| Nazwa: | OPTIMA FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OPTIMA FLEET MANAGEMENT |
| Data rejestracji: | 01 sie 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000742546 |
| NIP: | 8992848481 |
| REGON: | 38092622000000 |
| Kod pocztowy: | 50-558 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-558) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. BOROWSKA, 272, WROCŁAW, 50-558, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9950,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4932Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-08-01 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 02244147700000 |
| NUTIT A.S. | Wspólnik | 2024-07-23 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.950,00 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF IRENEUSZ SOKOŁOWSKI | Prokurent | 2018-08-01 | 2024-07-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF IRENEUSZ SOKOŁOWSKI | Beneficjent |
| HALINA ZWOLIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ PIOTR DZIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF IRENEUSZ SOKOŁOWSKI | Beneficjent | POSIADANIE 99,99 % AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50,25% UDZIAŁÓW W OPTIMA FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA Z O.O. |
| GRZEGORZ PIOTR DZIK | Beneficjent | POSIADANIE 99,40 % AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 49,75% UDZIAŁÓW W OPTIMA FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 1 CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| HALINA ZWOLIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12615949.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 204741.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8128044.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4487904.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7833046.21 |
| I. Amortyzacja | 1923.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 76656.06 |
| III. Usługi obce | 1236792.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21912.5 |
| V. Wynagrodzenia | 1428387.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 192565.7 |
| – emerytalne | 87792.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 315787.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4559021.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4782902.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 179396.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 20000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 159396.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 310356.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144600.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 165755.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4651943.48 |
| G. Przychody finansowe | 1419.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 1419.1 |
| H. Koszty finansowe | 48031.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 48031.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 37877.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4605330.77 |
| J. Podatek dochodowy | 907811 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3697519.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10251123.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8367667.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4665147.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3697519.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1883456 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1883456 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 714000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 714000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1169456 |
| A. kredyty i pożyczki | 243688.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 738587.69 |
| – do 12 miesięcy | 738587.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 186124.05 |
| I. inne | 1055.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 10251123.02 |
| A. Aktywa trwałe | 9205.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3205.25 |
| 1. Środki trwałe | 3205.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3205.25 |
| III. Należności długoterminowe | 6000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10241917.77 |
| I. Zapasy | 7387311.78 |
| 4. Towary | 7387311.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1655176.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31950.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31950.89 |
| – do 12 miesięcy | 31950.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1622757.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1622757.97 |
| – do 12 miesięcy | 1622757.97 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 467.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| C. inne | 467.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1018056.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1018056.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1018056.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1018056.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 181372.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4770147.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4770147.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2407283.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2257864.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2257864.02 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2257864.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4665147.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2357864.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2457864.02 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2457864.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -200000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -200000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2257864.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3697519.77 |
| A. zysk netto | 3697519.77 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8367667.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8367667.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3697519.77 |
| II. Korekty razem | -4509021.89 |
| 1. Amortyzacja | 1923.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46566.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4442306.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -643943.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 590379.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61640.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -811502.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5128.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5128.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5128.46 |
| I. Wpływy | 949000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 949000 |
| II. Wydatki | 137877.81 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 37877.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 811122.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5508.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5508.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1023565.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1018056.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21500033.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5375.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9586954.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11913078.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16455187.87 |
| I. Amortyzacja | 2564.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 113214.98 |
| III. Usługi obce | 1813323 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16150 |
| V. Wynagrodzenia | 1772814.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 275853.11 |
| – emerytalne | 120287.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 480184.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11981083.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5044845.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 676118.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 372645.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 303473.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 624121.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 355621.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 268500.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5096843 |
| G. Przychody finansowe | 42769.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 42769.92 |
| H. Koszty finansowe | 102018.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 102018.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 80796.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5037593.97 |
| J. Podatek dochodowy | 960948 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4076645.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13328553.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12244312.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8162667.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4076645.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1084240.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1035460.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1035460.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 917866.79 |
| – do 12 miesięcy | 917866.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116235.7 |
| I. inne | 1358 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48780.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48780.49 |
| – krótkoterminowe | 48780.49 |
| Aktywa razem | 13328553.97 |
| A. Aktywa trwałe | 6640.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 640.97 |
| 1. Środki trwałe | 640.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 640.97 |
| III. Należności długoterminowe | 6000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13321913 |
| I. Zapasy | 9661416.59 |
| 4. Towary | 9661416.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1110215.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1110215.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1096832.25 |
| – do 12 miesięcy | 1096832.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12651.84 |
| C. inne | 731.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2376661.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2376661.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2376661.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2376661.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173620.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8367667.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8367667.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4665147.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3497519.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3497519.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3497519.77 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8162667.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3697519.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3697519.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3697519.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3697519.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3970645.97 |
| A. zysk netto | 3970645.97 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12138312.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12138312.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4076645.97 |
| II. Korekty razem | -1458386.95 |
| 1. Amortyzacja | 2564.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 101966.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 48780.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2274104.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 544961.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 109692.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7752.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2618259.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 1893000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1893000 |
| II. Wydatki | 3152654.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2842000 |
| 8. Odsetki | 110654.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1259654.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1358604.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1358604.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1018056.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2376661.07 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-08-01 | 2022-07-14 | UL. JEŹDZIECKA, 19, WROCŁAW, 53-032, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
