| Nazwa: | UNIKOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UNIKOST |
| Data rejestracji: | 16 lis 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000757989 |
| NIP: | 8212660691 |
| REGON: | 38182303100000 |
| Adres: | UL. OSIEDLOWA, 100, GOŁĄBEK, 08-114, SKÓRZEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5005000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0130Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| URSZULA WIESŁAWA SZTANDERA-KARDASZYŃSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ GAJOWNICZEK | Beneficjent |
| URSZULA WIESŁAWA SZTANDERA-KARDASZYŃSKA | reprezentant |
| ANDRZEJ GAJOWNICZEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| URSZULA WIESŁAWA SZTANDERA KARDASZYŃSKA | Wspólnik | 2018-11-16 | 50 050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.502.500 ZŁOTYCH |
| ANDRZEJ GAJOWNICZEK | Wspólnik | 2018-11-16 | 50 050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.502.500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ GAJOWNICZEK | Prokurent | 2019-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT PAWEŁ SZTANDERA | Prokurent | 2019-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| URSZULA WIESŁAWA SZTANDERA-KARDASZYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANDRZEJ GAJOWNICZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| URSZULA WIESŁAWA SZTANDERA KARDASZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-16 |
| ANDRZEJ GAJOWNICZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-11-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55319196.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52360444.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 554972.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2403779.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42285997.32 |
| I. Amortyzacja | 3220142.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25774983.13 |
| III. Usługi obce | 1688317.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 229608.19 |
| V. Wynagrodzenia | 7410887.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1815646.8 |
| – emerytalne | 709729.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 338114.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1808297.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13033199.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 827227.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 406708.39 |
| II. Dotacje | 6091.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 414427.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 111902.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90437.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 21465.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13748524.14 |
| G. Przychody finansowe | 352637.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 322.01 |
| V. Inne | 352315.43 |
| H. Koszty finansowe | 450283.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 450282.32 |
| IV. Inne | 1.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13650878.04 |
| J. Podatek dochodowy | 38008 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13612870.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68493007.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26065944.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5934861.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1513213.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13612870.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42427062.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34942166.68 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34942166.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 7969867.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36171.11 |
| E. inne | 26936128.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7484895.83 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7446152.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 423687.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94887.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1640353.09 |
| – do 12 miesięcy | 1640353.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 280183.05 |
| I. inne | 5007040.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 38743.77 |
| Aktywa razem | 68493007.49 |
| A. Aktywa trwałe | 34742200.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34742200.43 |
| 1. Środki trwałe | 33858829.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 997812.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23807037.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6881285.04 |
| D. środki transportu | 2117113.83 |
| E. inne środki trwałe | 55580.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 444590.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 438780.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 33750807.06 |
| I. Zapasy | 14715959.16 |
| 1. Materiały | 13066418.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1517548.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 131992.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5022941.69 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5022941.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4767405.64 |
| – do 12 miesięcy | 4767405.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 238195.66 |
| C. inne | 17340.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13876799.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13876799.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13876799.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13876799.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135106.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12375499.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12375499.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 441790.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5493070.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5493070.95 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5493070.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5934861.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6928709.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6928709.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6928709.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 77574.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5493070.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1513213.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1513213.38 |
| 6. Wynik netto | 13612870.04 |
| A. zysk netto | 13612870.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26065944.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26065944.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13612870.04 |
| II. Korekty razem | -982004.48 |
| 1. Amortyzacja | 3220142.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -587545.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 440425.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -406708.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5519971.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2695354.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -924537.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23261.34 |
| 10. Inne korekty | 77574.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12630865.56 |
| I. Wpływy | 8576778.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8576778.77 |
| II. Wydatki | 4707507.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4707507.8 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3869270.97 |
| I. Wpływy | 322.01 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 322.01 |
| II. Wydatki | 21339304.74 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 20074115.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1010400 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 188141.56 |
| 8. Odsetki | 66647.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21338982.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4838846.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4251300.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -587545.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18128100.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13876799.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67832433.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64621032.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 141726.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3069673.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51314518.61 |
| I. Amortyzacja | 3802873.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32965241.99 |
| III. Usługi obce | 1300522.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 207848.08 |
| V. Wynagrodzenia | 8331177.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1995064.82 |
| – emerytalne | 803589.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 448609.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2263180.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16517915.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 356745.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 23040 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85878.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 247826.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 127617.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61877.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 65739.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16747042.69 |
| G. Przychody finansowe | 363752.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 363752.99 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 869559.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 392094.98 |
| IV. Inne | 477464.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16241236.65 |
| J. Podatek dochodowy | 35092 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16206144.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77762673.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43281059.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20556701.34 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1513213.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16206144.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34481614.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18691151.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18691151.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 18691151.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15790462.34 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15762965.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 8343967.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36171.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2081301.42 |
| – do 12 miesięcy | 2081301.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 294112.26 |
| I. inne | 5007413.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 27497.06 |
| Aktywa razem | 77762673.52 |
| A. Aktywa trwałe | 38073643.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38073643.94 |
| 1. Środki trwałe | 37258266.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 997812.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22674051.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9134101.75 |
| D. środki transportu | 4422801.61 |
| E. inne środki trwałe | 29500.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 465377.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 350000 |
| B. Aktywa obrotowe | 39689029.58 |
| I. Zapasy | 20608509.72 |
| 1. Materiały | 18949234.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1659275.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5568436 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5568436 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5543686.36 |
| – do 12 miesięcy | 5543686.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12031.64 |
| C. inne | 12718 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13426144.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13426144.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13426144.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13426144.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85939.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26065944.98 |
| – korekty błędów | 1008969.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27074914.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5934861.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14621839.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14621839.78 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13612870.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20556701.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15126083.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15126083.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15126083.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13612870.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1513213.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1513213.38 |
| 6. Wynik netto | 16206144.65 |
| A. zysk netto | 16206144.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43281059.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43281059.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16206144.65 |
| II. Korekty razem | -1265449.04 |
| 1. Amortyzacja | 3802873.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 472915.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 403635.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5892550.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -545494.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -564966.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 49166.96 |
| 10. Inne korekty | 1008969.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14940695.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 7134317.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7134317.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7134317.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7784117.63 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7236006.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 423687.75 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 94887.74 |
| 8. Odsetki | 29535.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7784117.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22260.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -450655.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 472915.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13289253.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13311514.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14859.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
