Search icon

RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS POLAND

Dane

Nazwa: RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS POLAND
Data rejestracji: 07 wrz 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000746294
NIP: 5272864237
REGON: 38125584500000
Adres: UL. CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 624350,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW
#5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
#5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
#5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ŁUKASZ JERZY CHOTEJ zgłaszający - członek zarządu Brak danych
JUN LIU Beneficjent 1980-01-13

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje Data urodzenia
JUN LIU Wspólnik 2018-09-07 2020-02-18 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ 1980-01-13
TIEJIA MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTICS CO., LIMITED Wspólnik 2020-02-18 Brak danych 12.485 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 624.250 ZŁOTYCH Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JUN LIU Beneficjent TIEJIA MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTICS CO., LIMITED POSIADA 12.485 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 624.250,00 ZŁ W RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UDZIAŁY TIEJIA MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTICS CO., LIMITED STANOWIĄ 99,9% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UDZIAŁY TIEJIA MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTICS CO., LIMITED NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE. 100% UDZIAŁÓW W TIEJIA MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTICS CO., LIMITED POSIADA RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS CO., LTD. (TRANSKRYPCJA NAZWY CHIŃSKIEJ: SHANGHAI TIEJIA GUOJI HUOWU YUNSHU DAILI GUFEN YOUXIAN GONGSI). JUN LIU JEST NAJWIĘKSZYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS CO., LTD. JUN LIU W SPOSÓB POŚREDNI I BEZPOŚREDNI POSIADA 43,97516 % UDZIAŁÓW W RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS CO., LTD.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Data urodzenia
JUN LIU CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-07 1980-01-13
ŁUKASZ JERZY CHOTEJ CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-07 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 35553333.21
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 35553333.21
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 34478257.29
        I. Amortyzacja 56222.3
        II. Zużycie materiałów i energii 102494.05
        III. Usługi obce 33127042.33
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 36262.74
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 831466.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 130215.91
                – emerytalne 61638.72
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 194553.86
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1075075.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 133029.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 48361.76
        IV. Inne przychody operacyjne 84667.4
E. Pozostałe koszty operacyjne 717588.94
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 448734.86
        III. Inne koszty operacyjne 268854.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 490516.14
G. Przychody finansowe 21442.16
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 21442.16
                – od jednostek powiązanych 11929.75
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 234143.69
        I. Odsetki, w tym: 961.45
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 233182.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 277814.61
J. Podatek dochodowy 271391
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6423.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12910173.93
        A. Kapitał (fundusz) własny 1737510.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 624250
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1106837.22
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6423.61
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11172663.1
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11172663.1
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3296.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3296.4
                                        – do 12 miesięcy 3296.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11169366.7
                                A. kredyty i pożyczki 422.79
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11112932.53
                                        – do 12 miesięcy 11112932.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 37541.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 11.38
                                I. inne 18458.06
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 12910173.93
        A. Aktywa trwałe 27917.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25023.47
                        1. Środki trwałe 25023.47
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 25023.47
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2893.99
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2893.99
        B. Aktywa obrotowe 12882256.47
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10236979.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 172923.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 172923.1
                                        – do 12 miesięcy 172923.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10064056.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9851364.47
                                        – do 12 miesięcy 9851364.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 193773.99
                                C. inne 18918.24
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2603623.2
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2603623.2
                                A. w jednostkach powiązanych 1608743.65
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 624666.65
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 984077
                                B. w pozostałych jednostkach 154825.14
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 154825.14
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 840054.41
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 840054.41
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41653.47
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-07-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14302172.88
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14302172.88
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 14366744.54
        I. Amortyzacja 6124.6
        II. Zużycie materiałów i energii 87269.68
        III. Usługi obce 12862892.31
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 19480.43
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1080164.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 208119.95
                – emerytalne 91321.16
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 102692.65
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -64571.66
D. Pozostałe przychody operacyjne 282809.93
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 83604.02
        IV. Inne przychody operacyjne 199205.91
E. Pozostałe koszty operacyjne 1164555.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 954956.85
        III. Inne koszty operacyjne 209598.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -946317.51
G. Przychody finansowe 100656.61
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 8765.57
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 91891.04
H. Koszty finansowe 67424.85
        I. Odsetki, w tym: 67424.85
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -913085.75
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -913085.75

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 4568114.05
        A. Kapitał (fundusz) własny 725058.67
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 624350
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1113260.83
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -99466.41
                VI. Zysk (strata) netto -913085.75
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3843055.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3843055.38
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3843055.38
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3680816.04
                                        – do 12 miesięcy 3680816.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 90279.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 44804.27
                                I. inne 27156.03
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 4568114.05
        A. Aktywa trwałe 2301658.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 644473.62
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 644473.62
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1657184.94
                        1. Środki trwałe 1657184.94
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 22521.12
                                D. środki transportu 1634663.82
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 2266455.49
                I. Zapasy 56859.18
                        1. Materiały 46359.18
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 10500
                II. Należności krótkoterminowe 2042487.65
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2042487.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1797354.95
                                        – do 12 miesięcy 1797354.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 240132.7
                                C. inne 5000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 157015.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 157015.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 157015.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 157015.34
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10093.32
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1737510.83
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1737510.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 624250
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 100
                        A. zwiększenie (z tytułu) 100
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 100
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 624350
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1106837.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6423.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6423.61
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6423.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1113260.83
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6423.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6423.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6423.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6423.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 99466.41
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 99466.41
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -99466.41
        6. Wynik netto -913085.75
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 913085.75
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 725058.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 725058.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -913085.75
        II. Korekty razem 289548.34
                1. Amortyzacja 77732.78
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 11286.96
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -8765.57
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1579107.2
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -56859.18
                7. Zmiana stanu należności 8194492.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7329184.93
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 34454.14
                10. Inne korekty 945499.19
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -623537.41
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 59178.87
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 59178.87
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -59178.87
        I. Wpływy 100
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 100
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 422.79
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 422.79
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -322.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -683039.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -683039.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 840054.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 157015.34
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4868.5

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc