| Nazwa: | TOTALBUD SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TOTALBUD |
| Data rejestracji: | 19 cze 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000736963 |
| NIP: | 1181706849 |
| REGON: | 01559349700000 |
| Adres: | UL. KARCZUNKOWSKA, 46, WARSZAWA, 02-871, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 100000 |
Dane kontaktowe
| Email: | TOTALBUD@TOTALBUD.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALICJA ZOFIA PAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-25 | Brak danych |
| MONIKA ANNA SIWIEC PAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-19 | Brak danych |
| DIONIZY STEFAN PAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-19 | 2022-08-25 |
| ALEKSANDER PAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ TOMASZ PAŁKA | Beneficjent |
| TOMASZ GROCHOWSKI | reprezentant |
| PIOTR WIŚNIEWSKI | reprezentant |
| MARIUSZ TOMASZ PAŁKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ TOMASZ PAŁKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | AKCJE IMIENNE SERII A O NUMERACH OD 000001 DO 100000 SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA UPRAWNIA DO DYSPONOWANIA DWOMA GŁOSAMI NA WALNYM ZGROMADZENIU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY, CZYM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST PREZESEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIUSZ TOMASZ PAŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-19 |
| PIOTR WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-19 |
| TOMASZ GROCHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 137781076.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4744747.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131766971.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5793485.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 220619.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 134556678.85 |
| I. Amortyzacja | 3279509.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42821240.09 |
| III. Usługi obce | 67428542.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 456563.12 |
| V. Wynagrodzenia | 16309569.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3134018.03 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 917645.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 209590.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3224397.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 690166.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 181.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 689985.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 314584.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 314584.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3599979.68 |
| G. Przychody finansowe | 1430640.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 37162.2 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 37162.2 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 37162.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 1393478.14 |
| – od jednostek powiązanych | 193113.43 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2204436.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 1971988.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 34964.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 10000 |
| – w jednostkach powiązanych | 10000 |
| IV. Inne | 222447.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2826183.91 |
| J. Podatek dochodowy | 1042686.77 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1783497.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104323720.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48154697.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44411862.04 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1009405.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -50067 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1783497.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56169022.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1152153.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 374183 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 758079.03 |
| – długoterminowa | 109345 |
| – krótkoterminowa | 648734.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19891.93 |
| – krótkoterminowe | 19891.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12411430.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1791728.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10619701.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 8790911.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1828790.21 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42605438.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 44417.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44417.69 |
| – do 12 miesięcy | 44417.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42561020.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 14062386.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2868670.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18007103.91 |
| – do 12 miesięcy | 13800824.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4206279.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5976937.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 681135.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 937067.12 |
| I. inne | 27720.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 104323720.12 |
| A. Aktywa trwałe | 52671476.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 460064.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 460064.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15257915.83 |
| 1. Środki trwałe | 15257915.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3028630.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7201412.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1849836.96 |
| D. środki transportu | 2390575.54 |
| E. inne środki trwałe | 787460.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 36207806.13 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 36207806.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23895731.24 |
| – udziały lub akcje | 4789500 |
| – udzielone pożyczki | 19106231.24 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 40000 |
| – udziały lub akcje | 40000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12272074.89 |
| – udzielone pożyczki | 12272074.89 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 745690.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337434.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 408255.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 51652243.51 |
| I. Zapasy | 12709459.58 |
| 1. Materiały | 1352680.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9436608.06 |
| 4. Towary | 1367200 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 552971.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37586716.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3158447.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3158447.67 |
| – do 12 miesięcy | 3158447.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34428269.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32928575.64 |
| – do 12 miesięcy | 32003187.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 925388.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1498896.06 |
| C. inne | 797.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1122230.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1122230.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1122230.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1122230.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233836.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46371200.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46371200.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34187834.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10224027.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10224027.55 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10224027.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44411862.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1009405.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1009405.06 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10173960.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10224027.55 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10224027.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10224027.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 50067 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50067 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 50067 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -50067 |
| 6. Wynik netto | 1783497.14 |
| A. zysk netto | 1783497.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48154697.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48154697.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1783497.14 |
| II. Korekty razem | -6909227.37 |
| 1. Amortyzacja | 3279509.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 476923.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6459.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1279912.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4025450.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11910084.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5174117.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1369209.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5125730.23 |
| I. Wpływy | 539262.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 297056.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 242205.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37162.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 205043.29 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 205043.29 |
| II. Wydatki | 17394266.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 398766.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16995500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15010617.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1984882.19 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1984882.19 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16855004.51 |
| I. Wpływy | 25307951.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25307951.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5987246.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2472689.71 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2023343.82 |
| 8. Odsetki | 1491212.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19320705.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2660029.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2660029.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3782260.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1122230.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 163582.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153454497.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 106682.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 147712239.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5608749.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 133509.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 143147909.73 |
| I. Amortyzacja | 2922156.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48030233.3 |
| III. Usługi obce | 71849158.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 702770.93 |
| V. Wynagrodzenia | 15213812.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3591791.85 |
| – emerytalne | 1439026.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 735132.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102853.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10306587.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 288971.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36139.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 252831.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 518807.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 292023.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 175225.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51558.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10076752.34 |
| G. Przychody finansowe | 2610411.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2421234.06 |
| – od jednostek powiązanych | 382381.24 |
| V. Inne | 189177.4 |
| H. Koszty finansowe | 5371141.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 5129959.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 14956.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 40000 |
| IV. Inne | 201181.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7316022.11 |
| J. Podatek dochodowy | 1390726.49 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5925295.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102994367.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54079992.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46145292.18 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1009405.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5925295.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48914374.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1016178 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 260625 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 755553 |
| – długoterminowa | 67782 |
| – krótkoterminowa | 687771 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2349107.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2349107.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2349107.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45549089.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 268439.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 268439.22 |
| – do 12 miesięcy | 268439.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45280650.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1019736.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16869730.64 |
| – do 12 miesięcy | 11882857.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4986872.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25752969.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 751474.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 866757.21 |
| I. inne | 19982.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 102994367.29 |
| A. Aktywa trwałe | 49712566.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 213601.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 213601.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13376131.26 |
| 1. Środki trwałe | 13376131.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3028630.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6995221.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1432894.23 |
| D. środki transportu | 1207430.42 |
| E. inne środki trwałe | 711953.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34370829.32 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34370829.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26835802.51 |
| – udziały lub akcje | 3079500 |
| – udzielone pożyczki | 23756302.51 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7535026.81 |
| – udzielone pożyczki | 7535026.81 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1752004.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 806754 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 945250.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 53281801.13 |
| I. Zapasy | 18059784.25 |
| 1. Materiały | 816579.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15022939.4 |
| 4. Towary | 1367200 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 853064.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31108971.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1992927.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1992927.67 |
| – do 12 miesięcy | 1992927.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29116043.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28229078.57 |
| – do 12 miesięcy | 27728012.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 501065.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 880385.93 |
| C. inne | 6579.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3994657.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3994657.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3994657.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3994657.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118388.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48154697.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48154697.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44411862.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1733430.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1733430.14 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1733430.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46145292.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1009405.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1009405.06 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1733430.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1783497.14 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1783497.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1783497.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 50067 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50067 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50067 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 50067 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5925295.62 |
| A. zysk netto | 5925295.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54079992.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54079992.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5925295.62 |
| II. Korekty razem | 24945638.58 |
| 1. Amortyzacja | 2922156.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2708725.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 319206.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -135975.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5350324.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6477745.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18854970.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -890866.32 |
| 10. Inne korekty | 40000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30870934.2 |
| I. Wpływy | 9061418.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9061418.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2832309.97 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6229108.54 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6229108.54 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 10087557.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1113115.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8974441.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7482381.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1492060.46 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1492060.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1026139.09 |
| I. Wpływy | 1710000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1710000 |
| II. Wydatki | 28682368.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24645026.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1328616.79 |
| 8. Odsetki | 2708725.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26972368.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2872426.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2872426.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1122230.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3994657.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
