Search icon

MITSUI HIGH-TEC (EUROPE)

Dane

Nazwa: MITSUI HIGH-TEC (EUROPE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MITSUI HIGH-TEC (EUROPE)
Data rejestracji: 28 wrz 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000750437
NIP: 5252764857
REGON: 38141748900000
Adres: UL. TECHNOLOGICZNA, 1, SKARBIMIERZ-OSIEDLE, 49-318, SKARBIMIERZ-OSIEDLE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 25500000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
#2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU
#2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
#2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
YASUNARI MITSUI Beneficjent 1968-11-17
KENTARO TANAKA zgłaszający - członek zarządu 1971-05-19
MASANORI KURIYAMA zgłaszający - członek zarządu 1953-01-05
MASAHIKO TAKEI zgłaszający - członek zarządu 1972-03-21
MASAHIDE KYO zgłaszający - członek zarządu 1960-01-23
HISATOMO ISHIMATSU zgłaszający - członek zarządu 1968-07-16

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MITSUI HIGH-TEC INC. Wspólnik 2018-09-28 510.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
YASUNARI MITSUI Beneficjent YASUNARI MITSUI POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W MITSUI CREATE CO., MITSUI CREATE CO., INC. POSIADA 32% UDZIAŁÓW W MITSUI HIGH-TEC INC., MITSUI HIGH-TEC INC. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MITSUI HIGH-TEC (EUROPE) SP. Z O. O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
YUKIO MATSUNAGA CZŁONEK ZARZĄDU 2020-05-29 2021-12-13 Brak danych
KENTARO TANAKA CZŁONEK ZARZĄDU 2020-05-29 Brak danych 1971-05-19
MASAHIDE KYO CZŁONEK ZARZĄDU 2021-07-01 2024-03-05 1960-01-23
MASAHIKO TAKEI PREZES ZARZĄDU 2018-09-28 2023-03-31 Brak danych
MASAHIKO TAKEI CZŁONEK ZARZĄDU 2023-03-31 2023-04-26 Brak danych
YASUSHI HARADA WICEPREZES ZARZĄDU 2018-09-28 2021-07-01 Brak danych
MASANORI KURIYAMA CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-28 2022-10-14 1953-01-05
KENJI ISHIMATSU CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-28 2021-07-01 Brak danych
HISATOMO ISHIMATSU CZŁONEK ZARZĄDU 2021-12-13 Brak danych 1968-07-16
MASAHIRO IZUMI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-10-14 2024-03-05 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-02-01 2022-01-31 2022-09-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 42156815.33
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42156815.33
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 61062771.22
        I. Amortyzacja 10738037.04
        II. Zużycie materiałów i energii 39332937.8
        III. Usługi obce 3865411.3
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1730073.82
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4895408.83
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 195994.61
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 304907.82
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -18905955.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 5095932.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4997630.01
        IV. Inne przychody operacyjne 98302.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 660380.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 447856.3
        III. Inne koszty operacyjne 212524.29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -14470404.22
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 918967.05
        I. Odsetki, w tym: 125198.16
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 793768.89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -15389371.27
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -15389371.27

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 222899019.77
        A. Kapitał (fundusz) własny 113527916.89
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 25500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 126500000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -23082711.84
                VI. Zysk (strata) netto -15389371.27
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109371102.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 530930.34
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 530930.34
                                – długoterminowa 182021.76
                                – krótkoterminowa 348908.58
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 57498900
                        1. Wobec jednostek powiązanych 57498900
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 49985587.46
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 31862103.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 31862103.76
                                        – do 12 miesięcy 31862103.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18123483.7
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17074234.04
                                        – do 12 miesięcy 17074234.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 610489.09
                                H. z tytułu wynagrodzeń 334799.63
                                I. inne 103960.94
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1355685.08
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1355685.08
                                – długoterminowe 1310292.4
                                – krótkoterminowe 45392.68
Aktywa razem 222899019.77
        A. Aktywa trwałe 165873910.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 157380.04
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 157380.04
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 165716530.33
                        1. Środki trwałe 110127205.32
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3291757.46
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 52272671.55
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 53474262.43
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1088513.88
                        2. Środki trwałe w budowie 55589325.01
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 57025109.4
                I. Zapasy 8262260.53
                        1. Materiały 3312487.21
                        2. Półprodukty i produkty w toku 321388.6
                        3. Produkty gotowe 4432846.28
                        4. Towary 13566.63
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 181971.81
                II. Należności krótkoterminowe 10677041.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1829.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1829.48
                                        – do 12 miesięcy 1829.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10675211.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9425442.73
                                        – do 12 miesięcy 9425442.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1239805.68
                                C. inne 9963.49
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 38057911.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 38057911.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38057911.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 38057911.15
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27896.34
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 128917288.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 25500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 126500000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23082711.84
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -23082711.84
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -23082711.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -23082711.84
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -23082711.84
        6. Wynik netto -15389371.27
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 15389371.27
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 113527916.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 113527916.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -15389371.27
        II. Korekty razem 97419845.51
                1. Amortyzacja 10738037.04
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -538186.89
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 530930.34
                6. Zmiana stanu zapasów -7743149.25
                7. Zmiana stanu należności -10657249.89
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 104910431.51
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 179032.65
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 82030474.24
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 67928381.71
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 67928381.71
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -67928381.71
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 14102092.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14640279.42
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 538186.89
F. Środki pieniężne na początek okresu 23417631.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 38057911.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 3408312.69
2023 2022-02-01 2023-01-31 2023-10-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 191671180.79
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 162246942.41
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 10964230.3
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18460008.08
B. Koszty działalności operacyjnej 194748297.51
        I. Amortyzacja 12922522.06
        II. Zużycie materiałów i energii 149172469.5
        III. Usługi obce 5649191.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 844830.79
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9019538.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1944055.86
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 167047.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15028642.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3077116.72
D. Pozostałe przychody operacyjne 627722.74
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 627722.74
E. Pozostałe koszty operacyjne 2027113.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2000296.66
        III. Inne koszty operacyjne 26816.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4476507.57
G. Przychody finansowe 1546057.03
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1546057.03
H. Koszty finansowe 492429.11
        I. Odsetki, w tym: 492429.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3422879.65
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3422879.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 270595109.77
        A. Kapitał (fundusz) własny 110105037.24
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 25500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 126500000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -38472083.11
                VI. Zysk (strata) netto -3422879.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 160490072.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 659566.37
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 659566.37
                                – długoterminowa 150000
                                – krótkoterminowa 509566.37
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 95238080.6
                        1. Wobec jednostek powiązanych 95238080.6
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 63280340.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 28422587.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13785017.36
                                        – do 12 miesięcy 13785017.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 14637569.93
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34798308.9
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 29136101.23
                                        – do 12 miesięcy 29087501.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4963393.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 675257.57
                                I. inne 23556.19
                        4. Fundusze specjalne 59444.53
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1312084.84
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1312084.84
                                – długoterminowe 1232750.6
                                – krótkoterminowe 79334.24
Aktywa razem 270595109.77
        A. Aktywa trwałe 157359419.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 114046.96
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 114046.96
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 157245373.03
                        1. Środki trwałe 144331343.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3291757.46
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 47655063.04
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 91749112.01
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1635410.67
                        2. Środki trwałe w budowie 12914029.85
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 113235689.78
                I. Zapasy 39609719.79
                        1. Materiały 12101217.81
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3524842.86
                        3. Produkty gotowe 10601185.8
                        4. Towary 13342190.91
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 40282.41
                II. Należności krótkoterminowe 30528641.85
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2830.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2830.09
                                        – do 12 miesięcy 2830.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 30525811.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30485430
                                        – do 12 miesięcy 30485430
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 40381.76
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 43051084.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 43051084.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43051084.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 43051084.98
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46243.16
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 113527916.89
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 113527916.89
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 25500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 25500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 126500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 126500000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -38472083.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 38472083.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 38472083.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 38472083.11
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -38472083.11
        6. Wynik netto -3422879.65
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 3422879.65
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 110105037.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 110105037.24

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3422879.65
        II. Korekty razem -12363415.62
                1. Amortyzacja 12922522.06
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -740383.73
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 327250.12
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 477544.61
                6. Zmiana stanu zapasów -31347459.26
                7. Zmiana stanu należności -19851600.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 25928525.11
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -79814.06
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -15786295.27
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 31798506.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31798506.51
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -31798506.51
        I. Wpływy 53172382
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 53172382
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 327250.12
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 327250.12
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 52845131.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5260330.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4993173.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -267156.27
F. Środki pieniężne na początek okresu 37519724.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 42780054.36
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 3690543.71

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-09-28 2020-05-29 PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc