| Nazwa: | KAS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | KAS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 13 lis 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000757473 |
| NIP: | 7861719179 |
| REGON: | 38178767700000 |
| Adres: | UL. ZAKŁADOWA, 5, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4331Z | TYNKOWANIE |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN SROKA | Wspólnik | 2021-10-19 | Brak danych | Brak danych |
| JACEK KASPERSKI | Wspólnik | 2018-11-13 | 2021-10-19 | Brak danych |
| KAS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-11-13 | Brak danych | 36581388400000 |
| ANNA MARIA KASPERSKA | Wspólnik | 2019-07-01 | 2021-10-19 | Brak danych |
| JANUSZ PIOTR MRÓZ | Wspólnik | 2019-07-01 | 2021-10-19 | Brak danych |
| MARCIN SROKA | Wspólnik | 2019-07-01 | 2021-10-19 | Brak danych |
| JANUSZ PIOTR MRÓZ | Wspólnik | 2021-10-19 | Brak danych | Brak danych |
| AJK KASPERSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2021-10-19 | Brak danych | 38770742600000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ PIOTR MRÓZ | Beneficjent |
| MARCIN SROKA | Beneficjent |
| ANNA MARIA KASPERSKA | Beneficjent |
| MARCIN SROKA | zgłaszający - komplementariusz |
| ANNA MARIA KASPERSKA | zgłaszający - inny |
| JACEK KASPERSKI | Beneficjent |
| JACEK KASPERSKI | zgłaszający - inny |
| JANUSZ PIOTR MRÓZ | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA MARIA KASPERSKA | Prokurent | 2019-09-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ PIOTR MRÓZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | Brak danych |
| MARCIN SROKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | Brak danych |
| ANNA MARIA KASPERSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE AJK KASPERSCY SP.K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| JACEK KASPERSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE AJK KASPERSCY SP.K., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ KAS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. POZOSTALI KOMPLEMENTARIUSZE UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z KOMPLEMENTARIUSZEM KAS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KAS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-11-13 | 36581388400000 |
| JANUSZ PIOTR MRÓZ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-10-19 | Brak danych |
| MARCIN SROKA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-10-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105842320.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3719078.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1534281.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104308039.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102480424.44 |
| I. Amortyzacja | 2154225.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1830744.24 |
| III. Usługi obce | 2817151.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 116279.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3102017.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 622322.52 |
| – emerytalne | 564049.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 494898.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 91342785.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3361896.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 245720.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 143209.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77567.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 24943.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 292159.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22952.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 269206.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3315457.52 |
| G. Przychody finansowe | 35118.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35118.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1312191.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 1283246.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 217251.92 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 28945.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2038384.16 |
| J. Podatek dochodowy | 527091 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1511293.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37761800.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7770205.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4808912.76 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1450000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1511293.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29991594.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 595496.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 474554 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36949.76 |
| – długoterminowa | 36949.76 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 83992.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 83992.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7505625.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2850000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4655625.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 1950780.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2693591.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 11254.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21873971.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 334022.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84989.93 |
| – do 12 miesięcy | 84989.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 249033.03 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21539948.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 3849965.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4034713.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12718643.83 |
| – do 12 miesięcy | 12718643.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 277077.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 400673.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 194778 |
| I. inne | 64098.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16500 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16500 |
| Aktywa razem | 37761800.12 |
| A. Aktywa trwałe | 18046548.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4332087.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 4301533.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30554.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13629835.6 |
| 1. Środki trwałe | 13147401.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1175362.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6893378.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 215912.74 |
| D. środki transportu | 4672124.92 |
| E. inne środki trwałe | 190622.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 441784 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 40650.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84625 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83785 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 840 |
| B. Aktywa obrotowe | 19715251.8 |
| I. Zapasy | 9880011.28 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9880011.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9198098.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1139079.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1139079.91 |
| – do 12 miesięcy | 1139079.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8059018.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8003779.67 |
| – do 12 miesięcy | 8003779.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55141 |
| C. inne | 98.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 491622.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 491622.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 491622.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 112729.86 |
| – inne środki pieniężne | 378893.08 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145518.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7691702.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7691702.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4808912.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4808912.76 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1450000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1450000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1450000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1450000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2882789.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2918640.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2918640.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2918640.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -35851 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -35851 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35851 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1511293.16 |
| A. zysk netto | 1511293.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7770205.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7770205.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1511293.16 |
| II. Korekty razem | 3851840.27 |
| 1. Amortyzacja | 2421670.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1436340.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -143209.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121153.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1477502.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 553519.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 963893.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24025.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5363133.43 |
| I. Wpływy | 357045.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 321926.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35118.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35118.44 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 35118.44 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 637252.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 637252.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -280207.63 |
| I. Wpływy | 70000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 70000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5130994.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1183228.69 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1001767.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1665080.21 |
| 8. Odsetki | 1280918.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5060994.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21931.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21931.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 469691.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 491622.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106854878.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11315065.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1352532.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 105502345.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104339889.94 |
| I. Amortyzacja | 2224566 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1612401.01 |
| III. Usługi obce | 2739359.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 169766.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3005420.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 604794.16 |
| – emerytalne | 536219.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 329855.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93653727.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2514988.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 219479.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90392.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24067.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105019.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 314485.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38377.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 276108.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2419981.88 |
| G. Przychody finansowe | 23531.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 23531.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1628001.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1581551.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 271694.84 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 46449.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 815512.14 |
| J. Podatek dochodowy | 290102 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 525410.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44425024.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6251576.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4808912.76 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1771293.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -854039.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 525410.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38173448.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 700663.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 555124 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26892.43 |
| – długoterminowa | 26892.43 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 118646.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 118646.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7739836.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2850000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4889836.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 1638780.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3251056.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29713948.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1326129.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 309762.85 |
| – do 12 miesięcy | 309762.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1016366.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28387819.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 3631941.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5438822.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18618947.81 |
| – do 12 miesięcy | 18618947.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25220.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 470161.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 201771.87 |
| I. inne | 953.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19000 |
| Aktywa razem | 44425024.99 |
| A. Aktywa trwałe | 18923670.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4881773.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 4034088.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 847684.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12919553.99 |
| 1. Środki trwałe | 12317129.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1175362.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6378851.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 125774 |
| D. środki transportu | 4504104.35 |
| E. inne środki trwałe | 133036.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 569904.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 32520.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 980230.27 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 980230.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 980230.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 980230.27 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142113 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142113 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25501354.58 |
| I. Zapasy | 9526304.18 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9526304.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15608689.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3003321.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3003321.98 |
| – do 12 miesięcy | 3003321.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12605367.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12555570.54 |
| – do 12 miesięcy | 12341757.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 213813.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49796.53 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 242064.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 242064.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 226064.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 226064.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124297.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6916166.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6916166.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4808912.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4808912.76 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 321293.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 671293.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 671293.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 350000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1771293.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 657253.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1317921.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1317921.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1317921.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -660668.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -660668.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 193371.55 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 193371.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -854039.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -854039.75 |
| 6. Wynik netto | 525410.14 |
| A. zysk netto | 525410.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6251576.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6251576.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 525410.14 |
| II. Korekty razem | 4743516.25 |
| 1. Amortyzacja | 2492010.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1829807.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -90392.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 105166.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 47473.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6958395.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7351613.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33766.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5268926.39 |
| I. Wpływy | 493437.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 483414.67 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10023.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10023.31 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 10023.31 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1105040.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 119990.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 985050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 985050 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 985050 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -611602.15 |
| I. Wpływy | 556366.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 556366.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5479249.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1190000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 530024.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2177673.67 |
| 8. Odsetki | 1581551.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4922882.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -265558.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -265558.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 491622.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 226064.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-11-13 | 2021-05-31 | UL. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO, 1, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
