10483275.51 |
| J. Podatek dochodowy | 1882584 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8600691.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138020216.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26302612.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11917382.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3931967 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1752571.56 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8600691.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111717604.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2043909 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2043909 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4051822.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4051822.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 1578584 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2473238.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 104414626.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10506381.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10506381.2 |
| – do 12 miesięcy | 10506381.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 93908245.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 38544232.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1684139.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44030229.91 |
| – do 12 miesięcy | 44030229.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2038777.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5919850.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 127655.04 |
| I. inne | 1563360.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1207246.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1207246.34 |
| – długoterminowe | 57302.8 |
| – krótkoterminowe | 1149943.54 |
| Aktywa razem | 138020216.89 |
| A. Aktywa trwałe | 42728507.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26458527.53 |
| 1. Środki trwałe | 16558824.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1270758.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5141256.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2710370.47 |
| D. środki transportu | 6627261.45 |
| E. inne środki trwałe | 809177.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9656308 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 243394.8 |
| III. Należności długoterminowe | 39217.87 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 39217.87 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14480890.92 |
| 1. Nieruchomości | 2158940.92 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12321950 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7591950 |
| – udziały lub akcje | 7091930 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 500020 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4730000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1930000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2800000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1749871.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 691432 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1058439.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 95291709.51 |
| I. Zapasy | 49371482.89 |
| 1. Materiały | 44007536.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4140987.82 |
| 3. Produkty gotowe | 45857.59 |
| 4. Towary | 245991.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 931109.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11810685.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11810685.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11096293.91 |
| – do 12 miesięcy | 11096293.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 700391.43 |
| C. inne | 14000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32673420.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32673420.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 326100 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 326100 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32347320.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32347320.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1436120.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22437497.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22437497.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11293364.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 624017.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3589275.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3589275.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2965257.56 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11917382.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4602286 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -670319 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 156486 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 826805 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3931967 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1752571.56 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1752571.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4689275.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4689275.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4689275.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4689275.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8600691.51 |
| A. zysk netto | 8600691.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26302612.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23722405.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8600691.51 |
| II. Korekty razem | 13803116.22 |
| 1. Amortyzacja | 1868224.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1093761.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5031864.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -121198.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 653146 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8737150.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6435458.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22583245.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 920277.97 |
| 10. Inne korekty | -866073.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22403807.73 |
| I. Wpływy | 3015728.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2395728.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 620000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 620000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 620000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13297112.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12950203.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 346909 |
| A. w jednostkach powiązanych | 46909 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 300000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10281384.09 |
| I. Wpływy | 154567462.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 154516410.69 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 51051.61 |
| II. Wydatki | 151109800.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 81098739.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 61306923.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1672272.05 |
| 8. Odsetki | 5031864.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3457661.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15580085.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15580085.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16767235.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32347320.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2800000 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Moto-Truck Sp. z o.o. | 147 319,54 zł | 147 319,54 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1185300/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
