| Nazwa: | ADMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | ADMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 18 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000736727 |
| NIP: | 5481398489 |
| REGON: | 07072950200000 |
| Kod pocztowy: | 43-436 (Firmy w Silesian, , 43-436) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. STARY DWÓR, 16, GÓRKI WIELKIE, 43-436, GÓRKI WIELKIE, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@ADMIT.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| ADMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-06-18 | 24353432500000 |
| ADAM MITRĘGA | Wspólnik | 2018-06-18 | Brak danych |
| JOANNA MARIA MITRĘGA | Wspólnik | 2018-06-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA MARIA MITRĘGA | Prokurent | 2021-08-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISNTA (ODDZIELNA) |
| ADAM MITRĘGA | Prokurent | 2018-07-23 | 2021-08-27 | PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA) |
| IRENA ZOFIA MLECZKO | Prokurent | 2018-07-23 | 2019-11-13 | PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA) |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM MITRĘGA | Beneficjent |
| JOANNA MARIA MITRĘGA | Beneficjent |
| ADAM MITRĘGA | reprezentant |
| JOANNA MARIA MITRĘGA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ADAM MITRĘGA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| JOANNA MARIA MITRĘGA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| ADMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-06-18 | 24353432500000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 122535962.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99859419.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1419521.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 236318.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21020702.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 110630285.18 |
| I. Amortyzacja | 3850152.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65030166.52 |
| III. Usługi obce | 6444128.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 740715.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14855045.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2920470.89 |
| – emerytalne | 1432187.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 400014.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16389591.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11905676.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3972296.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 458723.58 |
| II. Dotacje | 82742.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1633516.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1797313.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3090388.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1906200 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56072.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1128116.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12787584.8 |
| G. Przychody finansowe | 676208.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 152.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 676055.58 |
| H. Koszty finansowe | 3863954.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 3419214.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 444739.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9599839.14 |
| J. Podatek dochodowy | 1906394 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7693445.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96370801.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27488785.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2427241.68 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21224137.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3856038.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7693445.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68882016.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3526472.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3376687 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 149785.32 |
| – długoterminowa | 149785.32 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33852567.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33852567.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 30415127.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3223344.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 214096.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30699986.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30662544.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 5168254.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1777860.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16356134.69 |
| – do 12 miesięcy | 16356134.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5161880.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1291513.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 621540.23 |
| I. inne | 285360.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 37441.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 802989.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 243731.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 559258.25 |
| – długoterminowe | 501461.21 |
| – krótkoterminowe | 57797.04 |
| Aktywa razem | 96370801.65 |
| A. Aktywa trwałe | 71783997.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53477648.52 |
| 1. Środki trwałe | 23900545.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3369274.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13763521.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5914900.14 |
| D. środki transportu | 556114.31 |
| E. inne środki trwałe | 296734.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 26310072.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3267030.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17728700 |
| 1. Nieruchomości | 17728700 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 577649 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 577649 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24586804.12 |
| I. Zapasy | 16123774.68 |
| 1. Materiały | 8191842.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6100923.18 |
| 4. Towary | 1831008.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8065436.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8065436.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3410394.69 |
| – do 12 miesięcy | 3410394.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4251715 |
| C. inne | 403326.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 291337 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 291337 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 291337 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 265927.99 |
| – inne środki pieniężne | 25409.01 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106256.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19841485.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3895931 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15945554.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2427241.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2427241.68 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21070282.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 153854.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 153854.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21224137.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4104506.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4344398.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4344398.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4344398.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8000437.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8000437.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4144398.73 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3856038.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3856038.72 |
| 6. Wynik netto | 7693445.14 |
| A. zysk netto | 7693445.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27488785.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27488785.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7693445.14 |
| II. Korekty razem | 6406259.78 |
| 1. Amortyzacja | 3850152.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -676055.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3419214.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1447476.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -838068.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1769510.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2798567.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5744319.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -346800.63 |
| 10. Inne korekty | -1625900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14099704.92 |
| I. Wpływy | 4858723.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 458723.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4400000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24196478.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24196478.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19337754.84 |
| I. Wpływy | 13866146.38 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13190090.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 676055.58 |
| II. Wydatki | 8630976.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 46145.24 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3456983.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1708633.07 |
| 8. Odsetki | 3419214.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5235169.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2880.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2880.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 294217.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 291337 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118408469.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97917397.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -59885.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 494479.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20056477.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 108964556.78 |
| I. Amortyzacja | 3789017.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60936985.11 |
| III. Usługi obce | 7557821.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 852225.84 |
| – podatek akcyzowy | 67223.96 |
| V. Wynagrodzenia | 17133710.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3299719.25 |
| – emerytalne | 1574915.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 386285.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15008791.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9443912.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2964676.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 744867.66 |
| II. Dotacje | 74909.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144763.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2000136.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1159650.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1159650.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11248938.59 |
| G. Przychody finansowe | 284716.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 170659.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 114056.85 |
| H. Koszty finansowe | 4156364.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 3570822.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 585542.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7377289.78 |
| J. Podatek dochodowy | 1108980 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6268309.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113808449.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33972972.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2427241.68 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25277421.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6268309.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79835476.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3586098.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3383678 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 202420.26 |
| – długoterminowa | 202420.26 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49782822.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49782822.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 45795614.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3862008.59 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 125200 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25725790.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25672983.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 7602941.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2448458.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10542114.61 |
| – do 12 miesięcy | 10542114.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 200000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1084190.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 675029.51 |
| I. inne | 3120248.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 52807.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 740764.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 194985.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 545779.51 |
| – długoterminowe | 475298.45 |
| – krótkoterminowe | 70481.06 |
| Aktywa razem | 113808449.62 |
| A. Aktywa trwałe | 94099107.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75825387.87 |
| 1. Środki trwałe | 23796794.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3196405.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12782500.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6635519.98 |
| D. środki transportu | 1002011.57 |
| E. inne środki trwałe | 180356.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50937539.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1091053.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17728700 |
| 1. Nieruchomości | 17728700 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 545020 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 545020 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19709341.75 |
| I. Zapasy | 13599770.44 |
| 1. Materiały | 5615635.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6085063.93 |
| 4. Towary | 1899070.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5344453.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5344453.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2901917.11 |
| – do 12 miesięcy | 2901917.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2234334.82 |
| C. inne | 208202.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 650438.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 650438.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 650438.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 629455.37 |
| – inne środki pieniężne | 20982.65 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114679.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19841485.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19841485.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2427241.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2427241.68 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21224137.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4053284.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4053284.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25277421.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7693445.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7693445.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7693445.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7693445.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3856038.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3856038.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3856038.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6268309.78 |
| A. zysk netto | 6268309.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33972972.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33972972.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6268309.78 |
| II. Korekty razem | 5316478.27 |
| 1. Amortyzacja | 3789017.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 114056.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3570822.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -744867.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 59625.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2524004.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2720982.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6679144.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38019.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11584788.05 |
| I. Wpływy | 843986.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 843986.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23284139.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23284139.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22440152.4 |
| I. Wpływy | 39782517.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 215877.82 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 39566639.67 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 28568052.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21751466.18 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3131706.47 |
| 8. Odsetki | 3570822.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 114056.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11214465.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 359101.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 359101.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 291337 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 650438.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla ADMIT sp.zo.o. sp.komandytowa | 243 252,30 zł | 243 252,30 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224795/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
