Search icon

DEO HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: DEO HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: DEO HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 20 lip 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2018)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000740754
NIP: 5833314802
REGON: 38080594700000
Kod pocztowy: 80-180 (Firmy w Pomeranian, , 80-180)
Voivodeship: Pomeranian
Adres: UL. KNYSZYŃSKA, 16A, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#55 HOTELE I RESTAURACJE
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
DEO HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2018-07-20 38075269400000
ZBIGNIEW NOWAK Wspólnik 2018-07-20 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
ZBIGNIEW NOWAK reprezentant
ZBIGNIEW NOWAK Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia
ZBIGNIEW NOWAK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak ZGŁASZANA OSOBA JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW WSPÓLNIKA BĘDĄCEGO KOMPLEMENTARIUSZEM WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ I JEJ REPREZENTOWANIA ZGŁASZANA OSOBA JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKA BĘDĄCEGO KOMPLEMENTARIUSZEM WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ I JEJ REPREZENTOWANIA

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
DEO HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2018-07-20 38075269400000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-07-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 46674048.94
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 46659895.94
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14153
B. Koszty działalności operacyjnej 47477645.77
        I. Amortyzacja 43708.24
        II. Zużycie materiałów i energii 8650530.11
        III. Usługi obce 31742880.64
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 203924.52
        V. Wynagrodzenia 5475839.18
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1170533.2
                – emerytalne 407688.94
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 169678.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20551.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -803596.83
D. Pozostałe przychody operacyjne 4728521.75
        II. Dotacje 24160
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26449.55
        IV. Inne przychody operacyjne 4677912.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 521848.37
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 37011.86
        III. Inne koszty operacyjne 484836.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3403076.55
G. Przychody finansowe 1058143.45
        II. Odsetki, w tym: 5578.78
        V. Inne 1052564.67
H. Koszty finansowe 295411.63
        I. Odsetki, w tym: 55057.22
        IV. Inne 240354.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4165808.37
J. Podatek dochodowy 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4165808.37

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 7827735.37
        A. Kapitał (fundusz) własny -5109021.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9284830.03
                VI. Zysk (strata) netto 4165808.37
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12936757.03
                I. Rezerwy na zobowiązania 610693.01
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 481229.97
                                – krótkoterminowa 481229.97
                        3. Pozostałe rezerwy 129463.04
                                – krótkoterminowe 129463.04
                II. Zobowiązania długoterminowe 57000
                        3. Wobec pozostałych jednostek 57000
                                E. inne 57000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12269064.02
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12269064.02
                                A. kredyty i pożyczki 214747.94
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8392936.22
                                        – do 12 miesięcy 8392936.22
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 472322.28
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 155102.07
                                H. z tytułu wynagrodzeń 510386.59
                                I. inne 2523568.92
Aktywa razem 7827735.37
        A. Aktywa trwałe 49381.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 7924.02
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7924.02
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 41457.97
                        1. Środki trwałe 36687.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                E. inne środki trwałe 36687.97
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 4770
        B. Aktywa obrotowe 7778353.38
                I. Zapasy 234176.4
                        1. Materiały 182285.98
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 51890.42
                II. Należności krótkoterminowe 4969665.23
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4969665.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3461658.62
                                        – do 12 miesięcy 3460134.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 1524
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1501874.44
                                C. inne 6132.17
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2572390.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2572390.06
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2572390.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 57594.79
                                        – inne środki pieniężne 2514795.27
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2121.69
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55353971.21
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55348577.66
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5393.55
B. Koszty działalności operacyjnej 54134527.52
        I. Amortyzacja 33247.08
        II. Zużycie materiałów i energii 7830432.9
        III. Usługi obce 36632173.24
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 420490.05
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6984498.18
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1800819.95
                – emerytalne 1096390.37
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 420031.19
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12834.93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1219443.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 1110717.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 66840
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19548.48
        IV. Inne przychody operacyjne 1024329.11
E. Pozostałe koszty operacyjne 2115760.91
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23005.21
        III. Inne koszty operacyjne 2092755.7
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 214400.37
G. Przychody finansowe 1166014.26
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 113514.26
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1052500
H. Koszty finansowe 180416.21
        I. Odsetki, w tym: 16502.93
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 163913.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1199998.42
J. Podatek dochodowy 548354
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 651644.42

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 10441422.65
        A. Kapitał (fundusz) własny -4457377.24
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5119021.66
                VI. Zysk (strata) netto 651644.42
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14898799.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 673154.1
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 535058
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 535058
                        3. Pozostałe rezerwy 138096.1
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 138096.1
                II. Zobowiązania długoterminowe 57000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 57000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 57000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14168645.79
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14168645.79
                                A. kredyty i pożyczki 221747.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8090577.16
                                        – do 12 miesięcy 8090577.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 416336.72
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 282539.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 627322.77
                                I. inne 4530121.73
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 10441422.65
        A. Aktywa trwałe 58925.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 58925.83
                        1. Środki trwałe 58925.83
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 32936.58
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 25989.25
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 10382496.82
                I. Zapasy 426535.01
                        1. Materiały 400829.83
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 25705.18
                II. Należności krótkoterminowe 5586698.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5586698.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3480671.9
                                        – do 12 miesięcy 3479147.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 1524
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2106026.9
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4306967.24
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4306967.24
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1201576.13
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1201576.13
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3105391.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 435369.92
                                        – inne środki pieniężne 2670021.19
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 62295.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -5109021.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -5109021.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5119021.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4165808.37
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4165808.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4165808.37
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 9284830.03
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9284830.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4165808.37
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5119021.66
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5119021.66
        6. Wynik netto 651644.42
                A. zysk netto 651644.42
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -4457377.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -4457377.24

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 651644.42
        II. Korekty razem -41401.51
                1. Amortyzacja 33247.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -94734.25
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1052500
                5. Zmiana stanu rezerw 62461.09
                6. Zmiana stanu zapasów -192358.61
                7. Zmiana stanu należności -617033.57
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1879690.83
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -60174.08
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 610242.91
        I. Wpływy 1152658.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3658.12
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 3658.12
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 3658.12
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1149000
        II. Wydatki 1229899.98
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 29899.98
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1200000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -77241.86
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 533001.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 533001.05
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2572390.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3105391.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 379.59

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc