Pasywa razem |
119137281.37
|
A. Kapitał (fundusz) własny |
-5249260.8
|
I. Kapitał (fundusz) podstawowy |
200000
|
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: |
0
|
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |
0
|
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: |
0
|
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej |
0
|
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: |
0
|
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki |
0
|
– na udziały (akcje) własne |
0
|
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-2277771.61
|
VI. Zysk (strata) netto |
-3171489.19
|
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0
|
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
124386542.17
|
I. Rezerwy na zobowiązania |
33404.63
|
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
33404.63
|
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
0
|
– długoterminowa |
0
|
– krótkoterminowa |
0
|
3. Pozostałe rezerwy |
0
|
– długoterminowe |
0
|
– krótkoterminowe |
0
|
II. Zobowiązania długoterminowe |
105341539.08
|
1. Wobec jednostek powiązanych |
76341539.08
|
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
3. Wobec pozostałych jednostek |
29000000
|
A. kredyty i pożyczki |
29000000
|
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0
|
C. inne zobowiązania finansowe |
0
|
D. zobowiązania wekslowe |
0
|
E. inne |
0
|
III. Zobowiązania krótkoterminowe |
18919909.91
|
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych |
3003947.99
|
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
3003947.99
|
– do 12 miesięcy |
3003947.99
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
B. inne |
0
|
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
0
|
– do 12 miesięcy |
0
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
B. inne |
0
|
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek |
15915961.92
|
A. kredyty i pożyczki |
6000000
|
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0
|
C. inne zobowiązania finansowe |
0
|
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
5416590.03
|
– do 12 miesięcy |
5416590.03
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi |
1698721.07
|
F. zobowiązania wekslowe |
0
|
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
811918.75
|
H. z tytułu wynagrodzeń |
214212.86
|
I. inne |
1774519.21
|
4. Fundusze specjalne |
0
|
IV. Rozliczenia międzyokresowe |
91688.55
|
1. Ujemna wartość firmy |
0
|
2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
91688.55
|
– długoterminowe |
0
|
– krótkoterminowe |
91688.55
|
Aktywa razem |
119137281.37
|
A. Aktywa trwałe |
106125061.16
|
I. Wartości niematerialne i prawne |
4023417.56
|
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych |
0
|
2. Wartość firmy |
0
|
3. Inne wartości niematerialne i prawne |
0
|
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
4023417.56
|
II. Rzeczowe aktywa trwałe |
101686489.34
|
1. Środki trwałe |
3581433.52
|
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
3194224
|
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
0
|
C. urządzenia techniczne i maszyny |
34873.62
|
D. środki transportu |
253880.35
|
E. inne środki trwałe |
98455.55
|
2. Środki trwałe w budowie |
74790539.44
|
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |
23314516.38
|
III. Należności długoterminowe |
11450
|
1. Od jednostek powiązanych |
0
|
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
3. Od pozostałych jednostek |
11450
|
IV. Inwestycje długoterminowe |
0
|
1. Nieruchomości |
0
|
2. Wartości niematerialne i prawne |
0
|
3. Długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
A. w jednostkach powiązanych |
0
|
– udziały lub akcje |
0
|
– inne papiery wartościowe |
0
|
– udzielone pożyczki |
0
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
– udziały lub akcje |
0
|
– inne papiery wartościowe |
0
|
– udzielone pożyczki |
0
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
C. w pozostałych jednostkach |
0
|
– udziały lub akcje |
0
|
– inne papiery wartościowe |
0
|
– udzielone pożyczki |
0
|
– inne długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
4. Inne inwestycje długoterminowe |
0
|
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
403704.26
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
403704.26
|
2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
0
|
B. Aktywa obrotowe |
13012220.21
|
I. Zapasy |
3611598.41
|
1. Materiały |
3029597.5
|
2. Półprodukty i produkty w toku |
0
|
3. Produkty gotowe |
203708.34
|
4. Towary |
0
|
5. Zaliczki na dostawy i usługi |
378292.57
|
II. Należności krótkoterminowe |
8300601.73
|
1. Należności od jednostek powiązanych |
0
|
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
0
|
– do 12 miesięcy |
0
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
B. inne |
0
|
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
0
|
– do 12 miesięcy |
0
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
B. inne |
0
|
3. Należności od pozostałych jednostek |
8300601.73
|
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
6953859.74
|
– do 12 miesięcy |
6953859.74
|
– powyżej 12 miesięcy |
0
|
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
1346741.99
|
C. inne |
0
|
D. dochodzone na drodze sądowej |
0
|
III. Inwestycje krótkoterminowe |
1013069.35
|
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
1013069.35
|
A. w jednostkach powiązanych |
0
|
– udziały lub akcje |
0
|
– inne papiery wartościowe |
0
|
– udzielone pożyczki |
0
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
0
|
B. w pozostałych jednostkach |
0
|
– udziały lub akcje |
0
|
– inne papiery wartościowe |
0
|
– udzielone pożyczki |
0
|
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
0
|
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
1013069.35
|
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
1013069.35
|
– inne środki pieniężne |
0
|
– inne aktywa pieniężne |
0
|
2. Inne inwestycje krótkoterminowe |
0
|
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
86950.72
|
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |
0
|
D. Udziały (akcje) własne |
0
|