Search icon

MS PROJEKT

Dane

Nazwa: MS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MS PROJEKT
Data rejestracji: 03 wrz 2018 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000747219
NIP: 5060117091
REGON: 38118467700000
Kod pocztowy: 08-500
Miasto: Oszczywilk, Lublin Voivodeship
Województwo: Lublin
Adres: UL. KSIĘDZA DROZDOWSKIEGO, 15, LEOPOLDÓW, 08-500, RYKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MARCIN SIEDLCZYŃSKI Wspólnik 2018-09-03 1.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN SIEDLCZYŃSKI Beneficjent
KAROLINA SIEDLCZYŃSKA Beneficjent
KAROLINA SIEDLCZYŃSKA zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
JOANNA SKIRKO Prokurent 2025-02-07 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia
MARCIN SIEDLCZYŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu Brak danych
KAROLINA SIEDLCZYŃSKA Beneficjent Brak danych Brak danych PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARCIN SIEDLCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2018-09-03 2023-05-11
KAROLINA SIEDLCZYŃSKA PREZES ZARZĄDU 2023-06-12 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-08-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 76404648.16
        J Należności od jednostek powiązanych 237867.9
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 74830489.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1336290.55
B. Koszty działalności operacyjnej 77905523.04
        I. Amortyzacja 4347751.59
        II. Zużycie materiałów i energii 34883989
        III. Usługi obce 28165989.3
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 257086.5
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6205334.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 970966.56
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2251091.3
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 823314.25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1500874.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 3831833.61
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 435080.64
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3396752.97
E. Pozostałe koszty operacyjne 76770.25
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 76770.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2254188.48
G. Przychody finansowe 337130.09
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3428.19
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 333701.9
H. Koszty finansowe 772811.63
        I. Odsetki, w tym: 580254.18
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 192557.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1818506.94
J. Podatek dochodowy 478874.64
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1339632.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 35240707.98
        A. Kapitał (fundusz) własny 12451926.61
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6136872.81
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4875421.5
                VI. Zysk (strata) netto 1339632.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22788781.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 2229331.48
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1932303.61
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 277691.47
                                – długoterminowa 18976.64
                                – krótkoterminowa 258714.83
                        3. Pozostałe rezerwy 19336.4
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 19336.4
                II. Zobowiązania długoterminowe 9317719.61
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9317719.61
                                A. kredyty i pożyczki 1518263.1
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7799456.51
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11113676.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 79152.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 79152.97
                                        – do 12 miesięcy 79152.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11034523.97
                                A. kredyty i pożyczki 242095.61
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3232017.08
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7320785.61
                                        – do 12 miesięcy 7320785.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 171842.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 67783.63
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 128053.34
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 128053.34
                                – długoterminowe 128053.34
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 35240707.98
        A. Aktywa trwałe 17390816.35
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12885678.74
                        1. Środki trwałe 12800678.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 546000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 218452.05
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 270598.91
                                D. środki transportu 11765627.78
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 85000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 2213317.05
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 2213317.05
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2291820.56
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2291820.56
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 17849891.63
                I. Zapasy 319650.67
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 188150.34
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 131500.33
                II. Należności krótkoterminowe 13272013.99
                        1. Należności od jednostek powiązanych 172200
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 172200
                                        – do 12 miesięcy 172200
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13099813.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12568585.74
                                        – do 12 miesięcy 12568585.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 531228.25
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4132534.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4132534.48
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4132534.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4132534.48
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 125692.49
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11145560.34
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11145560.34
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3872748.72
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2264124.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2264124.09
                                – podziału zysku (ustawowo) 2264124.09
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6136872.81
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4908687.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4908687.53
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4908687.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2230858.06
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 2230858.06
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2264124.09
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4875421.5
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4875421.5
        6. Wynik netto 1339632.3
                A. zysk netto 1339632.3
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12451926.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12451926.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1339632.3
        II. Korekty razem 7411480.62
                1. Amortyzacja 4347751.59
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 578765.97
                5. Zmiana stanu rezerw 271032.79
                6. Zmiana stanu zapasów 137257.94
                7. Zmiana stanu należności -2098282.51
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2776366.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -440400.79
                10. Inne korekty 1838989.08
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8751112.92
        I. Wpływy 1447566.88
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 447513.8
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1000053.08
        II. Wydatki 2289309.29
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1120021.41
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1169287.88
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -841742.41
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 6833530.17
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1104047.59
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5225379.68
                8. Odsetki 504102.9
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6833530.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1075840.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3056724.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4132564.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 223098.84
2023 2023-03-01 2023-12-31 2024-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 80312766.38
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 78995903.39
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1316862.99
B. Koszty działalności operacyjnej 75095332.43
        I. Amortyzacja 5963209.45
        II. Zużycie materiałów i energii 32269333.5
        III. Usługi obce 29920402.46
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 114863.64
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4111156.46
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1008908.09
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 539965.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1167493.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5217433.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 3073346.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7970.98
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3065375.58
E. Pozostałe koszty operacyjne 210298.97
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 210298.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8080481.54
G. Przychody finansowe 207045.6
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5114.97
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 201930.63
H. Koszty finansowe 814095.57
        I. Odsetki, w tym: 803510.57
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 10585
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7473431.57
J. Podatek dochodowy 359516.95
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7113914.62

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 37107290.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 21058525.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7476505.11
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 6368105.41
                VI. Zysk (strata) netto 7113914.62
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16048764.94
                I. Rezerwy na zobowiązania 444834.84
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 414913.44
                                – długoterminowa 16277.32
                                – krótkoterminowa 398636.12
                        3. Pozostałe rezerwy 29921.4
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 29921.4
                II. Zobowiązania długoterminowe 9738188.62
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9738188.62
                                A. kredyty i pożyczki 1443351.1
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8294837.52
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5865741.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5865741.48
                                A. kredyty i pożyczki 827.81
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4573481.73
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 620542.52
                                        – do 12 miesięcy 620542.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 635192.32
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 35697.1
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 37107290.08
        A. Aktywa trwałe 15595377.63
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13513828.64
                        1. Środki trwałe 13428828.64
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 546000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 195554.49
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 208099.15
                                D. środki transportu 12479175
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 85000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 2081548.99
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 2081548.99
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 21511912.45
                I. Zapasy 1498465.39
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1269520.2
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 228945.19
                II. Należności krótkoterminowe 18206668.85
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 18206668.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17991319.09
                                        – do 12 miesięcy 17991319.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 171549.76
                                C. inne 43800
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1531294.91
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1531294.91
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1531294.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1531294.91
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 275483.3
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13407676.15
        – korekty błędów 536934.37
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13944610.52
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6136872.81
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1339632.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1339632.3
                                – podziału zysku (ustawowo) 1339632.3
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7476505.11
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7170803.34
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7170803.34
                        – korekty błędów 536934.37
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7707737.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1339632.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6368105.41
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6368105.41
        6. Wynik netto 7113914.62
                A. zysk netto 7113914.62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21058525.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21058525.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7113914.62
        II. Korekty razem -1322029.61
                1. Amortyzacja 5963209.45
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 670027.51
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -7970.98
                5. Zmiana stanu rezerw -1784496.64
                6. Zmiana stanu zapasów -476006.3
                7. Zmiana stanu należności -2723132.94
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5024121.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2060461.54
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5791885.01
        I. Wpływy 46195.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46195.12
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 46195.12
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 5472712.69
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 341580.99
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4461104.19
                8. Odsetki 670027.51
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5472712.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 365367.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 365367.44
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 365367.44
F. Środki pieniężne na początek okresu 1165927.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1531294.91
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-09-03 2019-10-16 UL. KSIĘDZA DROZDOWSKIEGO, 19, LEOPOLDÓW, 08-500, RYKI, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc