| Nazwa: | KNITTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | KNITTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 04 cze 2018 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000734962 |
| NIP: | 9471997262 |
| REGON: | 38040391800000 |
| Adres: | UL. WERSALSKA, 50, ŁÓDŹ, 91-212, ŁÓDŹ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1431Z | PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI OBUWIA TEKSTYLNEGO BEZ NAKŁADANYCH SPODÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #1310D | PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI |
| #1391Z | PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KNITTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-06-04 | 10046355300000 |
| MONIKA AGATA SZARSKA | Wspólnik | 2018-06-04 | Brak danych |
| JOANNA MARIA SZARSKA | Wspólnik | 2018-06-04 | Brak danych |
| JACEK RYSZARD SZARSKI | Wspólnik | 2018-06-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA MARIA SZARSKA | Beneficjent |
| JOANNA MARIA SZARSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK RYSZARD SZARSKI | Beneficjent |
| MONIKA AGATA SZARSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA MARIA SZARSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | Brak danych |
| JACEK RYSZARD SZARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI |
| MONIKA AGATA SZARSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ, MARKETINGIEM,REKLAMĄ.PLANOWANIE PRODUKCJI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ JOANNA SZARSKA JAKO PREZES ZARZĄDU, JACEK SZARSKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ MONIKA GRZEGORCZYK JAKO WICEPREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| KNITTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-06-04 | 10046355300000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24246508.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22355497.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1725396.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 54337.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 111276.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22789950.11 |
| I. Amortyzacja | 1044583.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10282441.38 |
| III. Usługi obce | 3049732.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 36980.92 |
| V. Wynagrodzenia | 6844065.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1341906.39 |
| – emerytalne | 1105154.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 138727.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51512.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1456557.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57779.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13487.07 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44292.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 158453.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90649.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67803.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1355883.97 |
| G. Przychody finansowe | 142943.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 10064.63 |
| V. Inne | 132879.01 |
| H. Koszty finansowe | 17660.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 6583.46 |
| IV. Inne | 11077.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1481166.83 |
| J. Podatek dochodowy | 453790 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1027376.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26386065.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22628513.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20827895.17 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1219123.18 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 17275.9 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -463157.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1027376.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3757551.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 438141.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 438141.61 |
| – długoterminowa | 134326.66 |
| – krótkoterminowa | 303814.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3319410.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3319113.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 236900.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66164.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2109081.33 |
| – do 12 miesięcy | 2109081.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 436198.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 439009 |
| I. inne | 31759.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 297 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 26386065.05 |
| A. Aktywa trwałe | 3705854.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3702879.9 |
| 1. Środki trwałe | 3335656.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3142099.65 |
| D. środki transportu | 185090.84 |
| E. inne środki trwałe | 8466 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 154726.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 212496.91 |
| III. Należności długoterminowe | 2974.7 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2974.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22680210.45 |
| I. Zapasy | 14069828.86 |
| 1. Materiały | 3976136.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4917266.24 |
| 3. Produkty gotowe | 5034383.52 |
| 4. Towary | 142042.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3123969.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3123969.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2788456.28 |
| – do 12 miesięcy | 2788456.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 335282.34 |
| C. inne | 230.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5436613.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5436613.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5436613.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5436613.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49798.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22163204.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22163204.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20827895.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20827895.17 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 329.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1218793.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1218793.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1218793.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1219123.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 17275.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 17275.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1317704.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1317704.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1317704.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1317704.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -463157.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -463157.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -463157.8 |
| 6. Wynik netto | 1027376.83 |
| A. zysk netto | 1027376.83 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22628513.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22064513.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1027376.83 |
| II. Korekty razem | -1648010.64 |
| 1. Amortyzacja | 1044583.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5477.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6583.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13487.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -25016.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2096521.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -592097.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35433.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14459.81 |
| 10. Inne korekty | 1493.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -620633.81 |
| I. Wpływy | 36747.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36747.97 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 786080.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 786080.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -749332.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 672674.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 98910.7 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 473800.68 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 93379.84 |
| 8. Odsetki | 6583.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -672674.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2042640.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2148522.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5477.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7484731.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5442090.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2708.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29343901.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27621872.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 679508.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 278456.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 764063.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27366487.18 |
| I. Amortyzacja | 1208335.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12676378.39 |
| III. Usługi obce | 3248519.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 60376.18 |
| V. Wynagrodzenia | 8193680.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1555159.96 |
| – emerytalne | 1512027.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 129392.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 294645.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1977414.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 214870.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49184.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 165685.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 235071.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 235071.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1957212.52 |
| G. Przychody finansowe | 17625.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 17625.14 |
| H. Koszty finansowe | 42295.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 6203.18 |
| IV. Inne | 36092.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1932541.76 |
| J. Podatek dochodowy | 512815 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1419726.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27728058.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23484240.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20827895.17 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1219342.21 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 17275.9 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1419726.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4243818.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 435546.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 435546.58 |
| – długoterminowa | 170662.31 |
| – krótkoterminowa | 264884.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3808271.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3807974.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32220.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1937809.39 |
| – do 12 miesięcy | 1937809.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1215763.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 522696.19 |
| I. inne | 99485.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 297 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 27728058.61 |
| A. Aktywa trwałe | 4202400.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40751.97 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40751.97 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4161648.11 |
| 1. Środki trwałe | 3212005.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12216.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2951618.56 |
| D. środki transportu | 212572.88 |
| E. inne środki trwałe | 35598.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 949642.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23525658.53 |
| I. Zapasy | 14120402.17 |
| 1. Materiały | 3370732.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5490060.59 |
| 3. Produkty gotowe | 5126233.01 |
| 4. Towary | 133375.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6855284.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6855284.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6724345.39 |
| – do 12 miesięcy | 6724345.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8853.51 |
| C. inne | 122085.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2487903.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2487903.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2487903.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2487903.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62068.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22628513.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22628513.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20827895.17 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20827895.17 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1219123.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 219.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 219.03 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 219.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1219342.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 17275.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 17275.9 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 564219.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1027376.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1027376.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1027376.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -463157.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -463157.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 463157.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1419726.76 |
| A. zysk netto | 1419726.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23484240.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23484240.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1419726.76 |
| II. Korekty razem | -1949563.38 |
| 1. Amortyzacja | 1208335.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -117890.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6203.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 54024.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2595.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -50573.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3728340.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 693542.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12269.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -529836.62 |
| I. Wpływy | 45000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1671427.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1671427.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1626427.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 915812.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 564000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 236900.47 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 108709.11 |
| 8. Odsetki | 6203.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -915812.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3072077.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2948709.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 117890.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5442090.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2370013.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25899.14 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla "Knittex" Sp. z o.o. sp.k. | 348 400,26 zł | 348 400,26 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222315/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
