Search icon

DATA MODUL POLSKA

Dane

Nazwa: DATA MODUL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DATA MODUL POLSKA
Data rejestracji: 21 sie 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000741699
NIP: 5272862014
REGON: 38104018000000
Adres: UL. JÓZEFA FRANCZAKA "LALKA", 16, LUBLIN, 20-325, LUBLIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 105000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
DATA MODUL AKTIENGESELLSCHAFT PRODUKTION UND VERTRIEB VON ELEKTRONISCHEN SYSTEMEN Wspólnik 2018-08-21 2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MICHAEL SCHEUENSTUHL Beneficjent 1971-01-08
FLORIAN PESAHL Beneficjent Brak danych
FLORIAN PESAHL reprezentant Brak danych
MICHAEL SCHEUENSTUHL reprezentant 1971-01-08

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
DIONIZY PLISZKA Prokurent 2019-07-30 PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
MICHAEL SCHEUENSTUHL Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE.
FLORIAN PESAHL Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU/PROKURENTEM SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
FLORIAN DR. PESAHL CZŁONEK ZARZĄDU 2018-08-21 2019-07-30 Brak danych
FLORIAN DR. PESAHL PREZES ZARZĄDU 2019-07-30 Brak danych Brak danych
MICHAEL SCHEUENSTUHL CZŁONEK ZARZĄDU 2019-07-30 Brak danych 1971-01-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25500537.46
        J Należności od jednostek powiązanych 25500537.46
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25189646.66
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 310890.8
B. Koszty działalności operacyjnej 24225296.9
        I. Amortyzacja 3259120.6
        II. Zużycie materiałów i energii 1949748.47
        III. Usługi obce 8344867.19
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 179960.3
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8103891.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1853117.65
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 223700.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 310890.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1275240.56
D. Pozostałe przychody operacyjne 3560.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3560.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 3267.33
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3267.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1275534.19
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 88574.16
        I. Odsetki, w tym: 78580.59
                – dla jednostek powiązanych 78000
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 9993.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1186960.03
J. Podatek dochodowy 275061
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 911899.03

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26101858.48
        A. Kapitał (fundusz) własny 17774332.94
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 105000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16757433.91
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 911899.03
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8327525.54
                I. Rezerwy na zobowiązania 722720
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 215820
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 215820
                        3. Pozostałe rezerwy 506900
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 506900
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7604805.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4664067.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 601067.77
                                        – do 12 miesięcy 601067.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4063000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2856640.98
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1134411.98
                                        – do 12 miesięcy 1134411.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1263469.01
                                H. z tytułu wynagrodzeń 451882.67
                                I. inne 6877.32
                        4. Fundusze specjalne 84096.79
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 26101858.48
        A. Aktywa trwałe 17548787.91
                I. Wartości niematerialne i prawne 453039.99
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 453039.99
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16881166.92
                        1. Środki trwałe 16226504.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3961430.49
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9252051.5
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 3013022.69
                        2. Środki trwałe w budowie 466012.33
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 188649.91
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 214581
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 214581
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8553070.57
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7413269.9
                        1. Należności od jednostek powiązanych 7348291.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7348291.89
                                        – do 12 miesięcy 7348291.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 64978.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35469.88
                                        – do 12 miesięcy 35469.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 29145.13
                                C. inne 363
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 694168.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 694168.47
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 694168.47
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 694098.24
                                        – inne środki pieniężne 70.23
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 445632.2
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16862433.91
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16862433.91
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 105000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 105000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15595631.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1161802.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1161802.86
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1161802.86
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16757433.91
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1161802.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1161802.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1161802.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1161802.86
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 911899.03
                A. zysk netto 911899.03
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17774332.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17774332.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 911899.03
        II. Korekty razem 395752.62
                1. Amortyzacja 3259120.6
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1223.2
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 78579.59
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 424242
                6. Zmiana stanu zapasów 98719.29
                7. Zmiana stanu należności -4856301.68
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1798673.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -219853.96
                10. Inne korekty -188649.91
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1307651.65
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5206985.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5206985.36
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5206985.36
        I. Wpływy 4000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1528996.26
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1500000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 28996.26
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2471003.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1428329.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1429553.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1223.2
F. Środki pieniężne na początek okresu 2123899.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 695569.63
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 84096.8
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33224477.24
        J Należności od jednostek powiązanych 33224477.24
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33224477.24
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 32400794.38
        I. Amortyzacja 4003542.61
        II. Zużycie materiałów i energii 3148936.55
        III. Usługi obce 12296213.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 250826.5
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10115878.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2401518.17
                – emerytalne 801335.49
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 183878.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 823682.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 457734.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 695.01
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 457039.77
E. Pozostałe koszty operacyjne 4.53
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 4.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1281413.11
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 212767.71
        I. Odsetki, w tym: 186067.61
                – dla jednostek powiązanych 185677.57
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 26700.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1068645.4
J. Podatek dochodowy 239713
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 828932.4

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39608856.68
        A. Kapitał (fundusz) własny 18603265.34
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 105000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17669332.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 828932.4
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21005591.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 568927.41
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 446527.41
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 446527.41
                        3. Pozostałe rezerwy 122400
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 122400
                II. Zobowiązania długoterminowe 273177.01
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 273177.01
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 273177.01
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20163486.92
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14565033.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6439366.5
                                        – do 12 miesięcy 6439366.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 8125666.67
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5561351.51
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 63249.24
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3509603.03
                                        – do 12 miesięcy 3509603.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1152501.28
                                H. z tytułu wynagrodzeń 830940.05
                                I. inne 5057.91
                        4. Fundusze specjalne 37102.24
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 39608856.68
        A. Aktywa trwałe 31027065.36
                I. Wartości niematerialne i prawne 302026.59
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 302026.59
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 30485958.77
                        1. Środki trwałe 25243147.88
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3805454.38
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 15558452.08
                                D. środki transportu 330004.9
                                E. inne środki trwałe 5549236.52
                        2. Środki trwałe w budowie 5242810.89
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 239080
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 239080
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8581791.32
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6003688.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5636214.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5636214.95
                                        – do 12 miesięcy 5636214.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 367473.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 367110.92
                                C. inne 363
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2041254.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2041254.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2041254.81
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2040901.19
                                        – inne środki pieniężne 353.62
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 536847.64
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17774332.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17774332.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 105000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 105000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16757433.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 911899.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 911899.03
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 911899.03
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17669332.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 911899.03
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 911899.03
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 911899.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 911899.03
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 828932.4
                A. zysk netto 828932.4
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18603265.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18603265.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 828932.4
        II. Korekty razem 13778786.12
                1. Amortyzacja 4003542.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1869.35
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 201229.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -695.01
                5. Zmiana stanu rezerw -153792.59
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 1409581.03
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8432765.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -115714.44
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14607718.52
        I. Wpływy 13900
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13900
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 17088722.86
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17088722.86
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -17074822.86
        I. Wpływy 8000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 8000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4183939.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4000000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 45376.94
                8. Odsetki 138563.03
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3816060.03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1348955.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1347086.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1869.35
F. Środki pieniężne na początek okresu 695569.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2044525.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 37102.24

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-08-21 2019-04-17 UL. OGRODOWA, 28/30, WARSZAWA, 00-896, WARSZAWA, POLSKA
2019-04-17 2019-07-19 UL. JÓZEFA FRANCZAKA "LALKA", 18, LUBLIN, 20-325, LUBLIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc