Search icon

HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 11 cze 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000735041
NIP: 8350003368
REGON: 00528532600000
Adres: UL. TOMASZOWSKA, 32, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
KAZIMIERZ TOMASZEWSKI Wspólnik 2018-06-11 Brak danych
HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2018-06-11 36895754300000
ROMAN IGNACY ZAJĄC Wspólnik 2018-06-11 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROMAN IGNACY ZAJĄC reprezentant
KAZIMIERZ TOMASZEWSKI reprezentant
ROMAN IGNACY ZAJĄC Beneficjent
KAZIMIERZ TOMASZEWSKI Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
ROMAN IGNACY ZAJĄC Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak 1.SPRAWUJĄCY POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW KOMPLEMENTARIUSZA (HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), CO DAJE WPŁYW NA WYBÓR ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI. 2.SPRAWUJĄCY POŚREDNI WPŁYW NA SPÓŁKĘ POPRZEZ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA (HAGMED SP. Z O.O.).
KAZIMIERZ TOMASZEWSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak 1. SPRAWUJĄCY POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW KOMPLEMENTARIUSZA (HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), CO DAJE WPŁYW NA WYBÓR ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI. 2.SPRAWUJĄCY POŚREDNI WPŁYW NA SPÓŁKĘ POPRZEZ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA (HAGMED SP. Z O.O.).

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZAD. ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ:KAZIMIERZ TOMASZEWSKI-CZŁONEK ZARZĄDU, ROMAN ZAJĄC-CZŁONEK ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2018-06-11 36895754300000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-24 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22712179.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 18848294.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12197110.82
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2565118.97
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 61746.86
                VI. Zysk (strata) netto 4240336.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -216018.96
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3863885.43
                I. Rezerwy na zobowiązania 151763.48
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 151763.48
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1280354.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1280354.64
                                A. kredyty i pożyczki 402563.48
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 123545.42
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 332187.77
                                        – do 12 miesięcy 332187.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 704.93
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 184699.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 236653.89
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2431767.31
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2431767.31
                                – długoterminowe 2431767.31
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 22712179.81
        A. Aktywa trwałe 9602048.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 4002563.66
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 4002563.66
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5573256.34
                        1. Środki trwałe 5573256.34
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 161243.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3557267.14
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1773270.87
                                D. środki transportu 4742.13
                                E. inne środki trwałe 76732.92
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26228.59
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26228.59
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13110131.22
                I. Zapasy 5124975.64
                        1. Materiały 3941941.83
                        2. Półprodukty i produkty w toku 431807.6
                        3. Produkty gotowe 655876.67
                        4. Towary 32278.82
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 63070.72
                II. Należności krótkoterminowe 5170968.48
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5170968.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4782701.42
                                        – do 12 miesięcy 4782701.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 385799
                                C. inne 2468.06
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2761213.28
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2761213.28
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2761213.28
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2761213.28
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52973.82
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18707131.44
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18707131.44
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12197110.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12197110.82
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3133605.45
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -568486.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2565118.97
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2565118.97
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3133605.45
                                – pokrycia straty 3133605.45
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2565118.97
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3376415.17
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3376415.17
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3376415.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 61746.86
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 61746.86
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3376415.17
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 61746.86
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 61746.86
        6. Wynik netto 4024317.73
                A. zysk netto 4240336.69
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -216018.96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18848294.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18848294.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4061825.77
        II. Korekty razem 2047115.27
                1. Amortyzacja 1438964.39
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3343.53
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 55038.09
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -65066.46
                6. Zmiana stanu zapasów -1175817.52
                7. Zmiana stanu należności -2909343.31
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 395444.85
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4242804.84
                10. Inne korekty 61746.86
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6108941.04
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4973494.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4973494.76
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4973494.76
        I. Wpływy 115490.3
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 115490.3
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4582059.42
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3765579.75
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 216829.94
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 393952.11
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 150659.53
                8. Odsetki 55038.09
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4466569.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3331122.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3334466.37
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -3343.53
F. Środki pieniężne na początek okresu 6099643.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2768520.73
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19220292.43
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18929477.81
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 290814.62
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9501447.35
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9266594.54
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 234852.81
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 9718845.08
D. Koszty sprzedaży 254705.74
E. Koszty ogólnego zarządu 5079576.14
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4384563.2
G. Pozostałe przychody operacyjne 1780393.03
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 32586
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1747807.03
H. Pozostałe koszty operacyjne 1392735.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 85244.78
        III. Inne koszty operacyjne 1307490.65
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4772220.8
J. Przychody finansowe 365828.69
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 25837.34
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 339991.35
K. Koszty finansowe 339384.44
        I. Odsetki, w tym: 47247.24
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 292137.2
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4798665.05
M. Podatek dochodowy 558328.36
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4240336.69
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-18 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26459271.4
        A. Kapitał (fundusz) własny 23679340.07
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12197110.82
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6651183.56
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 75111.97
                VI. Zysk (strata) netto 5027119.2
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -271185.48
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2779931.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 119652.76
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 119652.76
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 742276.67
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 742276.67
                                A. kredyty i pożyczki -44920.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 26447.7
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 474270.62
                                        – do 12 miesięcy 474270.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 45178.4
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 215695.38
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 25605.51
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1918001.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1918001.9
                                – długoterminowe 1870590.19
                                – krótkoterminowe 47411.71
Aktywa razem 26459271.4
        A. Aktywa trwałe 8215546.92
                I. Wartości niematerialne i prawne 3078895.1
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 3078895.1
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5119733.53
                        1. Środki trwałe 5119733.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 142085.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3315431.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1465603.61
                                D. środki transportu 18971.51
                                E. inne środki trwałe 177641.27
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16918.29
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16918.29
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 18243724.48
                I. Zapasy 6229345.17
                        1. Materiały 4756457.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 509967.41
                        3. Produkty gotowe 798793.63
                        4. Towary 39679.24
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 124447.66
                II. Należności krótkoterminowe 6138434
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6138434
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5355690.79
                                        – do 12 miesięcy 5355690.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 277698
                                C. inne 505045.21
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5810480.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5810480.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5810480.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5810480.53
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 65464.78
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18848294.38
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18848294.38
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12197110.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12197110.82
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2565118.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4086064.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4086064.59
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4086064.59
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6651183.56
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4086064.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4086064.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4086064.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 75111.97
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 75111.97
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4086064.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 75111.97
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 75111.97
        6. Wynik netto 4755933.72
                A. zysk netto 5027119.2
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -271185.48
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23679340.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23679340.07

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5027119.2
        II. Korekty razem -653732.71
                1. Amortyzacja 1679607.32
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 161101.38
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 44834.29
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -32110.72
                6. Zmiana stanu zapasów -1104369.53
                7. Zmiana stanu należności -967465.52
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6504.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -516946.07
                10. Inne korekty 75111.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4373386.49
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 302415.95
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 302415.95
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -302415.95
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 860601.91
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 271185.48
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 447484.42
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 97097.72
                8. Odsetki 44834.29
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -860601.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3210368.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3049267.25
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -161101.38
F. Środki pieniężne na początek okresu 2800398.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6010766.84
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 23431731.55
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 23237463.63
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 194267.92
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11551033.37
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11431919.79
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 119113.58
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 11880698.18
D. Koszty sprzedaży 667545.03
E. Koszty ogólnego zarządu 5446825.01
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 5766328.14
G. Pozostałe przychody operacyjne 887638.95
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 42062.5
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 845576.45
H. Pozostałe koszty operacyjne 280053.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 102229.44
        III. Inne koszty operacyjne 177823.93
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 6373913.72
J. Przychody finansowe 162941.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 63071.23
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 99870.58
K. Koszty finansowe 752097.75
        I. Odsetki, w tym: 38739.09
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 713358.66
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 5784757.78
M. Podatek dochodowy 757638.58
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 5027119.2

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej 5 766 803,81 zł 3 647 516,74 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743307/
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania i utwardzania kleju UV wraz z kontrolą poprawności jego nałożenia 522 750,00 zł 340 000,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/811180/

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc