| Nazwa: | GRAFTON RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRAFTON RECRUITMENT |
| Data rejestracji: | 14 sie 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000744760 |
| NIP: | 5272861049 |
| REGON: | 38099842600000 |
| Kod pocztowy: | 00-843 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3284750,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PATRYCJA PAWLUK | Wspólnik | 2018-08-14 | 2018-10-09 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| GRAFTON RECRUITMENT EUROPE HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2018-10-09 | 2019-04-04 | 65.695 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.284.750,00 ZŁ |
| GI GROUP HOLDING S.P.A. | Wspólnik | 2019-04-04 | Brak danych | 65.695 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.284.750,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOANNA ALEKSANDRA WANATOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| STEFANO LUCIANO, ORESTE COLLI LANZI | Beneficjent | 1964-01-01 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STEFANO LUCIANO, ORESTE COLLI LANZI | Beneficjent | STEFANO COLLI LANZI -OSOBA FIZYCZNASPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ KTOREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJACEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PATRYCJA PAWLUK | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-14 | 2018-11-06 | Brak danych |
| MICHAEL BARRY WALSH | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-06 | 2019-04-04 | Brak danych |
| JEROME LAFUITE | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-26 | 2021-05-12 | Brak danych |
| THIBAULT LEFEBVRE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-26 | 2020-09-30 | Brak danych |
| DAVIDE TOSO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-26 | Brak danych | 1963-04-27 |
| DARIO DELL'OSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-26 | Brak danych | 1977-12-03 |
| JOANNA WANATOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-07 | Brak danych | Brak danych |
| ANTONIO CARVELLI | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-12 | 2022-04-07 | Brak danych |
| ANTONIO CARVELLI | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-04 | 2020-06-26 | Brak danych |
| ANTONIO CARVELLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-26 | 2021-05-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101343720.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1470193.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101343720.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88742809.31 |
| I. Amortyzacja | 143032.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 284451.03 |
| III. Usługi obce | 25123927.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14891.17 |
| V. Wynagrodzenia | 52107207.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10232550.19 |
| – emerytalne | 4443529.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 836749.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12600911.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 44211.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 235.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8982.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34993.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 533970.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42297.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 491672.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12111152.51 |
| G. Przychody finansowe | 91680.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 91539.7 |
| H. Koszty finansowe | 157955.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 157955.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 30578.4 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12044877.16 |
| J. Podatek dochodowy | 2358145.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9686731.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42262233.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24436530.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3284750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9587984.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9686731.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17825703.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1653760.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66395.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 771137.63 |
| – krótkoterminowa | 771137.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 816227.24 |
| – krótkoterminowe | 816227.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15921943.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2615426.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1569054.44 |
| – do 12 miesięcy | 1569054.44 |
| B. inne | 1046372.37 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13306516.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5474835.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3088753.38 |
| – do 12 miesięcy | 3088753.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3818942.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 885726.22 |
| I. inne | 38258.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 250000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 250000 |
| – krótkoterminowe | 250000 |
| Aktywa razem | 42262233.29 |
| A. Aktywa trwałe | 980414.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5409.06 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5409.06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 292394.34 |
| 1. Środki trwałe | 292394.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 201700.41 |
| E. inne środki trwałe | 90693.93 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 682611.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 682611.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 41281818.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20373272.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1343418.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1343418.26 |
| – do 12 miesięcy | 1343418.26 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19029854.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18034021.64 |
| – do 12 miesięcy | 18034021.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 591177.11 |
| C. inne | 404655.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20869504.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20869504.29 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20869504.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20869504.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39041.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14749798.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14749798.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3284750 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3284750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 670243.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8917741.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8917741.09 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8917741.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9587984.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1877063.84 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1877063.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8917741.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8917741.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -8917741.09 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9686731.23 |
| A. zysk netto | 9686731.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24436530.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24436530.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9686731.23 |
| II. Korekty razem | -2391522.12 |
| 1. Amortyzacja | 143032.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 650.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 146298.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -235.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 284056.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2577900.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -344020.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43403.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7295209.11 |
| I. Wpływy | 2519.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2519.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 152354.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152354.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -149834.95 |
| I. Wpływy | 5474835.39 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5474835.39 |
| II. Wydatki | 115720.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 115720.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5359115.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12504489.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5960364.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8365014.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20869504.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106760391.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 857149.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106760391.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100133324.29 |
| I. Amortyzacja | 146844.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 582886.38 |
| III. Usługi obce | 39689783.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4605 |
| V. Wynagrodzenia | 48864148.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9910513.41 |
| – emerytalne | 4277720.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 934543.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6627066.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 129936.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57169.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 72766.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 190423.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 729.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 149804.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39888.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6566580.64 |
| G. Przychody finansowe | 580797.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 580797.38 |
| – od jednostek powiązanych | 570619.2 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 401662.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 180772.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 220889.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6745715.35 |
| J. Podatek dochodowy | 1291391.7 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5454323.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40235023.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20204122.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3284750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9587984.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1877063.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5454323.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20030901.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 802554.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106930.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 345918.1 |
| – krótkoterminowa | 345918.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 349705.07 |
| – krótkoterminowe | 349705.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19087955.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2363124.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2363124.8 |
| – do 12 miesięcy | 2363124.8 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16724831.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3577542.43 |
| – do 12 miesięcy | 3577542.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2784480.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 651147.98 |
| I. inne | 9711660.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 140391.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 140391.01 |
| – krótkoterminowe | 140391.01 |
| Aktywa razem | 40235023.51 |
| A. Aktywa trwałe | 595870.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3499.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3499.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 153642.63 |
| 1. Środki trwałe | 153642.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 90123.12 |
| E. inne środki trwałe | 63519.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 438728.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 438728.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 39639152.78 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18024783.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 61513.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61513.01 |
| – do 12 miesięcy | 61513.01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17963270.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15982032.06 |
| – do 12 miesięcy | 15982032.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1599345.84 |
| C. inne | 381892.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21539483.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21539483.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9319097.39 |
| – udzielone pożyczki | 9319097.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12220386.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12167782.1 |
| – inne środki pieniężne | 52604.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74885.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24436530.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24436530.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3284750 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3284750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9587984.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9587984.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1877063.84 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1877063.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9686731.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9686731.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9686731.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9686731.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5454323.65 |
| A. zysk netto | 5454323.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20204122.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20204122.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5454323.65 |
| II. Korekty razem | -4124748.27 |
| 1. Amortyzacja | 146844.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -570.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -393169.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 779.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -960815.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2348488.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5474345.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 208039.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1329575.38 |
| I. Wpływy | 5171521.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5171521.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5171521.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 13926963.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6963.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13920000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13920000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8755441.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1223251.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| 8. Odsetki | 223251.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1223251.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8649117.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8649117.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20869504.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12220386.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-08-14 | 2018-11-30 | CANE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-08-14 | 2018-12-18 | UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-12-18 | 2022-07-07 | UL. SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 14 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
