| Nazwa: | DELTA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | DELTA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 02 lip 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000738857 |
| NIP: | 8992847180 |
| REGON: | 38069933300000 |
| Adres: | UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 202, WROCŁAW, 53-140, WROCŁAW, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@DELTA-SECURITY.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA BRYL | Wspólnik | 2018-07-02 | 2021-06-29 | Brak danych |
| DELTA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-07-02 | Brak danych | 93295820400000 |
| ANDRZEJ BRYL | Wspólnik | 2021-06-29 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ BRYL | Wspólnik | 2023-01-26 | Brak danych | Brak danych |
| BARTOSZ BRYL | Wspólnik | 2023-01-26 | Brak danych | Brak danych |
| JOLANTA BRYL | Wspólnik | 2023-01-26 | Brak danych | Brak danych |
| DELTA SECURITY DR ANDRZEJ BRYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-06-29 | Brak danych | 38624921700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW WOWRA | Prokurent | 2019-06-25 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW WOWRA | zgłaszający - prokurent |
| JOLANTA BRYL | Beneficjent |
| ANDRZEJ BRYL | Beneficjent |
| BARTOSZ ANDRZEJ BRYL | Beneficjent |
| TOMASZ BRYL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| JOLANTA BRYL | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych | WSPÓLNIK DELTA SECURITY SP. Z O.O. KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI ORAZ WSPÓLNIK DELTA SECURITY DR ANDRZEJ BRYL SP. Z O.O. KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI |
| ANDRZEJ BRYL | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | WYSOKOŚĆ WKŁADU WNIESIONEGO 501.000,- ZŁ PRZY UDZIALE W ZYSKU WYNOSZĄCYM 30% | Brak danych |
| BARTOSZ ANDRZEJ BRYL | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | WYSOKOŚĆ WKŁADU WNIESIONEGO 1.000,- ZŁ PRZY UDZIALE W ZYSKU WYNOSZĄCYM 30% | Brak danych |
| TOMASZ BRYL | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | WYSOKOŚĆ WKŁADU WNIESIONEGO 1.000,- ZŁ PRZY UDZIALE W ZYSKU WYNOSZĄCYM 30% | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| DELTA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-07-02 | Brak danych | 93295820400000 |
| ANDRZEJ BRYL | Członek Organu Reprezentacji | 2021-06-29 | 2023-01-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39128813.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39128813.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39207946.16 |
| I. Amortyzacja | 1227124.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 802515.4 |
| III. Usługi obce | 1961943.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 25873 |
| V. Wynagrodzenia | 31652491.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3364085.91 |
| – emerytalne | 1492416.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 173912.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -79132.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2187933.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2185494.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 308658.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 158189.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 150468.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1800143.29 |
| G. Przychody finansowe | 466805.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 442931 |
| – od jednostek powiązanych | 405000 |
| V. Inne | 23874.58 |
| H. Koszty finansowe | 19580.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 19580.45 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2247368.42 |
| J. Podatek dochodowy | 293702 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1953666.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27923575.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3435941.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1006000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 476274.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1953666.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24487634.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 97058 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97058 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10255250.99 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10255250.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 171037.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 331184.73 |
| – do 12 miesięcy | 331184.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2205775.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1674243.67 |
| I. inne | 5873009.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14135325.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 14135325.71 |
| Aktywa razem | 27923575.85 |
| A. Aktywa trwałe | 17538684.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21800 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 21800 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7594492.07 |
| 1. Środki trwałe | 7594410.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1533603.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4768739.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87461.59 |
| D. środki transportu | 691095.72 |
| E. inne środki trwałe | 513509.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9551931 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9551931 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8340000 |
| – udzielone pożyczki | 8340000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1211931 |
| – udzielone pożyczki | 1211931 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 370461 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370461 |
| B. Aktywa obrotowe | 10384891.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5456246.2 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5456246.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5438735.99 |
| – do 12 miesięcy | 5438735.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17510.21 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4858053.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4858053.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4858053.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4858053.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70592.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5076882.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5076882.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1002000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1006000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4074882.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4074882.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4074882.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 267758.13 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3866365.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 476274.73 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 476274.73 |
| 6. Wynik netto | 1953666.42 |
| A. zysk netto | 1953666.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3435941.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3435941.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1953666.42 |
| II. Korekty razem | 6056775.76 |
| 1. Amortyzacja | 1227124.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2439.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 97058 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1875963.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3667019.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1075709.09 |
| 10. Inne korekty | 267758.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8010442.18 |
| I. Wpływy | 183439.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 181000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 165000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 16000 |
| II. Wydatki | 1756238.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123307.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1632931 |
| A. w jednostkach powiązanych | 405000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1227931 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1227931 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1572799.49 |
| I. Wpływy | 4000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4000 |
| II. Wydatki | 3906424.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3866365.95 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 24651.07 |
| 8. Odsetki | 15406.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3902424.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2535218.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2535218.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2322834.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4858053.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 327254.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55011359.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55011359.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53786092.75 |
| I. Amortyzacja | 1183986.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 711012.5 |
| III. Usługi obce | 5428535 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 34058.48 |
| V. Wynagrodzenia | 41934621.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4324325.64 |
| – emerytalne | 2002881.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 169552.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1225266.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1325517.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1323891.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 291854.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90919.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 200934.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2258929.14 |
| G. Przychody finansowe | 434830.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 434830.26 |
| – od jednostek powiązanych | 396750 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 28932.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 27751.35 |
| IV. Inne | 1180.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2664827.11 |
| J. Podatek dochodowy | 293808 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2371019.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32840779.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5910106.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1006000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1953666.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 579420.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2371019.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26930673.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 82618 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82618 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13596187.85 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13596187.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3438869.71 |
| – do 12 miesięcy | 3438869.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1927914 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2590155.79 |
| I. inne | 5639248.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13251867.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 13251867.83 |
| Aktywa razem | 32840779.94 |
| A. Aktywa trwałe | 19132843.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 344100 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 344100 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8876963.41 |
| 1. Środki trwałe | 8825682.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1533603.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5939532.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 150162.03 |
| D. środki transportu | 707723.17 |
| E. inne środki trwałe | 494661.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 51280.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9362924.18 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9362924.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8212912.92 |
| – udzielone pożyczki | 8212912.92 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1150011.26 |
| – udzielone pożyczki | 1150011.26 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548856 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 548856 |
| B. Aktywa obrotowe | 13707936.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9989981.8 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9989981.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9415717.97 |
| – do 12 miesięcy | 9415717.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 574263.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3598428.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3598428.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3598428.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3598428.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119525.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3435941.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3435941.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1006000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1006000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1953666.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1953666.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1953666.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1953666.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2429941.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2429941.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2429941.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 103146 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1953666.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 579420.73 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 579420.73 |
| 6. Wynik netto | 2371019.11 |
| A. zysk netto | 2371019.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5910106.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5910106.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2371019.11 |
| II. Korekty razem | -1467348.7 |
| 1. Amortyzacja | 1183986.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -331684.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1626.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14440 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4533735.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3340936.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1110785.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 903670.41 |
| I. Wpływy | 625463.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 623837.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 523837.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100000 |
| II. Wydatki | 2788757.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2415176.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 373580.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2163294.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1259624.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1259624.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4858053.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3598428.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 408010.96 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
