MS PROJEKT

Drukuj

Dane

KRS 0000747219

NIP5060117091

REGON38118467700000

NazwaMS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMS PROJEKT

Data rejestracji 03 wrz 2018 (6 lat temu) 03 wrz 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. KSIĘDZA DROZDOWSKIEGO, 15, LEOPOLDÓW, 08-500, RYKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MARCIN SIEDLCZYŃSKI

Wspólnik

2018-09-03

1.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARCIN SIEDLCZYŃSKI

Beneficjent

KAROLINA SIEDLCZYŃSKA

Beneficjent

KAROLINA SIEDLCZYŃSKA

zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia

MARCIN SIEDLCZYŃSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa głosu

KAROLINA SIEDLCZYŃSKA

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MARCIN SIEDLCZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2018-09-03

2023-05-11

KAROLINA SIEDLCZYŃSKA

PREZES ZARZĄDU

2023-06-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-08-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76404648.16
J Należności od jednostek powiązanych	237867.9
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74830489.71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1336290.55
B. Koszty działalności operacyjnej	77905523.04
I. Amortyzacja	4347751.59
II. Zużycie materiałów i energii	34883989
III. Usługi obce	28165989.3
IV. Podatki i opłaty, w tym:	257086.5
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6205334.54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	970966.56
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2251091.3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	823314.25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1500874.88
D. Pozostałe przychody operacyjne	3831833.61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	435080.64
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3396752.97
E. Pozostałe koszty operacyjne	76770.25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	76770.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2254188.48
G. Przychody finansowe	337130.09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3428.19
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	333701.9
H. Koszty finansowe	772811.63
I. Odsetki, w tym:	580254.18
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	192557.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1818506.94
J. Podatek dochodowy	478874.64
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1339632.3

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	35240707.98
A. Kapitał (fundusz) własny	12451926.61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6136872.81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4875421.5
VI. Zysk (strata) netto	1339632.3
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22788781.37
I. Rezerwy na zobowiązania	2229331.48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1932303.61
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	277691.47
– długoterminowa	18976.64
– krótkoterminowa	258714.83
3. Pozostałe rezerwy	19336.4
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	19336.4
II. Zobowiązania długoterminowe	9317719.61
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	9317719.61
A. kredyty i pożyczki	1518263.1
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7799456.51
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11113676.94
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	79152.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79152.97
– do 12 miesięcy	79152.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11034523.97
A. kredyty i pożyczki	242095.61
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3232017.08
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7320785.61
– do 12 miesięcy	7320785.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	171842.04
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	67783.63
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	128053.34
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	128053.34
– długoterminowe	128053.34
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	35240707.98
A. Aktywa trwałe	17390816.35
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12885678.74
1. Środki trwałe	12800678.74
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	546000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218452.05
C. urządzenia techniczne i maszyny	270598.91
D. środki transportu	11765627.78
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	85000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2213317.05
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2213317.05
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2291820.56
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2291820.56
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	17849891.63
I. Zapasy	319650.67
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	188150.34
5. Zaliczki na dostawy i usługi	131500.33
II. Należności krótkoterminowe	13272013.99
1. Należności od jednostek powiązanych	172200
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	172200
– do 12 miesięcy	172200
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13099813.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12568585.74
– do 12 miesięcy	12568585.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	531228.25
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4132534.48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4132534.48
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4132534.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4132534.48
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125692.49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11145560.34
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11145560.34
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3872748.72
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2264124.09
A. zwiększenie (z tytułu)	2264124.09
– podziału zysku (ustawowo)	2264124.09
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6136872.81
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4908687.53
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4908687.53
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4908687.53
A. zwiększenie (z tytułu)	2230858.06
– podziału zysku z lat ubiegłych	2230858.06
B. zmniejszenie (z tytułu)	2264124.09
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4875421.5
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4875421.5
6. Wynik netto	1339632.3
A. zysk netto	1339632.3
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12451926.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12451926.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1339632.3
II. Korekty razem	7411480.62
1. Amortyzacja	4347751.59
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	578765.97
5. Zmiana stanu rezerw	271032.79
6. Zmiana stanu zapasów	137257.94
7. Zmiana stanu należności	-2098282.51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2776366.55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-440400.79
10. Inne korekty	1838989.08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8751112.92
I. Wpływy	1447566.88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	447513.8
4. Inne wpływy inwestycyjne	1000053.08
II. Wydatki	2289309.29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1120021.41
4. Inne wydatki inwestycyjne	1169287.88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-841742.41
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	6833530.17
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1104047.59
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5225379.68
8. Odsetki	504102.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6833530.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1075840.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3056724.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4132564.48
– o ograniczonej możliwości dysponowania	223098.84

2023

2023-03-01

2023-12-31

2024-06-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80312766.38
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78995903.39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1316862.99
B. Koszty działalności operacyjnej	75095332.43
I. Amortyzacja	5963209.45
II. Zużycie materiałów i energii	32269333.5
III. Usługi obce	29920402.46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	114863.64
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4111156.46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1008908.09
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	539965.17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1167493.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5217433.95
D. Pozostałe przychody operacyjne	3073346.56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7970.98
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3065375.58
E. Pozostałe koszty operacyjne	210298.97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	210298.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8080481.54
G. Przychody finansowe	207045.6
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	5114.97
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	201930.63
H. Koszty finansowe	814095.57
I. Odsetki, w tym:	803510.57
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	10585
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7473431.57
J. Podatek dochodowy	359516.95
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7113914.62

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	37107290.08
A. Kapitał (fundusz) własny	21058525.14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7476505.11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6368105.41
VI. Zysk (strata) netto	7113914.62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16048764.94
I. Rezerwy na zobowiązania	444834.84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	414913.44
– długoterminowa	16277.32
– krótkoterminowa	398636.12
3. Pozostałe rezerwy	29921.4
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	29921.4
II. Zobowiązania długoterminowe	9738188.62
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	9738188.62
A. kredyty i pożyczki	1443351.1
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	8294837.52
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5865741.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5865741.48
A. kredyty i pożyczki	827.81
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4573481.73
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	620542.52
– do 12 miesięcy	620542.52
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	635192.32
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	35697.1
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	37107290.08
A. Aktywa trwałe	15595377.63
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13513828.64
1. Środki trwałe	13428828.64
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	546000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195554.49
C. urządzenia techniczne i maszyny	208099.15
D. środki transportu	12479175
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	85000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2081548.99
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2081548.99
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	21511912.45
I. Zapasy	1498465.39
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1269520.2
5. Zaliczki na dostawy i usługi	228945.19
II. Należności krótkoterminowe	18206668.85
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	18206668.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17991319.09
– do 12 miesięcy	17991319.09
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	171549.76
C. inne	43800
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1531294.91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1531294.91
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1531294.91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1531294.91
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	275483.3
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13407676.15
– korekty błędów	536934.37
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13944610.52
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6136872.81
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1339632.3
A. zwiększenie (z tytułu)	1339632.3
– podziału zysku (ustawowo)	1339632.3
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7476505.11
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7170803.34
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7170803.34
– korekty błędów	536934.37
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7707737.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1339632.3
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6368105.41
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6368105.41
6. Wynik netto	7113914.62
A. zysk netto	7113914.62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21058525.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21058525.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7113914.62
II. Korekty razem	-1322029.61
1. Amortyzacja	5963209.45
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	670027.51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7970.98
5. Zmiana stanu rezerw	-1784496.64
6. Zmiana stanu zapasów	-476006.3
7. Zmiana stanu należności	-2723132.94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5024121.25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2060461.54
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5791885.01
I. Wpływy	46195.12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46195.12
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	46195.12
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	5472712.69
4. Spłaty kredytów i pożyczek	341580.99
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4461104.19
8. Odsetki	670027.51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5472712.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	365367.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	365367.44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	365367.44
F. Środki pieniężne na początek okresu	1165927.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1531294.91
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-09-03

2019-10-16

UL. KSIĘDZA DROZDOWSKIEGO, 19, LEOPOLDÓW, 08-500, RYKI, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MS PROJEKT

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres