| Nazwa: | P.W. BEMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | P.W. BEMIX |
| Data rejestracji: | 02 lis 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w listopad 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000753180 |
| NIP: | 5040076153 |
| REGON: | 38171258000000 |
| Kod pocztowy: | 89-410 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Więcbork, 89-410) |
| Miasto: | Więcbork |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. ZŁOTOWSKA, 33, WIĘCBORK, 89-410, WIĘCBORK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9224500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | POCZTA@BEMIX.EU |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW FILIP MIESZCZAK | Beneficjent |
| BENEDYKT JAN MIESZCZAK | Beneficjent |
| KAROLINA BARBARA MIESZCZAK-PISARSKA | Beneficjent |
| ŁUKASZ MIESZCZAK | Beneficjent |
| RADOSŁAW FILIP MIESZCZAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| KAROLINA BARBARA MIESZCZAK-PISARSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ŁUKASZ MIESZCZAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BENEDYKT JAN MIESZCZAK | Wspólnik | 2018-11-02 | 10148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5074000 ZŁ |
| KAROLINA BARBARA MIESZCZAK PISARSKA | Wspólnik | 2023-01-30 | 2767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1383500,00 ZŁ |
| ŁUKASZ MIESZCZAK | Wspólnik | 2023-01-30 | 2767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1383500,00 ZŁ |
| RADOSŁAW FILIP MIESZCZAK | Wspólnik | 2023-01-30 | 2767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1383500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW FILIP MIESZCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BENEDYKT JAN MIESZCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KAROLINA BARBARA MIESZCZAK-PISARSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ŁUKASZ MIESZCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BENEDYKT JAN MIESZCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-02 | 2023-01-30 |
| BENEDYKT JAN MIESZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-30 | Brak danych |
| RADOSŁAW FILIP MIESZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-11 | 2023-01-30 |
| RADOSŁAW FILIP MIESZCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96031868.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85326840.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1564741.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9140286.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82961299.93 |
| I. Amortyzacja | 2269452.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46891403.92 |
| III. Usługi obce | 6531459.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 249749.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15459893.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3912441.5 |
| – emerytalne | 3188946.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 144005.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7502893.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13070568.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 311744.88 |
| II. Dotacje | 2949.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 308795.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 61451.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61451.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13320861.28 |
| G. Przychody finansowe | 299457.84 |
| II. Odsetki, w tym: | 3744.88 |
| V. Inne | 295712.96 |
| H. Koszty finansowe | 547077.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 98.91 |
| IV. Inne | 546978.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13073241.31 |
| J. Podatek dochodowy | 2316575.72 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10756665.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57674788.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35818649.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9224500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15837483.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10756665.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21856139.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 374234.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181705.42 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 192529.17 |
| – długoterminowa | 184369.53 |
| – krótkoterminowa | 8159.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12233836.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12233836.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5536867.66 |
| E. inne | 6696968.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9227691.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9225001.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1616212.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5536881.09 |
| – do 12 miesięcy | 5536881.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1060045.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1003722.48 |
| I. inne | 8139.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 2690.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20376.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20376.64 |
| – krótkoterminowe | 20376.64 |
| Aktywa razem | 57674788.27 |
| A. Aktywa trwałe | 19194862.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33526.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33526.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19013774.09 |
| 1. Środki trwałe | 17525854.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4817551.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11920026.3 |
| D. środki transportu | 557934.17 |
| E. inne środki trwałe | 230342.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1487919.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147561.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147561.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 38479925.88 |
| I. Zapasy | 16566677.33 |
| 1. Materiały | 3724879.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 940384.96 |
| 3. Produkty gotowe | 11901412.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11033428.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11033428.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9774411.51 |
| – do 12 miesięcy | 9774411.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1259017.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9947848.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9947848.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9947848.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9947848.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 931970.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25061983.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25061983.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9224500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9224500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10231922.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5605560.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5605560.54 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5605560.54 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15837483.51 |
| 6. Wynik netto | 10756665.59 |
| A. zysk netto | 10756665.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35818649.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35818649.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10756665.59 |
| II. Korekty razem | -3751538.59 |
| 1. Amortyzacja | 2269452.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 116182.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 133617.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1460377.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -720126.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3515105.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -559720.38 |
| 10. Inne korekty | -15461.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7005127 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2035652.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2035652.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2035652.38 |
| I. Wpływy | 110298.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 106553.67 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3744.88 |
| II. Wydatki | 1870183.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 93343.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1664657.41 |
| 8. Odsetki | 98.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 112083.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1759884.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3209589.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -184912.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -184912.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6738259.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9947848.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69530830.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61353034.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1614205.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9792001.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65960063.75 |
| I. Amortyzacja | 2973755.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30520650.94 |
| III. Usługi obce | 3627125.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 275225.05 |
| V. Wynagrodzenia | 16078886.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4292145.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 170060.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8022215.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3570766.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 748485.06 |
| II. Dotacje | 2949.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 745535.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169616.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 169616.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4149634.98 |
| G. Przychody finansowe | 740242.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 9532.32 |
| V. Inne | 730709.8 |
| H. Koszty finansowe | 1202796.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 386.52 |
| IV. Inne | 1202410.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3687080.5 |
| J. Podatek dochodowy | 1517667.45 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2169413.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57385682.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37988062.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9224500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26594149.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2169413.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19397620.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 448994.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 290133.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 158861.25 |
| – długoterminowa | 133930.87 |
| – krótkoterminowa | 24930.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11733179.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11733179.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5333729.87 |
| E. inne | 6399449.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7201617.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6930720.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1971605.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2980429.72 |
| – do 12 miesięcy | 2980429.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1024750.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 949366.05 |
| I. inne | 4568.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 270897.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13828.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13828.71 |
| – krótkoterminowe | 13828.71 |
| Aktywa razem | 57385682.75 |
| A. Aktywa trwałe | 19344930.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12268.55 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12268.55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19211487.95 |
| 1. Środki trwałe | 19192809.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5943201.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12716847.46 |
| D. środki transportu | 377663.37 |
| E. inne środki trwałe | 155097.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18677.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121174.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121174.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 38040751.84 |
| I. Zapasy | 14952471.87 |
| 1. Materiały | 1763098.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1438194.85 |
| 3. Produkty gotowe | 11751178.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5552229.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5552229.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5209336.96 |
| – do 12 miesięcy | 5209336.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 342892.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16342328.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16342328.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16342328.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16342328.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1193721.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35818649.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35818649.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9224500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9224500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15837483.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10756665.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10756665.59 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10756665.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26594149.1 |
| 6. Wynik netto | 2169413.05 |
| A. zysk netto | 2169413.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37988062.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37988062.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2169413.05 |
| II. Korekty razem | 7623387.89 |
| 1. Amortyzacja | 2973755.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 98152.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 74760.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1614205.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5481199.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2381467.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -241911.8 |
| 10. Inne korekty | 4694.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9792800.94 |
| I. Wpływy | 167676.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 167676.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1049202.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 884639.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 164562.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -881525.94 |
| I. Wpływy | 83277.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 73744.9 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9532.32 |
| II. Wydatki | 2600072.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 371263.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1861225.06 |
| 8. Odsetki | 386.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 367197.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2516795.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6394479.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 255755.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 255755.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9947848.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16342328.2 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
