| Nazwa: | MS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MS PROJEKT |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000747219 |
| NIP: | 5060117091 |
| REGON: | 38118467700000 |
| Kod pocztowy: | 08-500 |
| Miasto: | Oszczywilk, Lublin Voivodeship |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | UL. KSIĘDZA DROZDOWSKIEGO, 15, LEOPOLDÓW, 08-500, RYKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARCIN SIEDLCZYŃSKI | Wspólnik | 2018-09-03 | 1.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN SIEDLCZYŃSKI | Beneficjent |
| KAROLINA SIEDLCZYŃSKA | Beneficjent |
| KAROLINA SIEDLCZYŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JOANNA SKIRKO | Prokurent | 2025-02-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN SIEDLCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | Brak danych |
| KAROLINA SIEDLCZYŃSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN SIEDLCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-03 | 2023-05-11 |
| KAROLINA SIEDLCZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76404648.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 237867.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74830489.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1336290.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77905523.04 |
| I. Amortyzacja | 4347751.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34883989 |
| III. Usługi obce | 28165989.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 257086.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6205334.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 970966.56 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2251091.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 823314.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1500874.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3831833.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 435080.64 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3396752.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 76770.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76770.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2254188.48 |
| G. Przychody finansowe | 337130.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3428.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 333701.9 |
| H. Koszty finansowe | 772811.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 580254.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 192557.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1818506.94 |
| J. Podatek dochodowy | 478874.64 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1339632.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35240707.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12451926.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6136872.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4875421.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1339632.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22788781.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2229331.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1932303.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 277691.47 |
| – długoterminowa | 18976.64 |
| – krótkoterminowa | 258714.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19336.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19336.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9317719.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9317719.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 1518263.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7799456.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11113676.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 79152.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 79152.97 |
| – do 12 miesięcy | 79152.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11034523.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 242095.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3232017.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7320785.61 |
| – do 12 miesięcy | 7320785.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 171842.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 67783.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 128053.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 128053.34 |
| – długoterminowe | 128053.34 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35240707.98 |
| A. Aktywa trwałe | 17390816.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12885678.74 |
| 1. Środki trwałe | 12800678.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 546000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 218452.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 270598.91 |
| D. środki transportu | 11765627.78 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 85000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2213317.05 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2213317.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2291820.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2291820.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17849891.63 |
| I. Zapasy | 319650.67 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 188150.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 131500.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13272013.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 172200 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 172200 |
| – do 12 miesięcy | 172200 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13099813.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12568585.74 |
| – do 12 miesięcy | 12568585.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 531228.25 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4132534.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4132534.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4132534.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4132534.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125692.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11145560.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11145560.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3872748.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2264124.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2264124.09 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2264124.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6136872.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4908687.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4908687.53 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4908687.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2230858.06 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2230858.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2264124.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4875421.5 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4875421.5 |
| 6. Wynik netto | 1339632.3 |
| A. zysk netto | 1339632.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12451926.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12451926.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1339632.3 |
| II. Korekty razem | 7411480.62 |
| 1. Amortyzacja | 4347751.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 578765.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 271032.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 137257.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2098282.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2776366.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -440400.79 |
| 10. Inne korekty | 1838989.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8751112.92 |
| I. Wpływy | 1447566.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 447513.8 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1000053.08 |
| II. Wydatki | 2289309.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1120021.41 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1169287.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -841742.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 6833530.17 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1104047.59 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5225379.68 |
| 8. Odsetki | 504102.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6833530.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1075840.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3056724.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4132564.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 223098.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80312766.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78995903.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1316862.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75095332.43 |
| I. Amortyzacja | 5963209.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32269333.5 |
| III. Usługi obce | 29920402.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 114863.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4111156.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1008908.09 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 539965.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1167493.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5217433.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3073346.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7970.98 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3065375.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 210298.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 210298.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8080481.54 |
| G. Przychody finansowe | 207045.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5114.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 201930.63 |
| H. Koszty finansowe | 814095.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 803510.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10585 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7473431.57 |
| J. Podatek dochodowy | 359516.95 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7113914.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37107290.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21058525.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7476505.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6368105.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7113914.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16048764.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 444834.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 414913.44 |
| – długoterminowa | 16277.32 |
| – krótkoterminowa | 398636.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 29921.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 29921.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9738188.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9738188.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 1443351.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8294837.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5865741.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5865741.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 827.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4573481.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 620542.52 |
| – do 12 miesięcy | 620542.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 635192.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 35697.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 37107290.08 |
| A. Aktywa trwałe | 15595377.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13513828.64 |
| 1. Środki trwałe | 13428828.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 546000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 195554.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 208099.15 |
| D. środki transportu | 12479175 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 85000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2081548.99 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2081548.99 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21511912.45 |
| I. Zapasy | 1498465.39 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1269520.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 228945.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18206668.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18206668.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17991319.09 |
| – do 12 miesięcy | 17991319.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 171549.76 |
| C. inne | 43800 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1531294.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1531294.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1531294.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1531294.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275483.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13407676.15 |
| – korekty błędów | 536934.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13944610.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6136872.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1339632.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1339632.3 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1339632.3 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7476505.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7170803.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7170803.34 |
| – korekty błędów | 536934.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7707737.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1339632.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6368105.41 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6368105.41 |
| 6. Wynik netto | 7113914.62 |
| A. zysk netto | 7113914.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21058525.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21058525.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7113914.62 |
| II. Korekty razem | -1322029.61 |
| 1. Amortyzacja | 5963209.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 670027.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7970.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1784496.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -476006.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2723132.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5024121.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2060461.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5791885.01 |
| I. Wpływy | 46195.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46195.12 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 46195.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5472712.69 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 341580.99 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4461104.19 |
| 8. Odsetki | 670027.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5472712.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 365367.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 365367.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 365367.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1165927.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1531294.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-09-03 | 2019-10-16 | UL. KSIĘDZA DROZDOWSKIEGO, 19, LEOPOLDÓW, 08-500, RYKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
