Search icon

LABORS

Dane

Nazwa: LABORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: LABORS
Data rejestracji: 29 cze 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000738474
NIP: 5252755114
REGON: 38063999200000
Adres: ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
#8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ADRIAN ROSA Wspólnik 2018-06-29 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ.

Beneficjenci

Imię Funkcja
ADRIAN ROSA Beneficjent
ANETA GORLEWSKA reprezentant
ADRIAN ROSA reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ADRIAN ROSA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADRIAN ROSA PREZES ZARZĄDU 2018-06-29 Brak danych
ANETA GORLEWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2018-06-29 2022-08-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 60093976.8
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 60093976.8
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 69253314.18
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii 1174661.5
        III. Usługi obce 20477243.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 514.5
        V. Wynagrodzenia 43438790.06
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4146796.44
                – emerytalne 2061248.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 15307.77
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -9159337.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 9670129.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 416.67
        IV. Inne przychody operacyjne 9669713.18
E. Pozostałe koszty operacyjne 131435.35
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 558.24
        III. Inne koszty operacyjne 130877.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 379357.12
G. Przychody finansowe 12668.7
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 12668.7
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 131.33
        I. Odsetki, w tym: 131.33
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 391894.49
J. Podatek dochodowy 75093
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 316801.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 10640754.03
        A. Kapitał (fundusz) własny 1506181.91
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1184380.42
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 316801.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9134572.12
                I. Rezerwy na zobowiązania 282714.83
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 155464
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 127250.83
                                – krótkoterminowa 127250.83
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8851857.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8851857.29
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3441567.49
                                        – do 12 miesięcy 3441567.49
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2936767.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2371244.65
                                I. inne 102278.09
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 10640754.03
        A. Aktywa trwałe 426605
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 426605
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 426605
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 10214149.03
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8914417.63
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8914417.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8057560.03
                                        – do 12 miesięcy 8057560.03
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 25496
                                C. inne 831361.6
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1258465.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1258465.1
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1258465.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1258465.1
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41266.3
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2189380.42
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2189380.42
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2022832.2
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -838451.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 838451.78
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1184380.42
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 161548.22
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 161548.22
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 161548.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 161548.22
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 316801.49
                A. zysk netto 316801.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1506181.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1506181.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 316801.49
        II. Korekty razem -568226.32
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -152972.4
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -3267046.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2929506.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -77713.46
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -251424.83
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1000000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1251424.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1251424.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2509889.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1258465.1
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 80435524.79
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 80435524.79
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 88607655.34
        I. Amortyzacja 1056.1
        II. Zużycie materiałów i energii 1107082.58
        III. Usługi obce 27645853.7
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 116.5
        V. Wynagrodzenia 55038271.49
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4808639.41
                – emerytalne 2394932.82
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6635.56
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -8172130.55
D. Pozostałe przychody operacyjne 10681501.1
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3694.82
        IV. Inne przychody operacyjne 10677806.28
E. Pozostałe koszty operacyjne 78434.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 78434.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2430935.99
G. Przychody finansowe 65946.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 65946.81
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 903.98
        I. Odsetki, w tym: 903.98
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2495978.82
J. Podatek dochodowy 478132
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2017846.82

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 11893859.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 2524028.73
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 501181.91
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2017846.82
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9369831.05
                I. Rezerwy na zobowiązania 205372.59
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 137396
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 57976.59
                                – krótkoterminowa 57976.59
                        3. Pozostałe rezerwy 10000
                                – krótkoterminowe 10000
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9163708.46
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9163708.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3745662.11
                                        – do 12 miesięcy 3745662.11
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2914715.85
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2377160.64
                                I. inne 126169.86
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 750
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 750
                                – krótkoterminowe 750
Aktywa razem 11893859.78
        A. Aktywa trwałe 320604
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 320604
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 320604
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11573255.78
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 10290885.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10290885.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9480549.4
                                        – do 12 miesięcy 9480549.4
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 73069
                                C. inne 737267.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1195611.79
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1195611.79
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1195611.79
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1195611.79
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86758.27
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1506181.91
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1506181.91
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1184380.42
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -683198.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 683198.51
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 501181.91
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 316801.49
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 316801.49
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 316801.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 316801.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2017846.82
                A. zysk netto 2017846.82
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2524028.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2524028.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2017846.82
        II. Korekty razem -1079644.03
                1. Amortyzacja 1056.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -77342.24
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -1376468.09
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 311851.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 61259.03
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 938202.79
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1056.1
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1056.1
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1056.1
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1000000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -62853.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -62853.31
F. Środki pieniężne na początek okresu 1258465.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1195611.79
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 11 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc