BROWAR POŁCZYN-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Drukuj

Dane

KRS 0000727292

NIP6722090292

REGON36994606200000

NazwaBROWAR POŁCZYN-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Krótka nazwaBROWAR POŁCZYN-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Data rejestracji 11 kwi 2018 (6 lat temu) 11 kwi 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. PIWNA, 10, POŁCZYN-ZDRÓJ, 78-320, POŁCZYN-ZDRÓJ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 4251454,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1105Z PRODUKCJA PIWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

SEMPER BREWERY A.S.

Wspólnik

2018-04-11

4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.147.760,00 ZŁ

CS BREWERY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Wspólnik

2018-10-29

2020-04-08

1.357 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.850,00 ZŁ

14628897600000

CS BREWERY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Wspólnik

2018-10-29

2020-04-08

703 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.150,00 ZŁ

14627362100000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JACEK PIOTR SZCZYGIEŁ

Prokurent

2018-04-11

2022-06-06

PROKURA SAMOISTNA

MIRELLA MAŁGORZATA POLAŃSKA

Prokurent

2022-04-08

PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

SLAVOMIR ELIAS

Beneficjent

JACEK SZCZYGIEŁ

zgłaszający - prokurent

MICHAL JAROS

Beneficjent

1984-01-10

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

SLAVOMIR ELIAS

Beneficjent

POSIADANIE 47,6 % AKCJI SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O.

MICHAL JAROS

Beneficjent

POSIADANIE 47,4 % AKCJI SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Imię Funkcja Mianowany w dniu

SLAVOMIR ELIAŠ

PREZES ZARZĄDU

2018-04-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73091163.2
J Należności od jednostek powiązanych	11591163.42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	568875.76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	72522287.44
B. Koszty działalności operacyjnej	70612947.05
I. Amortyzacja	771098.02
II. Zużycie materiałów i energii	85927.43
III. Usługi obce	4597006.78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	492706.99
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	119489.85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	64546717.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2478216.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	110059.78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26090
II. Dotacje	78399.99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	5569.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	205217.57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1714.62
III. Inne koszty operacyjne	203502.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2383058.36
G. Przychody finansowe	3.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3.57
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1515856.82
I. Odsetki, w tym:	635039.42
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	880817.4
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	867205.11
J. Podatek dochodowy	291099.7
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	576105.41

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	33731021.15
A. Kapitał (fundusz) własny	21418215.79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4147760
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16694350.38
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	576105.41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12312805.36
I. Rezerwy na zobowiązania	24625.66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24625.66
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	5046480.8
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5046480.8
A. kredyty i pożyczki	4865604.17
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	180876.63
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6286948.89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	236839.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	236839.95
– do 12 miesięcy	236839.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6050108.94
A. kredyty i pożyczki	1905965.65
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	83210.61
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1636474.92
– do 12 miesięcy	1636474.92
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86709.23
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	2337748.53
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	954750.01
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	954750.01
– długoterminowe	851350.01
– krótkoterminowe	103400
Aktywa razem	33731021.15
A. Aktywa trwałe	22372666.02
I. Wartości niematerialne i prawne	1868184.14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1868184.14
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13392685.21
1. Środki trwałe	13392685.21
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	522978.27
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9246385.26
C. urządzenia techniczne i maszyny	3538433.48
D. środki transportu	39110.2
E. inne środki trwałe	45778
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	7031724.67
1. Od jednostek powiązanych	6786108.8
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	245615.87
IV. Inwestycje długoterminowe	47663.64
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	47663.64
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	47663.64
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	47663.64
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32408.36
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32408.36
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	11358355.13
I. Zapasy	23909.14
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	23909.14
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	10902543.58
1. Należności od jednostek powiązanych	6142553.02
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6142553.02
– do 12 miesięcy	6142553.02
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4759990.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4753035.56
– do 12 miesięcy	4753035.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6955
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	188886.22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	188886.22
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	9733.05
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9733.05
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	179153.17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179153.17
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	243016.19
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20842110.38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20842110.38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4147760
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4147760
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14781886.25
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1912464.13
A. zwiększenie (z tytułu)	1912464.13
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1912464.13
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16694350.38
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2803717.37
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2803717.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2803717.37
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2803717.37
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	576105.41
A. zysk netto	576105.41
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21418215.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	576105.41
II. Korekty razem	-1690890.95
1. Amortyzacja	770654.03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	635012.42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	2573.78
6. Zmiana stanu zapasów	15686.09
7. Zmiana stanu należności	2720713.21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2819818.94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-175086.64
10. Inne korekty	-2840624.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2266996.36
I. Wpływy	26090
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26090
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2801185.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2801185.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2775095.62
I. Wpływy	2855914.1
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2054291.37
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	801622.73
II. Wydatki	2853496.93
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2142983.31
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	75501.2
8. Odsetki	635012.42
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2417.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-505682.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-505682.09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	684835.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	179153.17
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75364255.54
J Należności od jednostek powiązanych	7747518.63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4870096.31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	298638.52
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	12653.82
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70182866.89
B. Koszty działalności operacyjnej	72029716.68
I. Amortyzacja	886776
II. Zużycie materiałów i energii	2392763.01
III. Usługi obce	5506185.87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1192089.06
– podatek akcyzowy	702228
V. Wynagrodzenia	1031611.11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	222482.79
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	184801.5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60613007.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3334538.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	195934.71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	103399.97
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8323.09
IV. Inne przychody operacyjne	84211.65
E. Pozostałe koszty operacyjne	196218.32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48035.15
III. Inne koszty operacyjne	148183.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3334255.25
G. Przychody finansowe	55275.97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	55275.97
H. Koszty finansowe	6459331.07
I. Odsetki, w tym:	736102.93
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	5723228.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3069799.85
J. Podatek dochodowy	309584.47
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3379384.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	37846991.23
A. Kapitał (fundusz) własny	19038831.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4251454
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18166761.79
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-3379384.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18808159.76
I. Rezerwy na zobowiązania	24984.27
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24984.27
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	7794017.06
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7794017.06
A. kredyty i pożyczki	3797875.99
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	589365.52
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	3406775.55
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10137808.39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	869600
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	869600
– do 12 miesięcy	869600
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9202612.86
A. kredyty i pożyczki	3937415.22
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	270339.48
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2594042.37
– do 12 miesięcy	2594042.37
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1436317.42
H. z tytułu wynagrodzeń	416605.25
I. inne	547893.12
4. Fundusze specjalne	65595.53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	851350.04
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	851350.04
– długoterminowe	747950.04
– krótkoterminowe	103400
Aktywa razem	37846991.23
A. Aktywa trwałe	29473211.89
I. Wartości niematerialne i prawne	15672186.13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15672186.13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13707282.42
1. Środki trwałe	13707282.42
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	770381.48
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9626429.37
C. urządzenia techniczne i maszyny	3258671.53
D. środki transportu	15500.03
E. inne środki trwałe	36300.01
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	58689.84
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	58689.84
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	58689.84
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	58689.84
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35053.5
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35053.5
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8373779.34
I. Zapasy	5449849.14
1. Materiały	1364132.82
2. Półprodukty i produkty w toku	1817119.74
3. Produkty gotowe	2216463.99
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	52132.59
II. Należności krótkoterminowe	2633862.83
1. Należności od jednostek powiązanych	561321.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	561321.9
– do 12 miesięcy	561321.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2072540.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1874395.86
– do 12 miesięcy	1874395.86
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	74859
C. inne	123286.07
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	156916.5
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156916.5
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	7563.26
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7563.26
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149353.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	149353.24
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133150.87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21418215.79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21418215.79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4147760
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	103694
A. zwiększenie (z tytułu)	103694
– wydania udziałów (emisji akcji)	103694
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4251454
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16694350.38
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1472411.41
A. zwiększenie (z tytułu)	1472411.41
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	896306
– podziału zysku (ustawowo)	576105.41
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18166761.79
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	576105.41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	576105.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	576105.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	576105.41
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-3379384.32
A. zysk netto	0
B. strata netto	3379384.32
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19038831.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19038831.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-3379384.32
II. Korekty razem	8759216.74
1. Amortyzacja	886776
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	736102.93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4544622
5. Zmiana stanu rezerw	358.61
6. Zmiana stanu zapasów	-5425940
7. Zmiana stanu należności	8268680.75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1337209.15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	109865.32
10. Inne korekty	-1698458.02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5379832.42
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	892110.19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	892110.19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-892110.19
I. Wpływy	4000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	8517522.16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3165090.23
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	4544622
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	71707
8. Odsetki	736102.93
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4517522.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-29799.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-29799.93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	179153.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	149353.24
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-04-11

2024-05-17

4634A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2023-11-30

2024-05-17

1105Z - PRODUKCJA PIWA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

BROWAR POŁCZYN-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Dane

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Działalność historyczna

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres