| Nazwa: | PERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PERGE |
| Data rejestracji: | 14 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000736013 |
| NIP: | 9161399294 |
| REGON: | 38052137400000 |
| Kod pocztowy: | 56-300 (Firmy w —, , 56-300) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 14A, STAWIEC, 56-300, STAWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR BADŁAK | Wspólnik | 2018-06-14 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA BADŁAK | Prokurent | 2018-06-14 | 2018-10-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR BADŁAK | Beneficjent |
| PIOTR BADŁAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR BADŁAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR BADŁAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79957967.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76741451.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3216516.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76046628.42 |
| I. Amortyzacja | 309861.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67793503.4 |
| III. Usługi obce | 2359149.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 86670.05 |
| V. Wynagrodzenia | 4521342.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 287559.01 |
| – emerytalne | 139163.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 688542.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3911339.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22796.78 |
| II. Dotacje | 19200 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3596.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2242.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2017.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 224.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3931893.54 |
| G. Przychody finansowe | 4913.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 3994.95 |
| V. Inne | 918.73 |
| H. Koszty finansowe | 1227399.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 1214799.9 |
| IV. Inne | 12600 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2709407.32 |
| J. Podatek dochodowy | 626407 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2083000.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53713548.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13801402.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11218402.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2083000.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39912145.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18287 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18287 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1192493.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1192493.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 1192493.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38682165.84 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38682165.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 20547678.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18184.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17352509.07 |
| – do 12 miesięcy | 17352509.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 572655.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 189879.1 |
| I. inne | 1258.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19200 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19200 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19200 |
| Aktywa razem | 53713548.49 |
| A. Aktywa trwałe | 10344609.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33600 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33600 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9398502.26 |
| 1. Środki trwałe | 9398502.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8000922.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 693462.1 |
| D. środki transportu | 224496.51 |
| E. inne środki trwałe | 479621.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 74474.42 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 74474.42 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 838032.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40193 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 797839.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 43368939.02 |
| I. Zapasy | 40015551.74 |
| 1. Materiały | 34211853.32 |
| 3. Produkty gotowe | 4976738.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 826959.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1439570.73 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1439570.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 795198.44 |
| – do 12 miesięcy | 795198.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 576022 |
| C. inne | 68350.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1715201.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1715201.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1715201.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1715201.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198615.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11718402.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11718402.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9016572.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2201830.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2201830.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11218402.21 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2201830.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2201830.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2201830.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2201830.07 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 2083000.32 |
| A. zysk netto | 2083000.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13801402.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13801402.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2083000.32 |
| II. Korekty razem | -10693972.12 |
| 1. Amortyzacja | 309861.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1210804.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18287 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17275348.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1027001.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4351192.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -330292.48 |
| 10. Inne korekty | -5477.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8610971.8 |
| II. Wydatki | 463765.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 463765.74 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -463765.74 |
| I. Wpływy | 14881914.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14877919.43 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3994.95 |
| II. Wydatki | 4142051.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2913260.33 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13991.02 |
| 8. Odsetki | 1214799.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10739863.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1665125.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 50075.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1715201.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102942169.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96740842.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6201327.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98853861.78 |
| I. Amortyzacja | 670963.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 90617205.69 |
| III. Usługi obce | 2657719.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 100658.94 |
| V. Wynagrodzenia | 3879573.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 340657.58 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 587082.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4088307.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 194958.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 169900.14 |
| II. Dotacje | 19200 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5858.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4283258.87 |
| G. Przychody finansowe | 1389180.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 1389180.86 |
| H. Koszty finansowe | 1586144.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 1586117.64 |
| IV. Inne | 27.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4086294.81 |
| J. Podatek dochodowy | 822600 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3263694.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68462041.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17065097.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13301402.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3263694.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51396944.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 186796 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 186796 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3972177.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3972177.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 942296.5 |
| E. inne | 3029881.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47237970.73 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47237970.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 26457915.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1128398.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18953755.92 |
| – do 12 miesięcy | 18953755.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 576972.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 120928 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 68462041.96 |
| A. Aktywa trwałe | 15985604.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14400 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14400 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14463213.28 |
| 1. Środki trwałe | 14101773.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7916112.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5615964.35 |
| D. środki transportu | 191804.82 |
| E. inne środki trwałe | 377891.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 361440.14 |
| III. Należności długoterminowe | 492931.5 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 492931.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1015059.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53186 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 961873.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 52476437.61 |
| I. Zapasy | 47257249.03 |
| 1. Materiały | 35939847.46 |
| 3. Produkty gotowe | 11178066.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 139335.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4264075.74 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4264075.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2758148.74 |
| – do 12 miesięcy | 2758148.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1505927 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 776741.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 776741.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 776741.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 776741.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178371.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13801402.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13801402.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11218402.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2083000.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2083000.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13301402.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2083000.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2083000.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2083000.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2083000.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3263694.81 |
| A. zysk netto | 3263694.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17065097.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13801402.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3263694.81 |
| II. Korekty razem | -6529771.28 |
| 1. Amortyzacja | 670963.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1586117.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 169900.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 168509 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7241697.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3242962.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1535353.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -175982.86 |
| 10. Inne korekty | 27.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3266076.47 |
| I. Wpływy | 572120.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 572120.36 |
| II. Wydatki | 801618.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 440178.55 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 361440.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -229498.33 |
| I. Wpływy | 18493265.16 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18493265.16 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15936150.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12833224.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1516780.54 |
| 8. Odsetki | 1586117.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 27.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2557115.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -938459.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1715201.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 776741.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
