Search icon

EXCON

Dane

Nazwa: EXCON SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: EXCON
Data rejestracji: 30 lip 2018 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000742189
NIP: 6762550280
REGON: 38024256200000
Kod pocztowy: 30-393
Miasto: Kraków
Województwo: Lesser Poland
Adres: UL. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO, 69, KRAKÓW, 30-393, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 11790000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 11790000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 1179

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja
BOGDAN ZBIGNIEW HADAŁA Beneficjent
AGNIESZKA LISIK zgłaszający - członek zarządu
BOGDAN ZBIGNIEW HADAŁA zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
WIKTOR ZBOROWSKI Prokurent 2024-05-31 PROKURA ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ZIEMOWIT GÓRSKI Członek Organu Nadzoru 2018-07-30
MICHAŁ KOBYLARZ Członek Organu Nadzoru 2018-07-30
ANNA BEREŻYŃSKA KARP Członek Organu Nadzoru 2018-07-30

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Inne uprawnienia
BOGDAN ZBIGNIEW HADAŁA Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu UPRAWNIONEMU Z AKCJI PRZYSŁUGUJĄ Z KAŻDEJ AKCJI 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI AKCJA UPRZYWILEJOWANA KORZYSTA Z PRAWA PIERWSZEŃSTWA PRZY PODZIALE MAJĄTKU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE WSZELKICH ZOBOWIAZAŃ ORAZ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH, UPOWAŻNIENI SĄ: 1.PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2.WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 3.DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, Z WYŁĄCZENIEM PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU 4.JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE, Z WYŁĄCZENIEM PREZESA I WICEPREZESA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE WSZELKICH ZOBOWIAZAŃ ORAZ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BOGDAN HADAŁA PREZES ZARZĄDU 2018-07-30 2024-12-18
AGNIESZKA LISIK WICEPREZES ZARZĄDU 2018-07-30 Brak danych
ANNA BOŻENA GNELA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-05-31 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-06-22 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 58864755.98
        A. Kapitał (fundusz) własny 8209490.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1040000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5682069.17
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1487421.4
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50655265.41
                I. Rezerwy na zobowiązania 36088.76
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 27888.76
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 27888.76
                        3. Pozostałe rezerwy 8200
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 8200
                II. Zobowiązania długoterminowe 128750.07
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 128750.07
                                A. kredyty i pożyczki 118750.07
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 10000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31773800.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 31773800.56
                                A. kredyty i pożyczki 797952.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20010404.01
                                        – do 12 miesięcy 20010404.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 157944.71
                                H. z tytułu wynagrodzeń 57499.24
                                I. inne 10750000
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 18716626.02
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18716626.02
                                – długoterminowe 18716626.02
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 58864755.98
        A. Aktywa trwałe 12157250.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 11930000
                        1. Nieruchomości 11930000
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 227250.48
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16107
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 211143.48
        B. Aktywa obrotowe 46707505.5
                I. Zapasy 42243899.08
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 39097319.08
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3146580
                II. Należności krótkoterminowe 4203153.32
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4203153.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 412337.71
                                        – do 12 miesięcy 412337.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3790815.61
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 148436.58
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 148436.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 148436.58
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 148436.58
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112016.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6722069.17
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6722069.17
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1040000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1040000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4094235.17
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1587834
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1587834
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1587834
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5682069.17
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1487421.4
                A. zysk netto 1487421.4
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8209490.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8209490.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1487421.4
        II. Korekty razem 8960670.44
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 61360.51
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 8996.02
                6. Zmiana stanu zapasów -35893388.45
                7. Zmiana stanu należności -3860139.19
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 30285661.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18383580.02
                10. Inne korekty -25400
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10448091.84
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10750000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10750000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10750000
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1044657.83
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 983297.32
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 61360.51
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1044657.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1346565.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1346565.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1495002.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 148436.58
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3367837.78
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2081754
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1286083.78
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1786159.31
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 549540.26
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1236619.05
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 1581678.47
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 800795.01
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 780883.46
G. Pozostałe przychody operacyjne 1072911.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 967550
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 35400
        IV. Inne przychody operacyjne 69961.24
H. Pozostałe koszty operacyjne 177773.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 177773.14
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1676021.56
J. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 61643.15
        I. Odsetki, w tym: 61360.51
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 282.64
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1614378.41
M. Podatek dochodowy 126957.01
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1487421.4
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-07-24 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 69941047.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 25902864.6
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 11790000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7169490.57
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6943374.03
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44038183.12
                I. Rezerwy na zobowiązania 1010197.98
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 972990
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 25507.98
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 25507.98
                        3. Pozostałe rezerwy 11700
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 11700
                II. Zobowiązania długoterminowe 6661381.55
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6661381.55
                                A. kredyty i pożyczki 6661381.55
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 23626111.66
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23626111.66
                                A. kredyty i pożyczki 15268750.07
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6200738.33
                                        – do 12 miesięcy 6200738.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1213908.98
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 858759.3
                                H. z tytułu wynagrodzeń 83954.98
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 12740491.93
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12740491.93
                                – długoterminowe 12740491.93
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 69941047.72
        A. Aktywa trwałe 17004107
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 16988000
                        1. Nieruchomości 16988000
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16107
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16107
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 52936940.72
                I. Zapasy 50790344.59
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 44818078.33
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5972266.26
                II. Należności krótkoterminowe 683715.85
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 683715.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 181374.2
                                        – do 12 miesięcy 181374.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 502341.65
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1462880.28
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1462880.28
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 132002.38
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 132002.38
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1330877.9
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1330877.9
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8209490.57
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8209490.57
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1040000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 10750000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10750000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11790000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5682069.17
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1487421.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1487421.4
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7169490.57
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6943374.03
                A. zysk netto 6943374.03
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25902864.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25902864.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6943374.03
        II. Korekty razem -26632055.28
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10304
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 974109.22
                6. Zmiana stanu zapasów -8546445.51
                7. Zmiana stanu należności 3519437.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -22618486.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5652974.09
                10. Inne korekty 5682000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -19688681.25
        I. Wpływy 9823.98
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 9823.98
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 9823.98
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 9823.98
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 132002.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 132002.38
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 132002.38
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 132002.38
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -122178.4
        I. Wpływy 21013428.95
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 21013428.95
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 20127.98
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 20127.98
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 20993300.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1182441.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1182441.32
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 148436.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1330877.9
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32519288.51
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30786000
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1733288.51
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26572543.96
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24901371.71
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1671172.25
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 5946744.55
D. Koszty sprzedaży 1237735.5
E. Koszty ogólnego zarządu 1102912.01
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3606097.04
G. Pozostałe przychody operacyjne 5157404.14
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5058000
        IV. Inne przychody operacyjne 99404.14
H. Pozostałe koszty operacyjne 164129.15
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 164129.15
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 8599372.03
J. Przychody finansowe 9823.98
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 9823.98
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 20127.98
        I. Odsetki, w tym: 20127.98
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 8589068.03
M. Podatek dochodowy 1645694
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 6943374.03

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc