| Nazwa: | VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 19 lis 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000758033 |
| NIP: | 8741790809 |
| REGON: | 38183155600000 |
| Adres: | UL. PODGÓRNA, 78, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH KRZYSZTOF WOJENKOWSKI | Beneficjent |
| MATEUSZ WOJENKOWSKI | zgłaszający - inny |
| MARCIN WOJCIECH DRUMIŃSKI | zgłaszający - inny |
| WOJCIECH KRZYSZTOF WOJENKOWSKI | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH KRZYSZTOF WOJENKOWSKI | Wspólnik | 2018-11-19 | Brak danych |
| MATEUSZ WOJENKOWSKI | Wspólnik | 2018-11-19 | Brak danych |
| VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-11-19 | 36727137000000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH KRZYSZTOF WOJENKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | BENEFICJENT POSIADA 52% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ORAZ JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU VOBRO SP. Z O.O.-JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA VOBRO SP.Z O.O. SP.K. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁKI NOWYCH KOMPLEMENTARIUSZY WSZYSCY WSPÓLNICY MOGĄ ZGODNIE POWIERZYĆ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNEMU ALBO KILKU NOWYM KOMPLEMENTARIUSZOM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-11-19 | 36727137000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 140133227.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139013311.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 910962.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 208954.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 144977269.88 |
| I. Amortyzacja | 6070824.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95006060.97 |
| III. Usługi obce | 13626403.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 387274.43 |
| V. Wynagrodzenia | 24045905.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4898999.21 |
| – emerytalne | 2126500.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 848347.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93454.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4844042 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3210839.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 284552.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2926286.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3698330.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3698330.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5331533.34 |
| G. Przychody finansowe | 269559.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 227926.28 |
| V. Inne | 41633.3 |
| H. Koszty finansowe | 1976817.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 1103787.97 |
| IV. Inne | 873029.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7038791.03 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7038791.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66644126.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21208287.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29010000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -762921.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7038791.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45435838.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10943757.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10943757.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 6711145.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4232611.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34492080.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7380 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7380 |
| – do 12 miesięcy | 7380 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34484700.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 5656833.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2172950.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23012559.1 |
| – do 12 miesięcy | 23012559.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 76709.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1912029.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1622123.9 |
| I. inne | 31494.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 66644126.22 |
| A. Aktywa trwałe | 30807635.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 719096.28 |
| 2. Wartość firmy | 695721.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23375.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25047655.35 |
| 1. Środki trwałe | 23000878.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 997146.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7561022.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11077508.69 |
| D. środki transportu | 3300699.35 |
| E. inne środki trwałe | 64500.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1834670.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 212106.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5040883.55 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5040883.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5040883.55 |
| – udzielone pożyczki | 5040883.55 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35836491.04 |
| I. Zapasy | 17385638.21 |
| 1. Materiały | 13358560.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1441466.28 |
| 3. Produkty gotowe | 2585169.9 |
| 4. Towary | 441.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13554883.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3444 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3444 |
| – do 12 miesięcy | 3444 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13551439.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12100138.29 |
| – do 12 miesięcy | 12100138.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 507297.11 |
| C. inne | 944003.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4736891.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4736891.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4736891.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4736891.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159077.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28247078.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28247078.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29010000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -762921.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2149476.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2149476.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2149476.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2912397.65 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2912397.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2149476.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 762921.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -762921.1 |
| 6. Wynik netto | -7038791.03 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 7038791.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21208287.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21208287.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7038791.03 |
| II. Korekty razem | 9168635.68 |
| 1. Amortyzacja | 6070824.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19952.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 875861.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -284552.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5200444.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -957621.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8622233.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 62287.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2129844.65 |
| I. Wpływy | 284552.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284552.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6876892.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6876892.42 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6592339.57 |
| I. Wpływy | 8404445.74 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8404445.74 |
| II. Wydatki | 6123791.11 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4717054.9 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 530874.52 |
| 8. Odsetki | 875861.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2280654.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2181840.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2161887.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19952.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6907878.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4726038.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 158616220.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 154649379.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3886145.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80694.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 152301900.44 |
| I. Amortyzacja | 5712445.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 99136629.31 |
| III. Usługi obce | 12927030.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 502917.9 |
| – podatek akcyzowy | 1305 |
| V. Wynagrodzenia | 27332468 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5406676.67 |
| – emerytalne | 2418217.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1185722.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 98010.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6314319.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 763973.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62672.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 701301.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1442906.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1442906.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5635386.57 |
| G. Przychody finansowe | 486807.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 431625.43 |
| V. Inne | 55181.67 |
| H. Koszty finansowe | 3110583.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 1701084.62 |
| IV. Inne | 1409499.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3011609.72 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3011609.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64664067.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24219897.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29010000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7801712.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3011609.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40444169.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7990213.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7990213.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 5387000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2603213.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32453956.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10455 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10455 |
| – do 12 miesięcy | 10455 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32443501.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 11476676.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2187006.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14869907.63 |
| – do 12 miesięcy | 14869907.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2330493.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1542290.56 |
| I. inne | 37125.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 64664067.04 |
| A. Aktywa trwałe | 28713265.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 231906.92 |
| 2. Wartość firmy | 231906.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22383857.04 |
| 1. Środki trwałe | 19978643.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 997146.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7402886.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9494883.59 |
| D. środki transportu | 2052615.89 |
| E. inne środki trwałe | 31110.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1970875.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 434337.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6097501.11 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6097501.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6097501.11 |
| – udzielone pożyczki | 6097501.11 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35950801.97 |
| I. Zapasy | 16890239.28 |
| 1. Materiały | 9046736.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2651755.61 |
| 3. Produkty gotowe | 5143543.14 |
| 4. Towary | 196.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48007 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16377171.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3444 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3444 |
| – do 12 miesięcy | 3444 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16373727.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15248958.64 |
| – do 12 miesięcy | 15248958.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 494231.35 |
| C. inne | 630537.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2406830.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2406830.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2406830.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2406830.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276560.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21208287.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21208287.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29010000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7801712.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7801712.13 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7801712.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7801712.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7801712.13 |
| 6. Wynik netto | 3011609.72 |
| A. zysk netto | 3011609.72 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24219897.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24219897.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3011609.72 |
| II. Korekty razem | -6003321.28 |
| 1. Amortyzacja | 5712445.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1269459.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -62672.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -495389.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2822287.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9487366.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -117482.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2991711.56 |
| I. Wpływy | 809145.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 809145.17 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4989102.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4989102.42 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4179957.25 |
| I. Wpływy | 8115341.94 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1615341.94 |
| II. Wydatki | 3273761.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2004302.29 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1269459.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4841580.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2330088.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2330060.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 27.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4726038.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2395950.29 |
Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
