Search icon

FUSTE SHARE POLAND

Dane

Nazwa: FUSTE SHARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FUSTE SHARE POLAND
Data rejestracji: 29 sie 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000746654
NIP: 5252761534
REGON: 38113223200000
Adres: UL. DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 45000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#6491Z LEASING FINANSOWY
#4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
MACIEJ CHMIELEWSKI Wspólnik 2018-08-29 2019-11-25 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
PGCF HOLDING B.V. Wspólnik 2019-11-25 Brak danych 900.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000.000,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANTÓNIO MANUEL COUTINHAS DA SILVA FERREIRA Członek Organu Nadzoru 2020-09-07 Brak danych
SÓNIA MARIA ANICETO TAVARELA VELOSO Członek Organu Nadzoru 2020-09-07 2022-03-25
MANUEL ALBERTO DA CUNHA RIBEIRO Członek Organu Nadzoru 2020-09-07 Brak danych
FRANCISCO XAVIER MATOS DE MEIRELES Członek Organu Nadzoru 2020-09-07 Brak danych
INES TAVARELA COUTINHAS Członek Organu Nadzoru 2022-03-25 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JOÃO GUSTAVO TEIXEIRA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO Beneficjent 1980-05-15
MARCO ANDRÉ PINTO DO REIS zgłaszający - członek zarządu Brak danych
DUARTE -- BARBOSA TEIXEIRA DE MELO zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JOÃO GUSTAVO TEIXEIRA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO Beneficjent POSIADA 89,98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MAGNISARGUMENTO - CONSULTORIA E GESTAO LDA, KTÓRA POSIADA 42,84% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PGCF HOLDING B.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUSTE SHARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (TJ. 38,55% POŚREDNIO)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MACIEJ CHMIELEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-08-29 2019-11-25
MACIEJ DUBIELA CZŁONEK ZARZĄDU 2019-11-25 2023-07-13
ANTONIO MANUEL COUTINHAS DA SILVA FERREIRA PREZES ZARZĄDU 2019-11-25 2020-09-07
FRANCISCO XAVIER MATOS DE MEIRELES CZŁONEK ZARZĄDU 2019-11-25 2020-09-07
MACIEJ PIOTR PAWLIKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2023-07-13 Brak danych
MARCO ANDRÉ PINTO DO REIS CZŁONEK ZARZĄDU 2019-11-25 2020-09-07
MARCO ANDRÉ PINTO DO REIS PREZES ZARZĄDU 2020-09-07 Brak danych
DUARTE BARBOSA TEIXEIRA DE MELO CZŁONEK ZARZĄDU 2019-11-25 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18813123.15
        J Należności od jednostek powiązanych 18718619.72
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18813123.15
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 16308928.89
        I. Amortyzacja 56052.43
        II. Zużycie materiałów i energii 2087378.23
        III. Usługi obce 10984025.98
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 236544.42
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1783846.72
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 399873.47
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 761207.64
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2504194.26
D. Pozostałe przychody operacyjne 51762.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 48780.48
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2981.75
E. Pozostałe koszty operacyjne 232976
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 232976
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2322980.49
G. Przychody finansowe 104711722.92
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 102028415.86
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 102028415.86
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 102028415.86
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2634602.23
                – od jednostek powiązanych 2587850.1
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 48704.83
H. Koszty finansowe 410365.25
        I. Odsetki, w tym: 410253.81
                – dla jednostek powiązanych 409137.62
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 111.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 106624338.16
J. Podatek dochodowy 1019615
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 105604723.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 157683017.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 113604723.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 45000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 6000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 105604723.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -43000000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44078294.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 82289
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 82289
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 43749449.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 40102435.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 40102435.07
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3647014.07
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2177368.07
                                        – do 12 miesięcy 2177368.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1469646
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 246556.32
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 246556.32
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 246556.32
Aktywa razem 157683017.62
        A. Aktywa trwałe 45159503.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 164503.9
                        1. Środki trwałe 164503.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 16571.77
                                D. środki transportu 147932.13
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 44995000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 44995000
                                A. w jednostkach powiązanych 44995000
                                        – udziały lub akcje 44995000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 112523513.72
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 56887820.44
                        1. Należności od jednostek powiązanych 56490098.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9222664.84
                                        – do 12 miesięcy 9222664.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 47267434.1
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 397721.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16922.21
                                        – do 12 miesięcy 16922.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 95004.97
                                C. inne 285794.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 55635693.28
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 55635693.28
                                A. w jednostkach powiązanych 55359876.17
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 55359876.17
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 275817.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 275817.11
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 124626171.31
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 124626171.31
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 45000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 45000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 6000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 6000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 101626171.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 101626171.31
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 101626171.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 101626171.31
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 62604723.16
                A. zysk netto 105604723.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 43000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 113604723.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 51000000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 105604723.16
        II. Korekty razem -106759055.72
                1. Amortyzacja 56052.43
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -48704.83
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -105073271.9
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -48780.48
                5. Zmiana stanu rezerw 46351
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -2864653.68
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 706778.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 15045.3
                10. Inne korekty 452128.39
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1154332.56
        I. Wpływy 271375925.02
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48780.48
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 271327144.54
                        A. w jednostkach powiązanych 271327144.54
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 195897433.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 195897433.75
                        A. w jednostkach powiązanych 195897433.75
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 75478491.27
        I. Wpływy 66102980
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 66102980
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 142575562.46
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 116626171.31
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 25854800
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 94591.15
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -76472582.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2148423.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2148423.75
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2424240.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 275817.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25654851.64
        J Należności od jednostek powiązanych 25416702.95
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25654851.64
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 22106546.1
        I. Amortyzacja 56052.43
        II. Zużycie materiałów i energii 1678585.18
        III. Usługi obce 16042695.03
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 482151.64
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2049004.45
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 585460.37
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1212597
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3548305.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 600.66
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 600.66
E. Pozostałe koszty operacyjne 2054.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2054.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3546852.09
G. Przychody finansowe 120297686.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 116726177.62
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 116726177.62
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 116726177.62
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3571508.92
                – od jednostek powiązanych 3555971.93
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1449250.73
        I. Odsetki, w tym: 724802.56
                – dla jednostek powiązanych 721411.43
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 724448.17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 122395287.9
J. Podatek dochodowy 1337857
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 121057430.9

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 136756076.12
        A. Kapitał (fundusz) własny 122057430.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 45000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 6000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 121057430.9
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -50000000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14698645.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 276570
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 276570
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14047187.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 10455035.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 445583
                                        – do 12 miesięcy 445583
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 10009452.05
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3592152.4
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1806122.07
                                        – do 12 miesięcy 1806122.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1785796
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 234.33
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 374887.77
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 374887.77
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 374887.77
Aktywa razem 136756076.12
        A. Aktywa trwałe 45103451.47
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 108451.47
                        1. Środki trwałe 108451.47
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9384.01
                                D. środki transportu 99067.46
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 44995000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 44995000
                                A. w jednostkach powiązanych 44995000
                                        – udziały lub akcje 44995000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 91652624.65
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 11035081.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 10385783.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10385783.18
                                        – do 12 miesięcy 10385783.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 649298.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 63250.5
                                        – do 12 miesięcy 63250.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 302801.61
                                C. inne 283246.45
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 80617542.91
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 80617542.91
                                A. w jednostkach powiązanych 78985816.07
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 78985816.07
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1631726.84
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1631726.84
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 113604723.16
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 113604723.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 45000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 45000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 6000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 105604723.16
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 105604723.16
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 105604723.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 105604723.16
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 71057430.9
                A. zysk netto 121057430.9
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 50000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 122057430.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 51000000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 121057430.9
        II. Korekty razem -119698642.31
                1. Amortyzacja 56052.43
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 724448.17
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -119572883.98
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 194281
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -1414695.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 390721.33
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 128331.45
                10. Inne korekty -204897.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1358788.59
        I. Wpływy 338258993.75
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 338258993.75
                        A. w jednostkach powiązanych 338258993.75
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 194841675
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 194841675
                        A. w jednostkach powiązanych 194841675
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 143417318.75
        I. Wpływy 28395625
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 28395625
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 171815822.61
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 112604723.16
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 58431705
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 779394.45
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -143420197.61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1355909.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1355909.73
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 275817.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1631726.84
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 219396.69

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-08-29 2019-11-25 ARCHMIEL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-11-25 2020-03-27 RR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-08-29 2019-11-25 UL. GWIAŹDZISTA, 5B, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc