| Nazwa: | FINCO-STAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | FINCO-STAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 31 sie 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000743483 |
| NIP: | 5291618025 |
| REGON: | 01638356600000 |
| Kod pocztowy: | 96-321 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. SKULSKA, 7, NOWA BUKÓWKA, 96-321, ŻABIA WOLA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ TADEUSZ SAWICKI | Wspólnik | 2018-08-31 | 2022-06-01 | Brak danych |
| JACEK ROBERT WARGALLA | Wspólnik | 2018-08-31 | 2022-06-01 | Brak danych |
| RAFAŁ MARCIN PALCZUK | Wspólnik | 2018-08-31 | 2022-06-01 | Brak danych |
| FINCO-STAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-08-31 | Brak danych | 36700261200000 |
| DARIUSZ TADEUSZ SAWICKI | Wspólnik | 2022-06-01 | Brak danych | Brak danych |
| JACEK ROBERT WARGALLA | Wspólnik | 2022-06-01 | Brak danych | Brak danych |
| RAFAŁ MARCIN PALCZUK | Wspólnik | 2022-06-01 | Brak danych | Brak danych |
| "FINCO" SPÓŁKA JAWNA WARGALLA JACEK, SAWICKI DARIUSZ, PALCZUK RAFAŁ | Wspólnik | 2022-06-01 | Brak danych | 01036375200000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ TADEUSZ SAWICKI | Beneficjent |
| JACEK ROBERT WARGALLA | Beneficjent |
| RAFAŁ MARCIN PALCZUK | Beneficjent |
| DARIUSZ TADEUSZ SAWICKI | reprezentant |
| JACEK ROBERT WARGALLA | reprezentant |
| RAFAŁ MARCIN PALCZUK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ TADEUSZ SAWICKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| JACEK ROBERT WARGALLA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| RAFAŁ MARCIN PALCZUK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| JACEK ROBERT WARGALLA | Członek Organu Reprezentacji | 2022-06-01 | Brak danych |
| FINCO-STAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-08-31 | 36700261200000 |
| DARIUSZ TADEUSZ SAWICKI | Członek Organu Reprezentacji | 2022-06-01 | Brak danych |
| RAFAŁ MARCIN PALCZUK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-06-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 567550000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 565980000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1570000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 520533000 |
| I. Amortyzacja | 2188000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 490797000 |
| III. Usługi obce | 20354000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 412000 |
| V. Wynagrodzenia | 5318000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1245000 |
| – emerytalne | 494000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 108000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 111000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 47017000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 277000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 259000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1362000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1362000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 45932000 |
| G. Przychody finansowe | 4059000 |
| II. Odsetki, w tym: | 4059000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1333000 |
| I. Odsetki, w tym: | 35000 |
| IV. Inne | 1298000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 48658000 |
| J. Podatek dochodowy | 8629000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40029000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 282966000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 214789000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63681000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 111079000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40029000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68177000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1109000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 829000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 199000 |
| – długoterminowa | 110000 |
| – krótkoterminowa | 89000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 81000 |
| – krótkoterminowe | 81000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 237000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 237000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 237000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66831000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66831000 |
| A. kredyty i pożyczki | 438000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 188000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49909000 |
| – do 12 miesięcy | 49909000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 407000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 300000 |
| I. inne | 15589000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| Aktywa razem | 282966000 |
| A. Aktywa trwałe | 24465000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22204000 |
| 1. Środki trwałe | 22073000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3097000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13002000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4039000 |
| D. środki transportu | 1678000 |
| E. inne środki trwałe | 257000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 131000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2261000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2261000 |
| B. Aktywa obrotowe | 258181000 |
| I. Zapasy | 74433000 |
| 1. Materiały | 74433000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 77232000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 77232000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73632000 |
| – do 12 miesięcy | 73632000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3470000 |
| C. inne | 130000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 102846000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102846000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 102846000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1543000 |
| – inne środki pieniężne | 101303000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3670000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 320000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 231312000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 231312000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63361000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 320000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 320000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63681000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1652000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 109427000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 109427000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 111079000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41872000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 41872000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 41872000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 124427000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 124427000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 166299000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 40029000 |
| A. zysk netto | 40029000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 214789000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 174760000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40029000 |
| II. Korekty razem | 37613000 |
| 1. Amortyzacja | 2188000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4024000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1028000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 45133000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 18605000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27266000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4023000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 77642000 |
| I. Wpływy | 4077000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4059000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4059000 |
| – odsetki | 4059000 |
| II. Wydatki | 861000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 861000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3216000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 42570000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 41289000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 371000 |
| 8. Odsetki | 35000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -42570000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 38288000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 38288000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 64558000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 102846000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 422987000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 421712000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1275000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 394830000 |
| I. Amortyzacja | 2406000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 367214000 |
| III. Usługi obce | 17528000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 429000 |
| V. Wynagrodzenia | 5687000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1346000 |
| – emerytalne | 529000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 100000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 120000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28157000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1323000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 79000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1138000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 106000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 157000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 157000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29323000 |
| G. Przychody finansowe | 7404000 |
| II. Odsetki, w tym: | 5624000 |
| V. Inne | 1780000 |
| H. Koszty finansowe | 67000 |
| I. Odsetki, w tym: | 67000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36660000 |
| J. Podatek dochodowy | 7089000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29571000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 246071000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 204033000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63681000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 110781000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29571000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42038000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1333000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 905000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 269000 |
| – długoterminowa | 124000 |
| – krótkoterminowa | 145000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 159000 |
| – krótkoterminowe | 159000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 349000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 349000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 349000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40356000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40343000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 217000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38789000 |
| – do 12 miesięcy | 38789000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1029000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 304000 |
| I. inne | 4000 |
| 4. Fundusze specjalne | 13000 |
| Aktywa razem | 246071000 |
| A. Aktywa trwałe | 24263000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22347000 |
| 1. Środki trwałe | 22347000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3097000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12570000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3697000 |
| D. środki transportu | 2852000 |
| E. inne środki trwałe | 131000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1916000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1916000 |
| B. Aktywa obrotowe | 221613000 |
| I. Zapasy | 55737000 |
| 1. Materiały | 55737000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 59182000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 59182000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59052000 |
| – do 12 miesięcy | 59052000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 130000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 103040000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 103040000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 103040000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2057000 |
| – inne środki pieniężne | 100983000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3654000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 195000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 214789000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 214789000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63681000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63681000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 111079000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -298000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9129000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9427000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 110781000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40029000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40029000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29571000 |
| A. zysk netto | 29571000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 204033000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 174462000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29571000 |
| II. Korekty razem | 23620000 |
| 1. Amortyzacja | 2406000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5557000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -79000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 224000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18697000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 18050000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10482000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 361000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53191000 |
| I. Wpływy | 5703000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5624000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5624000 |
| – odsetki | 5624000 |
| II. Wydatki | 1671000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1671000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4032000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 57029000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 55916000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 438000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 608000 |
| 8. Odsetki | 67000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -57029000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 194000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 194000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 102846000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 103040000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
