| Nazwa: | MSU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MSU GROUP |
| Data rejestracji: | 21 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000737269 |
| NIP: | 9671422454 |
| REGON: | 00045167100000 |
| Kod pocztowy: | 85-012 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-012) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. PLAC PIASTOWSKI, 3, BYDGOSZCZ, 85-012, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2200000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR TOMASZ ADAMCZAK | Wspólnik | 2018-06-21 | 12982 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 649100,00 ZŁ | Brak danych |
| SECORA CONTAINERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-09-20 | 19216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 960800,00 ZŁ | 36591152300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ BARWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-21 | 2023-09-04 |
| BARBARA BUCZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-21 | 2020-09-08 |
| PIOTR GIOVANOLI | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-21 | 2023-09-04 |
| ANNA MAŁGORZATA HERNACKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-21 | Brak danych |
| MARCIN PIOTR SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-21 | 2023-09-04 |
| KRYSTYNA MARIA ŚLĘGA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-21 | Brak danych |
| DOROTA ADAMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-04 | Brak danych |
| ANDRZEJ JUŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-21 | 2020-09-08 |
| MAŁGORZATA KUBERA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-21 | 2023-09-04 |
| RYSZARD STEFANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-21 | 2023-09-04 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR TOMASZ ADAMCZAK | Beneficjent |
| MAŁGORZATA KUBERA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANIKA MAGDALENA WINIECKA | Prokurent | 2019-08-30 | 2023-03-30 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. UMOCOANIE DO PODEJMOWANIA WSZLKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI , JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR TOMASZ ADAMCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST WSPÓLNIKIEM MAJĄCYM 95 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SECORA CONTAINERS SP. Z O.O., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W MSU GROUP W 43,67% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR TOMASZ ADAMCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-21 | Brak danych |
| RYSZARD WASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-21 | 2019-08-30 |
| PRZEMYSŁAW ZWIERZCHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-21 | Brak danych |
| MAŁGORZATA KUBERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66601441.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20034.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66294068.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 120134.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 187238.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87003844.11 |
| I. Amortyzacja | 1712315.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3805510.67 |
| III. Usługi obce | 7583902.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 321193.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 61187831.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11758631.34 |
| – emerytalne | 5700343.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 483703.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 150755.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -20402402.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20807409.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 190616.09 |
| II. Dotacje | 20538948.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 77845.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 608778.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98281.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 510496.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -203771.68 |
| G. Przychody finansowe | 47142.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25668.35 |
| – od jednostek powiązanych | 25665.99 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 21474.52 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1087851.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 969254.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 53382.51 |
| IV. Inne | 65214.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1244480.36 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 129525.59 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1374005.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33357984.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3876417.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3618784.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 64825.4 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 466814.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1374005.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29481566.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3213406.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1723062.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1490344.45 |
| – długoterminowa | 411507.38 |
| – krótkoterminowa | 1078837.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6796674.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6796674.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 2137500 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4659174.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19061745.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1152973.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 147973.97 |
| – do 12 miesięcy | 147973.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1005000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16725900.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 3425081.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1918756.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2760327.92 |
| – do 12 miesięcy | 2760327.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4612694.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3862044.76 |
| I. inne | 146994.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 1182870.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 409740.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 409740.93 |
| – długoterminowe | 367697.93 |
| – krótkoterminowe | 42043 |
| Aktywa razem | 33357984.18 |
| A. Aktywa trwałe | 21123258.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17073.69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17073.69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17228410.96 |
| 1. Środki trwałe | 11242840.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1182575.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5492749.59 |
| D. środki transportu | 2452485 |
| E. inne środki trwałe | 2115030.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5644653.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 340917.73 |
| III. Należności długoterminowe | 180540.28 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 180540.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1475567.92 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1475567.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1474567.92 |
| – udziały lub akcje | 850000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 624567.92 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2221665.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2057843.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 163822.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 12234725.49 |
| I. Zapasy | 9131.62 |
| 1. Materiały | 8747.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 384.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10257953.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1997.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1997.03 |
| – do 12 miesięcy | 1997.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10255956.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7749033.14 |
| – do 12 miesięcy | 7749033.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2237904.76 |
| C. inne | 66501.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 202516.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1535189.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1535189.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 123511.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 123511.21 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1411677.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1411677.89 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432451.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4375240.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 466814.12 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4842054.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3069501.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 549282.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1479717.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 930435.05 |
| – pokrycia straty | 930435.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3618784.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 64825.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 64825.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 140913.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1071348.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 466814.12 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1538162.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1071348.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 466814.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 930435.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 930435.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 930435.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 466814.12 |
| 6. Wynik netto | -1374005.95 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1374005.95 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3876417.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3876417.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1374005.95 |
| II. Korekty razem | 4077426.91 |
| 1. Amortyzacja | 1712315.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 30.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 943586.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -190616.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1419537.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 150270.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1709779.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2557125.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1271857.48 |
| 10. Inne korekty | 466814.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2703420.96 |
| I. Wpływy | 611170.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233258.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 377911.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 377911.32 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 352245.33 |
| – odsetki | 25665.99 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5376867.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1005701.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4323165.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 48000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 48000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4765697.3 |
| I. Wpływy | 7200008.38 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 25668.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7174340.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8209757.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 140913.7 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3325337.18 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3631963.29 |
| 8. Odsetki | 969254.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 142288.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1009748.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3072025.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3072025.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 30.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4483703.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1411677.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1182870.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80430865.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27082.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80113042.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 49431.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 268391.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99007282.24 |
| I. Amortyzacja | 2206027.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4978631.96 |
| III. Usługi obce | 8461243.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 341485.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 69112657.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13123245.89 |
| – emerytalne | 6400878.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 600756.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 183234.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -18576416.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22728953.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 155758.72 |
| II. Dotacje | 21309262.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1140000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 123931.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2564510.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2564510.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1588026.22 |
| G. Przychody finansowe | 69527.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 26599.28 |
| – od jednostek powiązanych | 26497.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 42927.91 |
| H. Koszty finansowe | 1901836.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 1736017.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 63467.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 165819.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -244282.81 |
| J. Podatek dochodowy | 568441 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -120880.52 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -691843.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38234753.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3185386.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2712404.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 64825.4 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -691843.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35049366.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3518991.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1628461.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1890529.73 |
| – długoterminowa | 672369 |
| – krótkoterminowa | 1218160.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7189440.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 400000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6789440.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 2250000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4539440.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23973236.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 944841.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 944841.68 |
| – do 12 miesięcy | 944841.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21462265.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 3535744.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2371460.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4255367.38 |
| – do 12 miesięcy | 4255367.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6586432.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4611780.5 |
| I. inne | 101480.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 1566129.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 367697.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 367697.93 |
| – długoterminowe | 347669.93 |
| – krótkoterminowe | 20028 |
| Aktywa razem | 38234753.43 |
| A. Aktywa trwałe | 23669602.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2863.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2863.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20009599.82 |
| 1. Środki trwałe | 19985849.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7502356.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9118323.01 |
| D. środki transportu | 1812302.93 |
| E. inne środki trwałe | 1552867.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23750 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 562110.99 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 562110.99 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 860000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 860000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 859000 |
| – udziały lub akcje | 855000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2235028.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2084123.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 150904.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 14565150.62 |
| I. Zapasy | 9958.58 |
| 1. Materiały | 7904.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2054.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12569185.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9391.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9391.07 |
| – do 12 miesięcy | 9391.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12559794.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10623414.74 |
| – do 12 miesięcy | 10623414.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1834443.51 |
| C. inne | 55416.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 46520.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1471621.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1471621.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1465621.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1465621.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 514384.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3876417.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3876417.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3618784.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -906379.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 812.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 907191.83 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2712404.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 64825.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 64825.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 466814.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 466814.12 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 466814.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 466814.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -691843.29 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 691843.29 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3185386.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3185386.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -691843.29 |
| II. Korekty razem | 3217142.84 |
| 1. Amortyzacja | -2206027.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4998.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1298037.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -155758.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 400185.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -826.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2668569.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2254103.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -111058.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2525299.55 |
| I. Wpływy | 994602.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 249525.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 745077.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 745077.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 718579.13 |
| – odsetki | 26497.89 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1679514.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1674514.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -684911.55 |
| I. Wpływy | 4128953.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 812.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1150000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2978141.06 |
| II. Wydatki | 5915397.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1531837.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3059288.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1324271.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1786444.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 53943.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 53943.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1411677.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1465621.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1422235.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
