Search icon

COOL TECHNIK

Dane

Nazwa: COOL TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: COOL TECHNIK
Data rejestracji: 16 maj 2018 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000732359
NIP: 9671419245
REGON: 38024726900000
Kod pocztowy: 85-738
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: Kuyavian-Pomeranian
Adres: UL. KAROLA SZAJNOCHY, 26, BYDGOSZCZ, 85-738, BYDGOSZCZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 70000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
WALDEMAR TAMBORSKI Wspólnik 2021-11-19 Brak danych 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70000,00 ZŁ
MAŁGORZATA LIPKO Wspólnik 2018-05-16 2021-11-19 1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ANNA ŁOPACIŃSKA Prokurent 2022-01-12 PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
WALDEMAR TAMBORSKI Beneficjent
WALDEMAR TAMBORSKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WALDEMAR TAMBORSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I ZACIĄGA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZANIA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAŁGORZATA LIPKO PREZES ZARZĄDU 2018-05-16 2021-11-19
WALDEMAR TAMBORSKI PREZES ZARZĄDU 2021-11-19 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56165188.75
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56148967.56
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16221.19
B. Koszty działalności operacyjnej 47966680.65
        I. Amortyzacja 676415.17
        II. Zużycie materiałów i energii 20941552.95
        III. Usługi obce 17025294.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 111450.03
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6820255.6
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1290686.64
                – emerytalne 591810.46
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1101025.85
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8198508.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 524395.14
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 350172.81
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9062.39
        IV. Inne przychody operacyjne 165159.94
E. Pozostałe koszty operacyjne 544151.15
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 175042.19
        III. Inne koszty operacyjne 369108.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8178752.09
G. Przychody finansowe 362257.93
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7215.5
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 355042.43
H. Koszty finansowe 216799.43
        I. Odsetki, w tym: 216799.43
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8324210.59
J. Podatek dochodowy 1757608
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6566602.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22989623.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 11161238.94
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 70000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4137117.97
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 387518.38
                VI. Zysk (strata) netto 6566602.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11828384.84
                I. Rezerwy na zobowiązania 1945689.03
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 255500
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 255500
                        3. Pozostałe rezerwy 1690189.03
                                – długoterminowe 999607.98
                                – krótkoterminowe 690581.05
                II. Zobowiązania długoterminowe 1510162.17
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1510162.17
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1510162.17
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8372533.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8372533.64
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 974468.39
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5584341.68
                                        – do 12 miesięcy 5584341.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1426746.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 386977.39
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 22989623.78
        A. Aktywa trwałe 3860769.01
                I. Wartości niematerialne i prawne 19940.93
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 19940.93
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3840828.08
                        1. Środki trwałe 3840828.08
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 25322.3
                                D. środki transportu 3561546.47
                                E. inne środki trwałe 253959.31
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19128854.77
                I. Zapasy 2323404.21
                        1. Materiały 2301340.36
                        2. Półprodukty i produkty w toku 11523.85
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 10540
                II. Należności krótkoterminowe 12826579.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12826579.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11976765.9
                                        – do 12 miesięcy 11398441.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 578324.26
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 849813.11
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3521040.51
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3521040.51
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3521040.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3521040.51
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 457831.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11177117.97
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 387518.38
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11564636.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 70000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 70000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 535176.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3601941.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3601941.74
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4137117.97
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10571941.74
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10571941.74
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 387518.38
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10959460.12
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10571941.74
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 387518.38
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 387518.38
        6. Wynik netto 6566602.59
                A. zysk netto 6566602.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11161238.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9361238.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6566602.59
        II. Korekty razem 1064983.75
                1. Amortyzacja 676415.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 224014.93
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -350172.81
                5. Zmiana stanu rezerw -201887.37
                6. Zmiana stanu zapasów -812041.79
                7. Zmiana stanu należności 4633922.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4436335.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1331068.56
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7631586.34
        I. Wpływy 549918.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 379918.7
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 170000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 170000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 170000
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 571718.98
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 571718.98
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -21800.28
        I. Wpływy 2700000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2700000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11664254.74
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7749611
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2700000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 997844.31
                8. Odsetki 216799.43
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8964254.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1354468.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1354468.68
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4875509.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3521040.51
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56049144.15
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56049144.15
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 51136539.5
        I. Amortyzacja 1313823.19
        II. Zużycie materiałów i energii 22021968.52
        III. Usługi obce 16875764.24
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 126182.54
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8023337.33
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1599376.76
                – emerytalne 695080.48
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1176086.92
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4912604.65
D. Pozostałe przychody operacyjne 570171.09
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 320484.77
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 52929.23
        IV. Inne przychody operacyjne 196757.09
E. Pozostałe koszty operacyjne 39111.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 39111.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5443664.63
G. Przychody finansowe 8052.44
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 8052.31
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0.13
H. Koszty finansowe 534361.82
        I. Odsetki, w tym: 306612.23
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 227749.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4917355.25
J. Podatek dochodowy 291618
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4625737.25

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23829519.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 13484976.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 70000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8401720.56
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 387518.38
                VI. Zysk (strata) netto 4625737.25
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10344543.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 1982302
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1021782
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 1021782
                        3. Pozostałe rezerwy 960520
                                – długoterminowe 862769.72
                                – krótkoterminowe 97750.28
                II. Zobowiązania długoterminowe 1383710.17
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1383710.17
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1383710.17
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6912831.27
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6912831.27
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1099234.32
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4123055.72
                                        – do 12 miesięcy 4123055.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1217230.43
                                H. z tytułu wynagrodzeń 451812.17
                                I. inne 21498.63
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 65700
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 65700
                                – długoterminowe 43800
                                – krótkoterminowe 21900
Aktywa razem 23829519.63
        A. Aktywa trwałe 3544307.04
                I. Wartości niematerialne i prawne 11761.68
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 11761.68
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3532545.36
                        1. Środki trwałe 3532545.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 18246.22
                                D. środki transportu 3313703.96
                                E. inne środki trwałe 200595.18
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20285212.59
                I. Zapasy 2410877.32
                        1. Materiały 2397226.47
                        2. Półprodukty i produkty w toku 11523.85
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2127
                II. Należności krótkoterminowe 12219632.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12219632.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11817177.51
                                        – do 12 miesięcy 11023770.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 793407.07
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 402455.25
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5039834.58
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5039834.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5039834.58
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5039834.58
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 614867.93
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11161238.04
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11161238.04
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 70000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 70000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4137117.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4264602.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4264602.59
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8401720.56
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6954120.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6954120.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6954120.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6566602.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 387518.38
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 387518.38
        6. Wynik netto 4625737.25
                A. zysk netto 4625737.25
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13484976.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9984976.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4625737.25
        II. Korekty razem -179611.13
                1. Amortyzacja 1313823.19
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 306612.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -320484.77
                5. Zmiana stanu rezerw 36612.97
                6. Zmiana stanu zapasów -87473.11
                7. Zmiana stanu należności 247103.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1584468.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -91336.89
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4446126.12
        I. Wpływy 495934.96
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 495934.96
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 209185.81
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 209185.81
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 286749.15
        I. Wpływy 500000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 500000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3714081.2
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1912889
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 500000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 994579.97
                8. Odsetki 306612.23
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3214081.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1518794.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1518794.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3521040.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5039834.58
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 431762.46

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-05-16 2018-09-28 UL. JANA ZAMOYSKIEGO, 2A, BYDGOSZCZ, 85-063, BYDGOSZCZ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc