Search icon

INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 16 paź 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000752900
NIP: 7291018208
REGON: 47113411200000
Adres: UL. ROKICIŃSKA, 110/112, BUKOWIEC, 95-006, BRÓJCE, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN MARIA TOBIK Beneficjent
KRZYSZTOF MARIA TOBIK Beneficjent
MAGDALENA ANNA TOBIK-GOLIŃSKA reprezentant
ANNA MAŁGORZATA TOBIK reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
KRZYSZTOF MARIA TOBIK Wspólnik 2018-10-16 Brak danych Brak danych
MARCIN MARIA TOBIK Wspólnik 2018-10-16 Brak danych Brak danych
INTAP BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Wspólnik 2018-10-16 2019-10-21 38026247000000
ANNA MAŁGORZATA TOBIK Wspólnik 2018-10-16 Brak danych Brak danych
MAGDALENA ANNA TOBIK GOLIŃSKA Wspólnik 2018-10-16 Brak danych Brak danych
INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2019-10-21 Brak danych 10179876400000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ANNA MAŁGORZATA TOBIK Prokurent 2019-10-29 PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MARCIN MARIA TOBIK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
KRZYSZTOF MARIA TOBIK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2019-10-21 Brak danych 10179876400000
INTAP BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Członek Organu Reprezentacji 2018-10-16 2019-10-21 38026247000000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 55675727.14
        A. Kapitał (fundusz) własny 35293851.7
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1160479.77
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1055901.35
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 31767172.11
                VI. Zysk (strata) netto 1310298.47
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20381875.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4305711.64
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4305711.64
                                A. kredyty i pożyczki 1586260.15
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2719451.49
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16076163.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15460179.59
                                A. kredyty i pożyczki 4397483.01
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1113484.5
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5486128.62
                                        – do 12 miesięcy 5486128.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2260731.56
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1558243.06
                                I. inne 644108.84
                        4. Fundusze specjalne 615984.21
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 55675727.14
        A. Aktywa trwałe 13331804.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 375924.36
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 375924.36
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11834827.44
                        1. Środki trwałe 9706638.37
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1008474.36
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 735593.24
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4739504.88
                                D. środki transportu 3071586.46
                                E. inne środki trwałe 151479.43
                        2. Środki trwałe w budowie 2128189.07
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1121052.48
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1121052.48
        B. Aktywa obrotowe 42343922.86
                I. Zapasy 20102049.69
                        1. Materiały 11827584.22
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6818427.01
                        3. Produkty gotowe 1385222.21
                        4. Towary 70816.25
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 17332358.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17332358.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14394811.31
                                        – do 12 miesięcy 14394811.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2079780
                                C. inne 751075.62
                                D. dochodzone na drodze sądowej 106691.43
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4682854.73
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4682854.73
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4682854.73
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4682854.73
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 226660.08
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 37358308.26
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 37358308.26
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1160479.77
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1160479.77
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1055901.35
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1055901.35
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 35141927.14
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 35141927.14
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 35141927.14
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3374755.03
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 31767172.11
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 31767172.11
        6. Wynik netto 1310298.47
                A. zysk netto 1310298.47
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35293851.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1310298.47
        II. Korekty razem -4596711.17
                1. Amortyzacja 2003769.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -261499.13
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -3490527.2
                7. Zmiana stanu należności -3919446.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2294946.35
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1223954.43
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3286412.7
        I. Wpływy 43100
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 43100
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3833980.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3833980.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3790880.61
        I. Wpływy 6658814.33
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5151872.31
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1506942.02
        II. Wydatki 4760077.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3374755.03
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1368853.61
                8. Odsetki 14468.4
                9. Inne wydatki finansowe 2000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1898737.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5178556.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5178556.02
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9861410.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4682854.73
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 368679.21

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 89728063.1
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 87575152.84
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2152910.26
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 69444389.94
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 68281170.92
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1163219.02
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 20283673.16
D. Koszty sprzedaży 2728935.99
E. Koszty ogólnego zarządu 16455868.44
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1098868.73
G. Pozostałe przychody operacyjne 1897036.83
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 261499.13
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1635537.7
H. Pozostałe koszty operacyjne 801584.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 565395.21
        III. Inne koszty operacyjne 236188.89
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2194321.46
J. Przychody finansowe 197718.17
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 924.25
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 196793.92
K. Koszty finansowe 564922.16
        I. Odsetki, w tym: 357001.75
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 207920.41
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1827117.47
M. Podatek dochodowy 516819
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1310298.47
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-23 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 56376248.69
        A. Kapitał (fundusz) własny 27916237.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1160479.77
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1055901.35
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 26733815.18
                VI. Zysk (strata) netto -1033959.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28460011.58
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7033315.67
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7033315.67
                                A. kredyty i pożyczki 3434121.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3599194.07
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21054491.33
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20546575.2
                                A. kredyty i pożyczki 4390284.31
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1131793.5
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9682252.51
                                        – do 12 miesięcy 9682252.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3087861.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2164955.14
                                I. inne 89428.7
                        4. Fundusze specjalne 507916.13
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 372204.58
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 372204.58
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 372204.58
Aktywa razem 56376248.69
        A. Aktywa trwałe 17346576.98
                I. Wartości niematerialne i prawne 1521091.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1521091.2
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15145075.99
                        1. Środki trwałe 13514587.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1008474.36
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 813167.55
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7150380.56
                                D. środki transportu 3746134.04
                                E. inne środki trwałe 796430.94
                        2. Środki trwałe w budowie 1630488.54
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 680409.79
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 680409.79
        B. Aktywa obrotowe 39029671.71
                I. Zapasy 18228328.94
                        1. Materiały 12296885.11
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5291742.03
                        3. Produkty gotowe 572785.18
                        4. Towary 66916.62
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 17618491.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17618491.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13645291.39
                                        – do 12 miesięcy 13645291.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2427890
                                C. inne 1441822.21
                                D. dochodzone na drodze sądowej 103487.7
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2598505.57
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2598505.57
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2598505.57
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2598505.57
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 584345.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 35293851.7
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 35293851.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1160479.77
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1160479.77
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1055901.35
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1055901.35
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 33077470.58
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 33077470.58
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 33077470.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6343655.4
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 26733815.18
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 26733815.18
        6. Wynik netto -1033959.19
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1033959.19
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27916237.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1033959.19
        II. Korekty razem 9788338.2
                1. Amortyzacja 2542716.18
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -99776.95
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 531780.68
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -196348.2
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 1873720.75
                7. Zmiana stanu należności -286132.94
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4967217.23
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 455161.45
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8754379.01
        I. Wpływy 39430.9
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39430.9
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7520866.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7520866.02
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7481435.12
        I. Wpływy 4875099.23
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2425934.4
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 2449164.83
        II. Wydatki 8232392.28
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6343655.4
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 491350.7
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 865605.5
                8. Odsetki 531780.68
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3357293.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2084349.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2084349.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4682854.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2598505.57
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 36008.13

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 111887772.79
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 108642354.22
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3245418.57
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 86417944.2
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 84782367.72
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1635576.48
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 25469828.59
D. Koszty sprzedaży 2815632.36
E. Koszty ogólnego zarządu 22299075.4
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 355120.83
G. Pozostałe przychody operacyjne 1367800.48
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 196348.2
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1171452.28
H. Pozostałe koszty operacyjne 1029202.77
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 924692.71
        III. Inne koszty operacyjne 104510.06
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 693718.54
J. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 1727677.73
        I. Odsetki, w tym: 583341.32
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1144336.41
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -1033959.19
M. Podatek dochodowy 0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -1033959.19

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-10-16 2019-10-21 UL. ROKICIŃSKA, 110/112, BUKOWIEC, 95-006, BUKOWIEC, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wielofunkcyjny fotel wyposażony w urządzenie zabezpieczające kierowcę i członków załogi pojazdu specjalnego przed skutkami pionowych obciążeń dynamicznych o charakterze impulsowym 4 954 137,51 zł 3 884 512,51 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1428405/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc