| Nazwa: | TOKAI COBEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOKAI COBEX POLSKA |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000729864 |
| NIP: | 6390003994 |
| REGON: | 27118782400000 |
| Kod pocztowy: | 47-400 (Firmy w Silesian, Racibórz, 47-400) |
| Miasto: | Racibórz |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. PIASTOWSKA, 29, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 61048080,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2320Z | PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TOKAI COBEX GMBH | Wspólnik | 2018-04-26 | 678.312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.048.080,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT TOMASZ PŁACZEK | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-26 | 2023-05-25 |
| NOBUYUKI MUROFUSHI | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-10 | 2020-05-21 |
| MASAFUMI TSUJI | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-21 | 2022-03-28 |
| TSUNAYUKI SATO | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-28 | Brak danych |
| CHRISTOPH RACHEL | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-28 | Brak danych |
| ALOJZY POREMBA | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-25 | 2024-06-07 |
| JANUSZ PIOTR HERCOG | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-07 | Brak danych |
| FRANK GOEDE | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-26 | 2022-03-28 |
| JOHAN SEBASTIAN LAPINSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-26 | 2019-09-10 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ HOTLOŚ | Beneficjent |
| GRZEGORZ ROGOWSKI | Beneficjent |
| BEATA REMBIERZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ HOTLOŚ | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| GRZEGORZ ROGOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| BEATA REMBIERZ | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ CIARKA | Prokurent | 2020-10-14 | 2021-09-08 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| PIOTR JAN REPETA | Prokurent | 2021-12-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| MAGDALENA ZOFIA KARŁOWICZ | Prokurent | 2022-07-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| MAREK JÓZEF PULIT | Prokurent | 2018-05-11 | 2019-05-09 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| KAZIMIERZ MAREK GABRYŚ | Prokurent | 2018-05-11 | 2020-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| MACIEJ PAKUŁA | Prokurent | 2018-05-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| MARTA ORSZULIK GĘBCZYŃSKA | Prokurent | 2018-05-11 | 2020-10-14 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ HOTLOŚ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| GRZEGORZ ROGOWSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| BEATA REMBIERZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU ALBO TEŻ DWÓCH PROKURENTÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ HOTLOŚ | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-26 | Brak danych |
| JACEK LEŚNIOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-04-26 | 2022-07-05 |
| KAZIMIERZ MAREK GABRYŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-11 | 2022-07-05 |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF ROGOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-07-05 | Brak danych |
| BEATA ZOFIA REMBIERZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1580095000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1398918000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1457851000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 97670000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24574000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -1318045000 |
| I. Amortyzacja | -86558000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -834848000 |
| III. Usługi obce | -225194000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -23089000 |
| – podatek akcyzowy | -42000 |
| V. Wynagrodzenia | -104074000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -21377000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -11967000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -10938000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 262050000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4910000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4910000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -4945000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1004000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2122000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1819000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 262015000 |
| G. Przychody finansowe | 16088000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 16085000 |
| H. Koszty finansowe | -1176000 |
| I. Odsetki, w tym: | -793000 |
| – dla jednostek powiązanych | -757000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -383000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 276927000 |
| J. Podatek dochodowy | -45736000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 231191000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1800712000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1255450000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61048000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24848000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 63964000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 874399000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 231191000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 545262000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 69238000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34819000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9238000 |
| – długoterminowa | 8493000 |
| – krótkoterminowa | 745000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25181000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25181000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 70351000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 70351000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 396378000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 122716000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 122716000 |
| – do 12 miesięcy | 122716000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 273662000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 200586000 |
| – do 12 miesięcy | 200586000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10162000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8852000 |
| I. inne | 54062000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9295000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9295000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9295000 |
| Aktywa razem | 1800712000 |
| A. Aktywa trwałe | 861563000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 175570000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 175570000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 637499000 |
| 1. Środki trwałe | 499343000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 636000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 167155000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 329090000 |
| D. środki transportu | 306000 |
| E. inne środki trwałe | 2156000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 137881000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 275000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2469000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 2469000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46025000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46025000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 939149000 |
| I. Zapasy | 474702000 |
| 1. Materiały | 197464000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 231208000 |
| 3. Produkty gotowe | 37913000 |
| 4. Towary | 432000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7685000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 407327000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 377229000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 377229000 |
| – do 12 miesięcy | 377229000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30098000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9333000 |
| – do 12 miesięcy | 9333000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18546000 |
| C. inne | 2219000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49783000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49783000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12736000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 12736000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37047000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37047000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7337000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1024259000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1024259000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61048000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61048000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10447000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14401000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14401000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24848000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 16299000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 47665000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 47679000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -14000 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 63964000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 641392000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 641392000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -62066000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 579326000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 295073000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 295073000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 874399000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 874399000 |
| 6. Wynik netto | 231191000 |
| A. zysk netto | 231191000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1255450000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1255450000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 231191000 |
| II. Korekty razem | -152580000 |
| 1. Amortyzacja | 86558000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11283000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1004000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2750000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -227585000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -25226000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26679000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 53580000 |
| 10. Inne korekty | -199000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 78611000 |
| I. Wpływy | 228000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 228000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -95970000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -94834000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1136000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -95742000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -751000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -751000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -751000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17882000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17977000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 96000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 54929000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37047000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 62000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1698095000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1562221000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1602302000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 65166000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 130000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30497000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -1436351000 |
| I. Amortyzacja | -89234000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -932552000 |
| III. Usługi obce | -222316000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -23151000 |
| – podatek akcyzowy | -129000 |
| V. Wynagrodzenia | -120525000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -26892000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -14003000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -7678000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 261744000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19889000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 17578000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2311000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -8223000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -859000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2321000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5043000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 273410000 |
| G. Przychody finansowe | 23602000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23599000 |
| H. Koszty finansowe | -3828000 |
| I. Odsetki, w tym: | -3080000 |
| – dla jednostek powiązanych | -2993000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -748000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 293184000 |
| J. Podatek dochodowy | -50813000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 242371000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1839133000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1497821000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61048000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26650000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 62162000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1105590000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 242371000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 341312000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 61991000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28857000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13655000 |
| – długoterminowa | 12558000 |
| – krótkoterminowa | 1097000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19479000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19479000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66367000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 66367000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 204321000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6836000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6836000 |
| – do 12 miesięcy | 6836000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 197485000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 122488000 |
| – do 12 miesięcy | 122488000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11972000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10457000 |
| I. inne | 52568000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8633000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8633000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8633000 |
| Aktywa razem | 1839133000 |
| A. Aktywa trwałe | 834932000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 140076000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 140076000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 679570000 |
| 1. Środki trwałe | 526793000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 607000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 185406000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 337080000 |
| D. środki transportu | 419000 |
| E. inne środki trwałe | 3281000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 152155000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 622000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2202000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 2202000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13084000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13084000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1004201000 |
| I. Zapasy | 525945000 |
| 1. Materiały | 190937000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 306214000 |
| 3. Produkty gotowe | 28073000 |
| 4. Towary | 710000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 387977000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 359747000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 359747000 |
| – do 12 miesięcy | 359747000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28230000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7052000 |
| – do 12 miesięcy | 7052000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21019000 |
| C. inne | 159000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 85485000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74015000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 74015000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 74015000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 11470000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4794000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1255450000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1255450000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61048000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61048000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24848000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1802000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1802000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26650000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 63964000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1802000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1802000 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 62162000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 874399000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 874399000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 874399000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 231191000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 231191000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1105590000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1105590000 |
| 6. Wynik netto | 242371000 |
| A. zysk netto | 242371000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1497821000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1435450000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 242371000 |
| II. Korekty razem | -105421000 |
| 1. Amortyzacja | 89234000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1124000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2916000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 859000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7247000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -51243000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 19350000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -193340000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 34822000 |
| 10. Inne korekty | 352000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 136950000 |
| I. Wpływy | 6000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -95481000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -93747000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1734000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -95475000 |
| I. Wpływy | 106701000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 106701000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -108472000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -108472000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1771000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39704000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36968000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2736000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37047000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 76751000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 310000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-04-26 | 2018-05-11 | SGL CARBON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2018-05-11 | 2020-01-16 | COBEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
