| Nazwa: | DEPOT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DEPOT SERWIS |
| Data rejestracji: | 12 paź 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w październik 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000752650 |
| NIP: | 5833325154 |
| REGON: | 38156566900000 |
| Kod pocztowy: | 81-341 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-341) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. TADEUSZA WENDY, 15, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ MAGDZIARZ | reprezentant |
| ADRIAN PAWEŁ KIEDROWSKI | reprezentant |
| TOMASZ ARTUR SZMID | reprezentant |
| ADRIAN PAWEŁ KIEDROWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ MAGDZIARZ | Beneficjent |
| TOMASZ ARTUR SZMID | Beneficjent |
| KRZYSZTOF KAMIŃSKI | Beneficjent |
| TOMASZ ANTONI MARCZYŃSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW BOGUSŁAW UHLENBERG | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-10-12 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ | 22109875200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ADRIAN PAWEŁ KIEDROWSKI | Beneficjent | POSIADA 21,78 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BLT ASSETS SP. Z O.O.(NIP: 9581670674) DAJĄCYCH PRAWO DO 21.78 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BLT ASSETS SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA BLT ASSETS SP. Z O.O. POSIADA 52,04% AKCJI SPÓŁKI BALTICON S.A.(NIP: 9581639003) DAJĄCYCH PRAWO DO 52,04% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BALTICON S.A, KTÓRA TO SPÓŁKA BALTICON S.A. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP. Z O.O. DAJĄCYCH PRAWO DO 100 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP. Z O.O. |
| MICHAŁ MAGDZIARZ | Beneficjent | POSIADA 28,71 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BLT ASSETS SP. Z O.O. (NIP: 9581670674) DAJĄCYCH PRAWO DO 28.71 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BLT ASSETS SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA BLT ASSETS SP. Z O.O. POSIADA 52,04% AKCJI SPÓŁKI BALTICON S.A. (NIP: 9581639003) DAJĄCYCH PRAWO DO 52,04% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BALTICON S.A, KTÓRA TO SPÓŁKA BALTICON S.A. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP. Z O.O. DAJĄCYCH PRAWO DO 100 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP. Z O.O. |
| TOMASZ ARTUR SZMID | Beneficjent | POSIADA 49,51 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BLT ASSETS SP. Z O.O.(NIP: 9581670674) DAJĄCYCH PRAWO DO 49.51 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BLT ASSETS SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA BLT ASSETS SP. Z O.O. POSIADA 52,04% AKCJI SPÓŁKI BALTICON S.A.(NIP: 9581639003) DAJĄCYCH PRAWO DO 52,04% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BALTICON S.A, KTÓRA TO SPÓŁKA BALTICON S.A. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP. Z O.O. DAJĄCYCH PRAWO DO 100 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP. Z O.O. |
| KRZYSZTOF KAMIŃSKI | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ IPON INVEST MARCZYŃSKI, UHLENBERG, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA (NIP: 9581671136), POSIADAJĄCY WKŁAD W TEJ SPÓŁCE O WARTOŚCI 10 400 ZŁ, CO STANOWI 20 % ŁĄCZNEJ SUMY WARTOŚCI WKŁADÓW W SPÓŁCE, KTÓRA TO SPÓŁKA IPON INVEST MARCZYŃSKI, UHLENBERG, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA POSIADA 43,16% AKCJI SPÓŁKI BALTICON S.A.(NIP:9581639003) UPRAWNIAJĄCYCH DO 43,16 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BALTICON S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA BALTICON S.A. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP. Z O.O. DAJĄCYCH PRAWO DO 100 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP. Z O.O. |
| TOMASZ ANTONI MARCZYŃSKI | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ IPON INVEST MARCZYŃSKI, UHLENBERG, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA (NIP: 9581671136), POSIADAJĄCY WKŁAD W TEJ SPÓŁCE O WARTOŚCI 20 900 ZŁ, CO STANOWI 40 % ŁĄCZNEJ SUMY WARTOŚCI WKŁADÓW W SPÓŁCE, KTÓRA TO SPÓŁKA IPON INVEST MARCZYŃSKI, UHLENBERG, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA POSIADA 43,16% AKCJI SPÓŁKI BALTICON S.A.(NIP: 9581639003) UPRAWNIAJĄCYH DO 43,16 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BALTICON S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA BALTICON S.A. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP. Z O.O. DAJĄCYCH PRAWO DO 100 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP. Z O.O. |
| ZBIGNIEW BOGUSŁAW UHLENBERG | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ IPON INVEST MARCZYŃSKI, UHLENBERG, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA (NIP: 9581671136), POSIADAJĄCY WKŁAD W TEJ SPÓŁCE O WARTOŚCI 20 900 ZŁ, CO STANOWI 40 % ŁĄCZNEJ SUMY WARTOŚCI WKŁADÓW W SPÓŁCE, KTÓRA TO SPÓŁKA IPON INVEST MARCZYŃSKI, UHLENBERG, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA POSIADA 43,16% AKCJI SPÓŁKI BALTICON S.A. (NIP: 9581639003) UPRAWNIAJĄCYCH DO 43,16 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BALTICON S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA BALTICON S.A. POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP. Z O.O. DAJĄCYCH PRAWO DO 100 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DEPOT SERWIS SP.Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CŻŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ ARTUR SZMID | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-12 |
| ADRIAN KIEDROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-12 |
| MICHAŁ MAGDZIARZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11893283.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11893283.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11893283.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11946567.8 |
| I. Amortyzacja | 2298.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 446072.91 |
| III. Usługi obce | 1856261.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 195235.77 |
| V. Wynagrodzenia | 7767574.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1663768.89 |
| – emerytalne | 701790.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15356.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -53284.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 273060.2 |
| II. Dotacje | 10616 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 262444.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 277058.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 277058.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -57282.56 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 14559.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 14559.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -71841.92 |
| J. Podatek dochodowy | 110844 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -182685.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1843479.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1287016.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1109330.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | -182685.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3130495.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1586779.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 353939.79 |
| – długoterminowa | 60725.15 |
| – krótkoterminowa | 293214.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1232839.41 |
| – krótkoterminowe | 1232839.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1490905.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 53556.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53556.04 |
| – do 12 miesięcy | 53556.04 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1437349.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 225620.2 |
| – do 12 miesięcy | 225620.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 726731.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 469031.93 |
| I. inne | 15966.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52810.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52810.54 |
| – krótkoterminowe | 52810.54 |
| Aktywa razem | 1843479.2 |
| A. Aktywa trwałe | 37099.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37099.31 |
| 1. Środki trwałe | 37099.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37099.31 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1806379.89 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1780106.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1753640.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1753640.81 |
| – do 12 miesięcy | 1753640.81 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26466 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26466 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9260.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9260.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9260.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9260.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17012.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1104330.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1104330.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -304944.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -304944.51 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -304944.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -804385.65 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -804385.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1109330.16 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1109330.16 |
| 6. Wynik netto | -182685.92 |
| A. zysk netto | -182685.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1287016.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -182685.92 |
| II. Korekty razem | 222485.61 |
| 1. Amortyzacja | 2298.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 93193.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -63380.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 167817.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22556.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39799.69 |
| II. Wydatki | 39397.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39397.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39397.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 402.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 402.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8857.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9260.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13794134.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13628302.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13794134.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13574066.96 |
| I. Amortyzacja | 5423.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 477933.21 |
| III. Usługi obce | 1863641.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 174208.67 |
| V. Wynagrodzenia | 9025638.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1995141.64 |
| – emerytalne | 839042.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 32079.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 220067.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1010706.71 |
| II. Dotacje | 9122.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1001584.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1000901.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1000901.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 229873.01 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 505147.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 505147.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -275274.5 |
| J. Podatek dochodowy | 71091 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -346365.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 811502.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1633381.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1292016.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | -346365.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2444883.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 649197.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 415497.14 |
| – długoterminowa | 40341.31 |
| – krótkoterminowa | 375155.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 233700.77 |
| – krótkoterminowe | 233700.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1752289.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46553.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46553.87 |
| – do 12 miesięcy | 46553.87 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1705736.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 93734.95 |
| – do 12 miesięcy | 93734.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 974486.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 618938.89 |
| I. inne | 18575.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43395.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43395.86 |
| – krótkoterminowe | 43395.86 |
| Aktywa razem | 811502.1 |
| A. Aktywa trwałe | 78975.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78975.39 |
| 1. Środki trwałe | 78975.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33159.56 |
| E. inne środki trwałe | 45815.83 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 732526.71 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 704256.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 665549.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 665549.07 |
| – do 12 miesięcy | 665549.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38707.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5521.82 |
| – do 12 miesięcy | 5521.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33186 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4274.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4274.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4274.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4274.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23995.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1287016.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1287016.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1109330.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1109330.16 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1109330.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -182685.92 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -182685.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1292016.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1292016.08 |
| 6. Wynik netto | -346365.5 |
| A. zysk netto | -346365.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1633381.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -346365.5 |
| II. Korekty razem | 388680 |
| 1. Amortyzacja | 5423.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -937581.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1075849.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 261384.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16396.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42314.5 |
| II. Wydatki | 47300 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47300 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -47300 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4985.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4985.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9260.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4274.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-10-12 | 2020-01-22 | UL. PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA, 5, GDAŃSK, 80-601, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
