| Nazwa: | D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 11 gru 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000762135 |
| NIP: | 1182185944 |
| REGON: | 38200746300000 |
| Kod pocztowy: | 05-850 (Firmy w Masovian, Pogroszew, 05-850) |
| Miasto: | Pogroszew |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. SŁAWĘCIŃSKA, 12, MACIERZYSZ, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | DOK@TELEMAGIC.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4648Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4742Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK RYSZARD GRABCZAN | reprezentant |
| JACEK RYSZARD GRABCZAN | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ WTORKIEWICZ | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ WTORKIEWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| JACEK RYSZARD GRABCZAN | Wspólnik | 2018-12-11 | 2021-02-19 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ WTORKIEWICZ | Wspólnik | 2018-12-11 | 2021-02-19 | Brak danych |
| D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-12-11 | Brak danych | 38184078500000 |
| ANNA MAŁGORZATA WTORKIEWICZ | Wspólnik | 2021-02-19 | Brak danych | Brak danych |
| KATARZYNA EWA GRABCZAN | Wspólnik | 2021-02-19 | Brak danych | Brak danych |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ WTORKIEWICZ | Wspólnik | 2021-02-19 | Brak danych | Brak danych |
| JACEK RYSZARD GRABCZAN | Wspólnik | 2021-02-19 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| JACEK RYSZARD GRABCZAN | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄCY 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ, CO STANOWI 50 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO | PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA, TO JEST D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ WTORKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄCY 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ, CO STANOWI 50 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO | CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA, TO JEST D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-12-11 | 38184078500000 |
| JACEK RYSZARD GRABCZAN | Członek Organu Reprezentacji | 2021-02-19 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ WTORKIEWICZ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-02-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89311692.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 588629.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -141163 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88864226.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78326931.09 |
| I. Amortyzacja | 149962.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 421824.57 |
| III. Usługi obce | 4556323.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 93007.03 |
| V. Wynagrodzenia | 3136317.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 636474.43 |
| – emerytalne | 288569.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 211329.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69121692.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10984761.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 66317.15 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7287.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 59030.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 348242.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 155871.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 192371.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10702836.11 |
| H. Koszty finansowe | 969475.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 200624.75 |
| IV. Inne | 768850.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9733360.77 |
| J. Podatek dochodowy | 1878919 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7854441.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35047316.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22882619.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 104600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9223677.59 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5699900 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7854441.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12164697.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 192576 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51413 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 141163 |
| – długoterminowa | 2804 |
| – krótkoterminowa | 138359 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11950440 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11950440 |
| A. kredyty i pożyczki | 2731860.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3472570.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2190108.35 |
| – do 12 miesięcy | 2190108.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1191624.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 51008.43 |
| I. inne | 2313267.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21681.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21681.16 |
| – krótkoterminowe | 21681.16 |
| Aktywa razem | 35047316.52 |
| A. Aktywa trwałe | 1016875.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74975.84 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74975.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 757946.1 |
| 1. Środki trwałe | 757946.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35475.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5128.1 |
| D. środki transportu | 170804.89 |
| E. inne środki trwałe | 546538.04 |
| III. Należności długoterminowe | 56752.01 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 56752.01 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127202 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127202 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34030440.57 |
| I. Zapasy | 24711995.94 |
| 4. Towary | 24484160.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 227835.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8077565.62 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8077565.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8059996.83 |
| – do 12 miesięcy | 8059996.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17321.79 |
| C. inne | 247 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1201445.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1201445.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1201445.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1201445.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39433.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15028177.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15028177.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 104600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 104600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2306272.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6917405.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6917405.3 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6917405.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9223677.59 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5699900 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5699900 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6917405.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6917405.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6917405.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6917405.3 |
| 6. Wynik netto | 7854441.77 |
| A. zysk netto | 7854441.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22882619.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21882619.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7854441.77 |
| II. Korekty razem | -6290547.4 |
| 1. Amortyzacja | 149962.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1863.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 198663.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 192576 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6950501.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -472771.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 725156.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -131769.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1563894.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 438632.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 438632.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -438632.83 |
| I. Wpływy | 912216.73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 912216.73 |
| II. Wydatki | 1960375.39 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1520958 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 240754.32 |
| 8. Odsetki | 198663.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1048158.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 77102.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 78966.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1863.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1123351.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1200454.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 58328.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101283931.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1125190.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20256 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100138484.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83789280.51 |
| I. Amortyzacja | 266479.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 552057.88 |
| III. Usługi obce | 5347567.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 58953.69 |
| V. Wynagrodzenia | 3797313.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 758263.98 |
| – emerytalne | 357928.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 479432.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72529210.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17494650.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35636.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 614.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35021.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 601057.17 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 415.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 600641.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16929229.38 |
| G. Przychody finansowe | 123182.2 |
| V. Inne | 123182.2 |
| H. Koszty finansowe | 834754.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 304006.27 |
| IV. Inne | 530747.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16217657.45 |
| J. Podatek dochodowy | 3117298 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13100359.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49789663.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34982978.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 104600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16078119.36 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5699900 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13100359.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14806684.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 165736 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44829 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 120907 |
| – długoterminowa | 3819 |
| – krótkoterminowa | 117088 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14614878.31 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14614878.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 3856937.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4407838.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3564864.29 |
| – do 12 miesięcy | 3564864.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1832597.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 267698.8 |
| I. inne | 684942.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26070.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26070.56 |
| – krótkoterminowe | 26070.56 |
| Aktywa razem | 49789663.68 |
| A. Aktywa trwałe | 935011.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27290.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27290.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 736631.02 |
| 1. Środki trwałe | 736631.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31175.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16177.14 |
| D. środki transportu | 142620.89 |
| E. inne środki trwałe | 546657.88 |
| III. Należności długoterminowe | 55456.28 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 55456.28 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115634 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115634 |
| B. Aktywa obrotowe | 48854652.02 |
| I. Zapasy | 35466787.49 |
| 4. Towary | 35094960.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 371826.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11759691.92 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11759691.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11701170.62 |
| – do 12 miesięcy | 11701170.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58521.3 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1602404.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1602404.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1602404.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1602404.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25767.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22882619.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22882619.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 104600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 104600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9223677.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6854441.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6854441.77 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6854441.77 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16078119.36 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5699900 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5699900 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7854441.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7854441.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7854441.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7854441.77 |
| 6. Wynik netto | 13100359.45 |
| A. zysk netto | 13100359.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34982978.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34982978.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13100359.45 |
| II. Korekty razem | -10698222.23 |
| 1. Amortyzacja | 266479.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4320.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 303596.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -26840 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10754791.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3680830.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3168861.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29623.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2402137.22 |
| II. Wydatki | 197478.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197478.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -197478.86 |
| I. Wpływy | 1305642.31 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1305642.31 |
| II. Wydatki | 3113661.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2629500 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 180565.8 |
| 8. Odsetki | 303596.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1808019.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 396638.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 400959.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4320.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1200454.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1597092.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5971.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-12-11 | 2021-03-10 | UL. WARSZAWSKA, 306 B, STARE BABICE, 05-082, STARE BABICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
