THERMOVAL POLSKA

Dane

Nazwa:	THERMOVAL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa:	THERMOVAL POLSKA
Data rejestracji:	26 paź 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w październik 2018)
Forma prawna:	SPÓŁKA AKCYJNA
Status:	CZYNNY
KRS:	0000755219
NIP:	9512472037
REGON:	38166050500000
Kod pocztowy:	05-500 (Firmy w Masovian, Kierszek, 05-500)
Miasto:	Kierszek
Voivodeship:	Masovian
Adres:	UL. OKULICKIEGO, 21, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	16000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:	16000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji:	1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji:	16000000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4674Z

SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4322Z	WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4321Z	WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4329Z	WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4399Z	POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4311Z	ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4312Z	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4643Z	SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4649Z	SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4676Z	SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

Beneficjenci

Imię	Funkcja
MICHAŁ EMANUEL MARTOWICZ	Beneficjent
GRZEGORZ HAYDER	zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
GRZEGORZ WOJCIECH HAYDER	Prokurent	2021-07-09	Brak danych	SAMOISTNA
ŁUKASZ PAWEŁ MARTOWICZ	Prokurent	2021-07-09	Brak danych	SAMOISTNA
PIOTR MAZUR	Prokurent	2021-08-23	2024-02-13	SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
JÓZEF MARTOWICZ	Członek Organu Nadzoru	2021-04-14	2021-07-09
ŁUKASZ PAWEŁ MARTOWICZ	Członek Organu Nadzoru	2021-04-14	2021-07-09
WOJCIECH ROBAK	Członek Organu Nadzoru	2021-07-09	Brak danych
KAZIMIERZ FRANCISZEK MARTOWICZ	Członek Organu Nadzoru	2021-07-09	Brak danych
AGATA HAYDER	Członek Organu Nadzoru	2021-11-09	Brak danych
GRZEGORZ WOJCIECH HAYDER	Członek Organu Nadzoru	2019-08-27	2021-07-09
MAŁGORZATA MARIA RÓSZKIEWICZ	Członek Organu Nadzoru	2018-10-26	2021-04-14
ALEKSANDRA MARIA RÓSZKIEWICZ	Członek Organu Nadzoru	2018-10-26	2019-08-27
ANDRZEJ JAN RÓSZKIEWICZ	Członek Organu Nadzoru	2018-10-26	2021-04-14
ANNA AGNIESZKA BRĄGOSZEWSKA	Członek Organu Nadzoru	2021-07-09	2021-11-09

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania
MICHAŁ EMANUEL MARTOWICZ	Beneficjent	akcjonariusz spółki akcyjnej	brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
PAWEŁ BOHDAN RÓSZKIEWICZ	PREZES ZARZĄDU	2018-10-26	2021-04-14
MICHAŁ EMANUEL MARTOWICZ	PREZES ZARZĄDU	2021-04-14	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36141585.04
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36141585.04
B. Koszty działalności operacyjnej	30999536.23
I. Amortyzacja	270357.97
II. Zużycie materiałów i energii	778240.43
III. Usługi obce	3255123.04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13291.68
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2356796.34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	454053.09
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	298528.16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23573145.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5142048.81
D. Pozostałe przychody operacyjne	409834.04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59335.21
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	350498.83
E. Pozostałe koszty operacyjne	3111415.62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2577409.11
III. Inne koszty operacyjne	534006.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2440467.23
G. Przychody finansowe	77575.04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	195.65
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	77379.39
H. Koszty finansowe	501014.89
I. Odsetki, w tym:	465829.6
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9871.28
IV. Inne	25314.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2017027.38
J. Podatek dochodowy	351043
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1665984.38

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26330835.9
A. Kapitał (fundusz) własny	14855985.76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	700762.4
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3510761.02
VI. Zysk (strata) netto	1665984.38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11474850.14
I. Rezerwy na zobowiązania	347196.62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	23726
– długoterminowa	12967
– krótkoterminowa	10759
3. Pozostałe rezerwy	323470.62
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	323470.62
II. Zobowiązania długoterminowe	5236671.16
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5236671.16
A. kredyty i pożyczki	4799786.3
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	436884.86
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5890982.36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5890982.36
A. kredyty i pożyczki	4046938.24
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	146052.95
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1125570.15
– do 12 miesięcy	1125570.15
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	413912.81
H. z tytułu wynagrodzeń	157851.85
I. inne	656.36
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	26330835.9
A. Aktywa trwałe	2799032.32
I. Wartości niematerialne i prawne	2053507.72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	1918817.72
3. Inne wartości niematerialne i prawne	134690
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	745524.6
1. Środki trwałe	744024.6
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18597.6
C. urządzenia techniczne i maszyny	9280
D. środki transportu	651793.6
E. inne środki trwałe	64353.4
2. Środki trwałe w budowie	1500
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	23531803.58
I. Zapasy	18944314.27
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	17507677.04
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1436637.23
II. Należności krótkoterminowe	4345622.48
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4345622.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3766745.89
– do 12 miesięcy	3766745.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	532808.93
C. inne	46067.66
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	216169.96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	216169.96
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	216169.96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52196.75
– inne środki pieniężne	163973.21
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25696.87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13174404.65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	15596.73
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13190001.38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	565650.65
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	135111.75
A. zwiększenie (z tytułu)	135111.75
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	135111.75
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	700762.4
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3391246
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1688896.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	15596.73
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1704493.58
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1688896.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	15596.73
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5080142.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5080142.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1553785.1
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3526357.75
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3510761.02
6. Wynik netto	1665984.38
A. zysk netto	1665984.38
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14855985.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14855985.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1665984.38
II. Korekty razem	-3634498.8
1. Amortyzacja	270357.97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	166043.3
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-59335.21
5. Zmiana stanu rezerw	-202803.38
6. Zmiana stanu zapasów	-9448920.04
7. Zmiana stanu należności	3839242.17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-136732.78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-171203.44
10. Inne korekty	2108852.61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1968514.42
I. Wpływy	236422.76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	236422.76
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	387906.83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	387906.83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-151484.07
I. Wpływy	2602560.87
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2602560.87
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	387628.78
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	221585.48
8. Odsetki	166043.3
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2214932.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	94933.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	94933.6
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	121236.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	216169.96
– o ograniczonej możliwości dysponowania	163973.21

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-14