| Nazwa: | BOHNENKAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BOHNENKAMP |
| Data rejestracji: | 31 paź 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000755590 |
| NIP: | 8722422298 |
| REGON: | 38170396000000 |
| Adres: | UL. OLECHOWSKA, 85 BUD. C, ŁÓDŹ, 92-403, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BIRGIT BOHNENKAMP | Beneficjent | 1962-11-17 |
| VRATKO ŠKÁRA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| NORBERT WINKELJOHANN | Beneficjent | 1957-11-05 |
| WALBURGA MARIA BOHNENKAMP | Beneficjent | 1960-07-25 |
| ALBERT SCHERGER | Beneficjent | 1951-10-17 |
| LOTHAR KRISZUN | Beneficjent | 1952-07-08 |
| ANNA CHRISTINA BOHNENKAMP | Beneficjent | 1992-05-07 |
| EVA BOHNENKAMP | Beneficjent | 1997-11-14 |
| DIRK BOHNENKAMP | Beneficjent | 1994-07-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ SZCZEPAN NOWAK | Prokurent | 2020-05-06 | 2020-08-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BOHNENKAMP S.R.O. | Wspólnik | 2018-10-31 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BIRGIT BOHNENKAMP | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI BOHNENKAMP STIFTUNG FAMILIE UND MANAGEMENT, KTÓRA POSIADA 50,5% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP-VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP S.R.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP SP. Z O.O. |
| NORBERT WINKELJOHANN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI BOHNENKAMP STIFTUNG FAMILIE UND MANAGEMENT, KTÓRA POSIADA 50,5% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP-VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP S.R.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP SP. Z O.O. |
| WALBURGA MARIA BOHNENKAMP | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI BOHNENKAMP STIFTUNG FAMILIE UND MANAGEMENT, KTÓRA POSIADA 50,5% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP-VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP S.R.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP SP. Z O.O. |
| ALBERT SCHERGER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI BOHNENKAMP STIFTUNG FAMILIE UND MANAGEMENT, KTÓRA POSIADA 50,5% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP-VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP S.R.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP SP. Z O.O. |
| LOTHAR KRISZUN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI BOHNENKAMP STIFTUNG FAMILIE UND MANAGEMENT, KTÓRA POSIADA 50,5% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP-VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP S.R.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP SP. Z O.O. |
| ANNA CHRISTINA BOHNENKAMP | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI BOHNENKAMP STIFTUNG FAMILIE UND MANAGEMENT, KTÓRA POSIADA 50,5% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP-VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP S.R.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP SP. Z O.O. |
| EVA BOHNENKAMP | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI BOHNENKAMP STIFTUNG FAMILIE UND MANAGEMENT, KTÓRA POSIADA 50,5% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP-VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP S.R.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP SP. Z O.O. |
| DIRK BOHNENKAMP | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI BOHNENKAMP STIFTUNG FAMILIE UND MANAGEMENT, KTÓRA POSIADA 50,5% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP-VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP AG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP S.R.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE BOHNENKAMP SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIALNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI POWOŁANO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| VRATKO ŠKÁRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-31 | 2019-02-04 |
| ARTUR ALEKSANDER ZYGARLICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-04 | 2020-04-14 |
| VRATKO ŠKÁRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-14 | 2020-08-20 |
| MARIUSZ SZCZEPAN NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-20 | 2023-04-25 |
| VRATKO ŠKÁRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-25 | 2024-10-03 |
| MACIEJ ROMAN JARMASZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30363551.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3142915.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40813.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30322737.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29750344.65 |
| I. Amortyzacja | 228537.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 591506.08 |
| III. Usługi obce | 2768811.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9066.73 |
| V. Wynagrodzenia | 1733835.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 317152.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 71426.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24030008.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 613206.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 139902.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 139902.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25473.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25473.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 727635.88 |
| G. Przychody finansowe | 12610.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 12610.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1076591.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 573035.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 572883.01 |
| IV. Inne | 503555.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -336345.57 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -336345.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25117376.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4172332.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3840987.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | -336345.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29289709.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 85013.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 85013.68 |
| – krótkoterminowe | 85013.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11950245.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11950245.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17254449.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15457387.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 314032.99 |
| – do 12 miesięcy | 314032.99 |
| B. inne | 15143354.3 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1797062.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1346385.22 |
| – do 12 miesięcy | 1346385.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 318370.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 100460.08 |
| I. inne | 31847.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 25117376.87 |
| A. Aktywa trwałe | 910831.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 391046.15 |
| 1. Środki trwałe | 391046.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18338.06 |
| D. środki transportu | 147957.99 |
| E. inne środki trwałe | 224750.1 |
| III. Należności długoterminowe | 519785.38 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 519785.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24206545.34 |
| I. Zapasy | 17861893.26 |
| 4. Towary | 17861893.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5174511.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 65433.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54754.72 |
| – do 12 miesięcy | 54754.72 |
| B. inne | 10678.76 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5109077.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4677558.99 |
| – do 12 miesięcy | 4677558.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 431518.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1040350.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1040350.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1040350.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1040350.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129790.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3835988.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3835988.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3840988.77 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3840988.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3840987.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3840987.04 |
| 6. Wynik netto | -336345.57 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -336345.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4172332.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4172332.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -336345.57 |
| II. Korekty razem | -7981553.24 |
| 1. Amortyzacja | 228537.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 354370.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 572883.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15116.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9611461.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -700674.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1193672.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33997.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8317898.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 14281.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14281.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14281.77 |
| I. Wpływy | 10422126.86 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10422126.86 |
| II. Wydatki | 1524426.66 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1156250 |
| 8. Odsetki | 368176.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8897700.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 565519.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 474830.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1040350.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 131225.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27893930.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3412102.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 175452.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27718477.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29312478.67 |
| I. Amortyzacja | 242945.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 573539.76 |
| III. Usługi obce | 3315358.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3152.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1466223.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 280465.39 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161132.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23269661.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1418548.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 53935.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53935.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69451.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 792.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68659.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1434064.48 |
| G. Przychody finansowe | 1734275.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1116.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1733159.57 |
| H. Koszty finansowe | 1211704.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 1211704.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 1211197.53 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -911492.88 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -911492.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16865972.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -6944633.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6038141 |
| VI. Zysk (strata) netto | -911492.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23810605.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 68891.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 68891.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 68891.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17764107.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 17764107.01 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5879107.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3808808.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 391729.04 |
| – do 12 miesięcy | 391729.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3417079.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2070298.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1499963.79 |
| – do 12 miesięcy | 1499963.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12792 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 452701.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 82269.24 |
| I. inne | 22572.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98500 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 98500 |
| Aktywa razem | 16865972.06 |
| A. Aktywa trwałe | 573244.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 573244.23 |
| 1. Środki trwałe | 573244.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15464.16 |
| D. środki transportu | 486424.05 |
| E. inne środki trwałe | 71356.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16292727.83 |
| I. Zapasy | 9751993.63 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9751993.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3213000.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6161.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6161.12 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3206839.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2322464.82 |
| – do 12 miesięcy | 2322464.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6800.62 |
| C. inne | 877573.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3214420.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3214420.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3214420.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3214420.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113313.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -4172332.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1860808.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6033141 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4177332.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4177332.61 |
| – korekty błędów | -1860808.39 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6038141 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6038141 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6038141 |
| 6. Wynik netto | -911492.88 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 911492.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -6944633.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -6944633.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -911492.88 |
| II. Korekty razem | 8274110.29 |
| 1. Amortyzacja | 242945.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1683831.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1211197.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 792.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -16122.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6249091.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2010676.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 144385.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 114977.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7362617.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 219388.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219388.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -219388.3 |
| I. Wpływy | 4355875 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4355875 |
| II. Wydatki | 9325034.23 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8135710 |
| 8. Odsetki | 1189324.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4969159.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2174069.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2174069.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1040350.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3214420.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 126621.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-10-31 | 2019-04-03 | UL. KSIĘDZA KONARSKIEGO, 10, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA |
| 2019-04-03 | 2024-05-23 | ALEJA OFIAR TERRORYZMU 11 WRZEŚNIA, 15, ŁÓDŹ, 92-410, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
