Search icon

THERMOFIN POLAND

Dane

Nazwa: THERMOFIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: THERMOFIN POLAND
Data rejestracji: 05 mar 2018 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000721195
NIP: 6941688262
REGON: 36963670000000
Adres: UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 33, ZŁOTORYJA, 59-500, ZŁOTORYJA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
#72 INFORMATYKA
#773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ALFRED RUDZKI Wspólnik 2018-03-05 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
THERMOFIN GMBH Wspólnik 2018-03-05 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
BERND LÖFFLER Beneficjent 1966-12-21
ALFRED RUDZKI reprezentant Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
BERND LÖFFLER Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADZCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ALFRED RUDZKI PREZES ZARZĄDU 2018-03-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25607304.68
        J Należności od jednostek powiązanych 25106541.4
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25106541.4
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 500763.28
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 22264350.91
        I. Amortyzacja 1068367.49
        II. Zużycie materiałów i energii 9231701.35
        III. Usługi obce 2939137.98
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 91062.2
                – podatek akcyzowy 2288
        V. Wynagrodzenia 7025602.91
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1647737.39
                – emerytalne 566271.86
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 260741.59
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3342953.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 448840.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 448840.79
E. Pozostałe koszty operacyjne 505144.17
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28694.12
        III. Inne koszty operacyjne 476450.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3286650.39
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1063062.79
        I. Odsetki, w tym: 743410.02
                – dla jednostek powiązanych 34754.4
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 319652.77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2223587.6
J. Podatek dochodowy 18673.89
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2204913.71

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25086418.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 8063606.73
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3943697.78
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 859968.75
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 55026.49
                VI. Zysk (strata) netto 2204913.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17022811.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 220684.22
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 170299.13
                                – długoterminowa 28078
                                – krótkoterminowa 142221.13
                        3. Pozostałe rezerwy 50385.09
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 50385.09
                II. Zobowiązania długoterminowe 9435394.83
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9435394.83
                                A. kredyty i pożyczki 7470748.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1964646.23
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7366732.63
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2002190.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1439402.74
                                        – do 12 miesięcy 1439402.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 562788
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5364541.89
                                A. kredyty i pożyczki 2938122.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 191041.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1162701.9
                                        – do 12 miesięcy 1162701.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 603684.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 461231.94
                                I. inne 7759.3
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 25086418.41
        A. Aktywa trwałe 20869692.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 53166.67
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 53166.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20815381.13
                        1. Środki trwałe 16225620.37
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 912472.1
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9068230.44
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4834068.36
                                D. środki transportu 917748.69
                                E. inne środki trwałe 493100.78
                        2. Środki trwałe w budowie 4589760.76
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1144.47
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1144.47
        B. Aktywa obrotowe 4216726.14
                I. Zapasy 934143.73
                        1. Materiały 432283.01
                        2. Półprodukty i produkty w toku 500763.28
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1097.44
                II. Należności krótkoterminowe 1346641.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 672732.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 672732.59
                                        – do 12 miesięcy 672732.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 673908.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 88448.67
                                        – do 12 miesięcy 88448.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 585459.78
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1900784.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1900784.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1900784.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1900784.7
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35156.67
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5803666.53
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 55026.49
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5858693.02
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3097030.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 846667.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 846667.47
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3943697.78
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 859968.75
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 859968.75
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 846667.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 846667.47
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 55026.49
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 901693.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 846667.47
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 55026.49
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 55026.49
        6. Wynik netto 2204913.71
                A. zysk netto 2204913.71
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8063606.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8063606.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2204913.71
        II. Korekty razem 4959512.94
                1. Amortyzacja 1068367.49
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -45268.73
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 743082.86
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 220684.22
                6. Zmiana stanu zapasów -672070.74
                7. Zmiana stanu należności -502944.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2429016
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6563.45
                10. Inne korekty 1725209.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7164426.65
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6127895.04
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6127895.04
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6127895.04
        I. Wpływy 1837886.1
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 174907.5
                2. Kredyty i pożyczki 1662978.6
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3038152.55
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1909574
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 379974.41
                8. Odsetki 748604.14
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1200266.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -163734.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -146665.19
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 17069.65
F. Środki pieniężne na początek okresu 2066840.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1903105.43
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 11744.11
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 27788628.56
        J Należności od jednostek powiązanych 27680793.88
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27473824.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 107834.68
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 206969.01
B. Koszty działalności operacyjnej 24528486.03
        I. Amortyzacja 1087418.5
        II. Zużycie materiałów i energii 7596516.03
        III. Usługi obce 3076104.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 170422.99
                – podatek akcyzowy 2197
        V. Wynagrodzenia 9535744.67
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2509372.47
                – emerytalne 848306.05
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 370936.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 181969.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3260142.53
D. Pozostałe przychody operacyjne 393239.34
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 393239.34
E. Pozostałe koszty operacyjne 381071.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 381071.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3272310.28
G. Przychody finansowe 1228150.63
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1228150.63
H. Koszty finansowe 951176.08
        I. Odsetki, w tym: 949196.5
                – dla jednostek powiązanych 90535.48
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1979.58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3549284.83
J. Podatek dochodowy -110212
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3659496.83

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 50788327.24
        A. Kapitał (fundusz) własny 11723103.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6203637.98
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 859968.75
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 859968.75
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3659496.83
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39065223.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 260779.26
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 211547.72
                                – długoterminowa 62056
                                – krótkoterminowa 149491.72
                        3. Pozostałe rezerwy 49231.54
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 49231.54
                II. Zobowiązania długoterminowe 27904979.71
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1652240
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 26252739.71
                                A. kredyty i pożyczki 22559184.29
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3693555.42
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10899464.71
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 994161.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 427097.87
                                        – do 12 miesięcy 427097.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 567063.33
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9822540.22
                                A. kredyty i pożyczki 5054630.13
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 537101.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1805340.47
                                        – do 12 miesięcy 1805340.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 797684.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 631909.35
                                I. inne 995873.77
                        4. Fundusze specjalne 82763.29
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 50788327.24
        A. Aktywa trwałe 46299634.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 24166.67
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 24166.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 46205548.46
                        1. Środki trwałe 17257329.42
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 912472.1
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8834237.4
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6263824.46
                                D. środki transportu 809651.01
                                E. inne środki trwałe 437144.45
                        2. Środki trwałe w budowie 28304701.63
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 643517.41
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 69919.26
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 69919.26
        B. Aktywa obrotowe 4488692.85
                I. Zapasy 1133477.77
                        1. Materiały 469185.43
                        2. Półprodukty i produkty w toku 608597.96
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 55694.38
                II. Należności krótkoterminowe 2395519.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 131750.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 131750.97
                                        – do 12 miesięcy 131750.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2263768.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 150316.64
                                        – do 12 miesięcy 150316.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2113451.52
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 897071.08
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 897071.08
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 897071.08
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 897071.08
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 62624.87
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8063606.73
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8063606.73
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3943697.78
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2259940.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2259940.2
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6203637.98
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 859968.75
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 859968.75
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2259940.2
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2259940.2
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2259940.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2259940.2
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3659496.83
                A. zysk netto 3659496.83
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11723103.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11723103.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3659496.83
        II. Korekty razem -467506.33
                1. Amortyzacja 1087418.5
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1446514.55
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 832867.21
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 40095.04
                6. Zmiana stanu zapasów -199334.04
                7. Zmiana stanu należności -1048878.09
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 363082.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -96242.99
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3191990.5
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 23255734.21
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22612216.8
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 643517.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23255734.21
        I. Wpływy 30376127.89
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 30376127.89
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11311244.59
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 10025081.28
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 453576.4
                8. Odsetki 832586.91
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 19064883.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -998860.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1003713.62
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -4853.21
F. Środki pieniężne na początek okresu 1903105.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 904245.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 111579.9

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2018-03-05 2021-11-22 UL. DWORCOWA, 40, WILKÓW, 59-513, WILKÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc